EVGN
Evogene Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$0.52
-0.02 ▼ -4.15%
🌙 7월 28일 4:00 AM ET (한국 7/28 17:00)
$0.50
-0.02 ▼ -4.48%
이브젠(EVGN)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
13%
저점 +41% · 고점 -65%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
성장주 초소형주対比· 2軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 41%
밸류에이션 데이터 부족
재무 안정 上位 45%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -1.38 | Insider Own | 23.23% | Shs Outstand | 10.4M | Perf Week | -5.35% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | 52.94% | Insider Trans | - | Shs Float | 9.3M | Perf Month | 30.62% |
| Enterprise Value | 0.01B | PEG | - | EPS next Q | -0.27 | Inst Own | 4.97% | Short Float | 2.68% | Perf Quarter | -34.01% |
| Income | -0.01B | P/S | 3.42 | EPS this Y | -57.76% | Inst Trans | 3.39% | Short Ratio | 0.14 | Perf Half Y | -50.94% |
| Sales | 0.00B | P/B | - | EPS next 5Y | 20.08% | ROA | -70.96% | Short Interest | 0.25M | Perf YTD | -52.73% |
| Book/sh | -0.24 | P/C | 0.48 | EPS past 3/5Y | 44.96% 33.52% | ROE | - | 52W High | -65.33% ($1.50) | Perf Year | -60.31% |
| Cash/sh | 1.08 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 32.01% 29.94% | ROIC | - | 52W Low | 40.54% ($0.37) | Perf 3Y | -95.05% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 48.63% | Gross Margin | 15.24% | Volatility(W/M) | 9.33% 11.21% | Perf 5Y | -98.16% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.14 | Sales Y/Y TTM | -72.74% | Oper. Margin | -757% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | -99.25% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.76 | EPS Q/Q | -58.42% | Profit Margin | -638.12% | RSI (14) | 48.2 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.79 | Sales Q/Q | -86.33% | SMA20 | 3.98% ($0.5) | Beta | 1.35 | Target Price | $2.15 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/20 | SMA50 | -8.32% ($0.57) | Rel Volume | 0.06 | Prev Close | $0.54 |
| Employees | 52 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -122.22% -4.57% | SMA200 | -41.68% ($0.89) | Avg Volume(3M) | 1.72M | Price | $0.52 |
| IPO | 2008/3/5 | Option/Short | No/Yes | Trades | 200 | Volume | 95,108 | Change | -4.15% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Evogene Ltd（EVGN）投資分析
Evogene Ltdはどんな会社ですか？
이브젠(EVGN) 성장주
Healthcare · Biotechnology
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🧪 生成AIとビッグデータに基づく計算化学を用いて「低分子（small molecule）」を設計し、製薬・農業企業へ供給する、イスラエル拠点のAI・アグバイオテック企業です。中核プラットフォームであるChemPass AI™により、製薬・作物保護向けの新規分子探索を加速させるとともに、Google Cloudと連携し、低分子設計用の基盤モデルを構築しています。
Evogene Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5608位
従業員数52人
IPO2008/03/05
現在値$0.52 ≈ 712원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 20일 (수) · 장 시작 전 EPS -122.2% 매출 -4.6%
🔔 決算発表 2026년 3월 5일 (목) · 장 시작 전 EPS -134.2% 매출 +14.2%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-757.0%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-638.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
15.2%
✓ 평균
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-71.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.79
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.76
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$2.15
현재가 대비 +313.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+52.9%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-131.6%
평균 서프라이즈
2026.05.20
하회
실적 $-0.61 · 예상 $-0.27 -125.7%
2026.03.05
하회
실적 $-0.62 · 예상 $-0.26 -137.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-57.8%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+52.9%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+20.1%
평균
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+45.0%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+33.5%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+29.9%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-86.3%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-167%p
EVGN -98.2% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-166.5%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-122.7%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-76.3%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-80.0%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 36%) 245社基準
1年リターン 中の下位 (下位 40%) 315社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-40.5%p) 高値 (-65.3%p)
現在値は安値より40.5%上、高値より65.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-63.6%
年間ボラティリティ
80.4%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$0.52が平均線（$0.50）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.000 > Signal -0.009 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.009)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 48.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 40.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
売上ベース 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.42倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$2.15 現在株価対比 +313.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Biotechnology 초소형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +3.4% · 空売り負担は低水準 2.7%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.4%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 5.0%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 23.2%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 71.8%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近89日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 10.4M주
浮動株（取引可能） 9.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVGN この銘柄 | $6.3M | - | - | - | - | -4.2% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
이브젠(EVGN)はどのような会社ですか？
이브젠(EVGN)はHealthcareセクターに属し、Biotechnology業界の企業です。
EVGNの時価総額はいくらですか？
EVGNの時価総額は約$6Mで、セクター内の順位は5,608位です。
EVGNの52週最高値・最安値はいくらですか？
EVGNは過去52週で最高 $1.50、最低 $0.37を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.