EWM 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: EWMは配当（分配金）を出しますか？

EWMの分配利回りは約3.58%です。

EWM

iShares MSCI Malaysia ETF

7월 28일 12:58 PM ET (한국 7/29 01:58)

$27.88

+0.25 ▲ +0.90%

EWM ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.5%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$304M

약 4171억원

保有銘柄

27銘柄

配当利回り

3.58%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	18.35%	Total Holdings ⓘ	27	Perf Week ⓘ	-0.11%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	13.78%	AUM ⓘ	$304M	Perf Month ⓘ	4.65%
Expense ⓘ	0.5%	NAV ⓘ	$27.62	Return% 5Y ⓘ	5.92%	52W High ⓘ	-8.99%	Perf Quarter ⓘ	-5.14%
Dividend TTM ⓘ	$1 (3.58%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	10.9% 11.35%	Return% 10Y ⓘ	2.04%	52W Low ⓘ	18.76%	Perf Half Y ⓘ	-3.13%
Flows% 1M ⓘ	-7.9%	Flows% YTD ⓘ	2.79%	Return% SI ⓘ	1.85%	Volatility(W/M) ⓘ	0.55% 0.59%	Perf YTD ⓘ	1.9%
SMA20 ⓘ	1.28%	SMA50 ⓘ	-0.34%	SMA200 ⓘ	-0.37%	RSI (14) ⓘ	53.09	Beta ⓘ	0.47
IPO ⓘ	1996/3/18	Prev Close ⓘ	$27.63	Perf Year ⓘ	15.25%	Avg Volume ⓘ	0.26M	Price ⓘ	$27.88

📊 iShares MSCI Malaysia ETF（EWM）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Malaysia ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

1996년 상장, 30년 운영 중.

iShares MSCI Malaysia ETF는 말레이시아 주식 시장의 대형 및 중형주 섹터 성과를 측정하도록 설계된 MSCI Malaysia 지수의 투자 성과를 추종하고자 합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 및 지수와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 지닌 투자 상품에 투자하며, 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EWM ETF 자세히 알아보기 →

Malaysiaequitymid-large-cap

규모: $304M 약 4171억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 1996년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.5%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.5%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$500K

カテゴリ平均比で年 $80K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$9.0M

手数料がなければ得られた利益の 9.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.41%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.41%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.41%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +0.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$122.4M

→

累計収益

+$22.4M

年平均 +2.0%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +18.35%

평균권

価格 +15.25% + 配当 +3.10% = 合計 +18.35%/年

ベンチマークを年率 0.6%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +13.78% 累計 +47.3%

평균권

価格 +9.00% + 配当 +4.78% = 合計 +13.78%/年

ベンチマークを年率 5.2%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +5.92% 累計 +33.3%

평균권

価格 +2.32% + 配当 +3.60% = 合計 +5.92%/年

ベンチマークを年率 7.0%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +2.04% 累計 +22.4%

하위 25%

価格 -1.59% + 配当 +3.63% = 合計 +2.04%/年

ベンチマークを年率 12.9%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

EWM · 株価のみ EWM · 株価 + 累積配当 EWM · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

EWM S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+24%

2017

-7%

2018

-1%

2019

+2%

2020

-6%

2021

-6%

2022

-3%

2023

+20%

2024

+17%

2025

+2%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.7% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ 45%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.47

市場 +10%上昇時 +4.7%

市場 -10%下落時 -4.7%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

상위 25%

±0.59%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-43.8%

ドローダウン期間: 24ヶ月

2018-04-11 → 2020-03-19

約5.8年で回復

2015-07-31 最悪 -35% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.09

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-8.0%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.58%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +11.3%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

3.58%

주당 배당

$1.00

연간 기준

5년 성장률

11.3%

지급 주기

연배당

12월

🏆 3년 연속 배당 증가

📊 총 이력 1996~2025 (54건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$1.68 -85.6%

