ETHB 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

ETHB

iShares Staked Ethereum Trust ETF

7월 28일 1:45 PM ET (한국 7/29 02:45)

$25.07

+1.09 ▲ +4.55%

ETHB ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.25%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$538M

약 7371억원

保有銘柄

3銘柄

配当利回り

0.19%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Other Asset Types - Multi-Asset / Other	Asset Type ⓘ	CryptoCurrency	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	3	Perf Week ⓘ	2.62%
ETF Type ⓘ	Global Cryptocurrency	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$538M	Perf Month ⓘ	25.16%
Expense ⓘ	0.25%	NAV ⓘ	$23.93	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-20.96%	Perf Quarter ⓘ	-16.1%
Dividend TTM ⓘ	$0.05 (0.19%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	27.57%	Perf Half Y ⓘ	-
Flows% 1M ⓘ	-6.39%	Flows% YTD ⓘ	750.57%	Return% SI ⓘ	-24.71%	Volatility(W/M) ⓘ	1.98% 2.69%	Perf YTD ⓘ	-5.36%
SMA20 ⓘ	7.94%	SMA50 ⓘ	6.03%	SMA200 ⓘ	-3.75%	RSI (14) ⓘ	59.78	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2026/3/12	Prev Close ⓘ	$23.98	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.41M	Price ⓘ	$25.07

📊 iShares Staked Ethereum Trust ETF（ETHB）投資分析

ETF概要

iShares Staked Ethereum Trust ETF · Other Asset Types - Multi-Asset / Other

암호화폐형 — 비트코인·이더리움 등 암호화폐 노출

iShares Staked Ethereum Trust ETF는 이더리움(Ether) 가격에 대한 직접적인 노출을 제공하는 동시에 신탁이 보유한 이더리움의 일부를 스테이킹하여 발생하는 보상을 확보하고자 하는 법정 신탁입니다. 이 전략을 통해 투자자들은 검증인 노드 운영이나 개인 키 직접 관리와 같은 기술적 복잡성 없이 이더리움 네트워크의 검증 프로세스에 참여하고, 관련 스테이킹 보상을 월간 수익으로 분배받을 수 있습니다.

📘 ETHB ETF 자세히 알아보기 →

Globalcryptocrypto-spotethereum

규모: $538M 약 7371억원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.25%

Other Asset Types - Multi-Asset / Other内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約250,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.25%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$250K

カテゴリ平均比で年 $440K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$690K

報酬率 0.69% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$4.5M

手数料がなければ得られた利益の 4.7% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

MSBT

Morgan Stanley Bitcoin Trust

0.14%

年 -0.11%p

BTC

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

0.15%

年 -0.10%p

ETH

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

0.15%

年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

₿ 暗号資産ETF — ボラティリティ極めて高

仮想資産の価格変動幅は伝統資産よりもはるかに大きく、過去の収益率のボラティリティは非常に高いです。ポートフォリオの比率はご自身のリスク許容度に合わせて慎重に決定してください。

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

高リスク

暗号資産は1日で10~20%動くことも珍しくありません。最大で-50%以上下落した例も多いため、投資金額の配分は慎重に判断してください。

₿ 暗号資産ETF — 極端なボラティリティ

暗号資産固有の巨大なボラティリティがそのまま反映されます。Beta換算は意味が限定的であり、最大ドローダウンが-50%を超えることも珍しくありません。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±2.69%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-36.0%

ドローダウン期間: 2ヶ月

2026-04-17 → 2026-06-25

回復中

2026-03-12 最悪 -34% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.34

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年0.19%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。

배당수익률

0.19%

주당 배당

$0.05

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

—

최근 12개월 기준

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $159

5년 누적 (세후) $795

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

💡 暗号資産特有の極端なボラティリティを反映する商品です。投資比率は慎重に判断してください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

매우 낮음

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

부적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

적합

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

暗号資産への配分を考える投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.25%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

同カテゴリー比較

カテゴリ: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Other Asset Types - Multi-Asset / Other

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ETHB보다 유리, ▼ 표시는 ETHB보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ETHB	iShares Staked Ethereum Trust ETF	0.25%	$538M	3	0.19%	-5.36%	-
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	0.25%	$47.2B ▲	2	-	-	-44.59%
FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	0.25%	$11.1B ▲	3	-	-	-44.58%
GBTC	Grayscale Bitcoin Trust	1.5% ▼	$8.6B ▲	1	-	-	-45.27%
ETHA	iShares Ethereum Trust ETF	0.25%	$5.4B ▲	2	-	-	-46.74%
BTC	Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF	0.15% ▲	$3.8B ▲	1	-	-	-44.52%