2016

$1.84 +9.8%

2017

$1.14 -37.9%

2018

$0.83 -27.5%

2019

$0.55 -34.3%

2020

$1.62 +197.8%

2021

$0.68 -57.9%

2022

$0.74 +7.7%

2023

$0.81 +10.4%

2024

$0.93 +14.6%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 54건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$0.425

—

5.17%

2025-06-16

$0.508

—

4.01%

2024-12-17

$0.451

—

4.94%

2024-06-11

$0.363

—

3.25%

2023-12-20

$0.372

—

3.51%

2023-06-07

$0.365

—

5.20%

2022-12-13

$0.219

—

6.48%

2022-06-09

$0.465

—

9.18%

2021-12-13

$0.782

—

6.82%

2021-06-10

$0.841

—

5.19%

2020-06-15

$0.545

—

5.37%

2019-12-16

$0.311

—

4.83%

2019-06-17

$0.518

—

5.77%

2018-12-18

$0.508

—

9.17%

2018-06-19

$0.635

—

7.80%

2017-12-19

$1.49

—

9.75%

2017-06-20

$0.351

—

6.35%

2016-12-21

$1.26

—

5.99%

2016-06-22

$0.420

—

37.08%

2015-12-21

$10.99

—

38.49%

2015-06-25

$0.636

—

5.77%

2014-12-17

$1.12

—

6.06%

2014-06-25

$1.06

—

4.65%

2013-12-27

$0.148

—

3.05%

2013-12-18

$0.880

—

3.74%

2013-06-27

$0.892

—

2.38%

2012-12-18

$0.584

—

4.60%

2012-06-21

$0.372

—

5.00%

2011-12-20

$1.78

—

6.36%

2011-06-22

$0.612

—

3.34%

2010-12-21

$0.944

—

3.50%

2010-06-23

$0.436

—

3.02%

2009-12-22

$0.568

—

4.01%

2009-06-23

$0.408

—

5.69%

2008-12-23

$0.712

—

5.34%

2008-06-25

$0.812

—

5.72%

2007-12-20

$1.62

—

4.98%

2006-12-20

$0.780

—

5.41%

2005-12-23

$1.16

—

6.59%

2004-12-23

$0.632

—

2.20%

2003-12-22

$0.416

—

4.62%

2003-12-16

$0.360

—

2.90%

2002-12-23

$0.372

—

2.45%

2001-12-24

$0.120

—

1.59%

2001-08-24

$0.188

—

2.37%

2000-12-20

$0.060

—

1.30%

2000-08-24

$0.212

—

1.15%

1999-08-25

$0.068

—

4.51%

1998-12-22

$0.036

—

8.45%

1998-11-06

$0.704

—

9.27%

1998-08-25

$0.240

—

4.58%

1997-12-23

$0.076

—

0.97%

1997-08-25

$0.108

—

0.34%

1996-08-26

$0.028

—

0.05%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $18K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 11.35% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

🛡️ボラティリティは低めです

⚠️ 약점·주의사항

🎯ベンチマークに対し年率 -7.0%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

30개

상위 10개 비중

73.7%

최대 단일 종목

14.06%

집중도(HHI)

792

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 73.6% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - Malayan Banking Bhd

14.06%

#2 - Public Bank Bhd

13.96%

#3 - CIMB Group Holdings Bhd

12.64%

#4 - Tenaga Nasional Bhd

7.34%

#5 - BlackRock Funds III

6.73%

#6 - Press Metal Aluminium Holdings Bhd

5.14%

#7 - IHH Healthcare Bhd

3.91%

#8 - Gamuda Bhd

3.82%

#9 - AMMB Holdings Bhd

3.11%

#10 - Hong Leong Bank Bhd

2.94%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EWM보다 유리, ▼ 표시는 EWM보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EWM	iShares MSCI Malaysia ETF	0.5%	$304M	27	3.58%	+1.90%	+15.25%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5%	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▲
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5%	$4.0B ▲	75	3.16% ▼	-	+16.56% ▲
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5%	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5%	$2.0B ▲	30	2.74% ▼	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