ESTC
Elastic N.V
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$61.24
+2.56 ▲ +4.36%
🌙 7월 27일 5:24 PM ET (한국 7/28 06:24)
$61.24
+0.00 +0.00%
엘라스틱(ESTC)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$6.4B
스몰캡
P/E
17.5
적정 수준
배당수익률
0.03%
52주 위치
36%
저점 +46% · 고점 -36%
애널리스트
매수
B
ファンダメンタル体力
Software - Application 중형주対比
수익성 上位 17%
성장 上位 25%
밸류에이션 上位 54%
재무 안정 上位 50%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は17원です。過去1년では通常173원でした。直近1년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.2年を基準
| Index | - | P/E | 17.5 | EPS (ttm) | 3.5 | Insider Own | 13.84% | Shs Outstand | 104.8M | Perf Week | -2.39% |
| Market Cap | 6.37B | Forward P/E | 15.9 | EPS next Y | 18.77% | Insider Trans | -1.02% | Shs Float | 89.6M | Perf Month | 14.25% |
| Enterprise Value | 5.59B | PEG | 0.7 | EPS next Q | 0.58 | Inst Own | 87.07% | Short Float | 7.91% | Perf Quarter | 31.98% |
| Income | 0.37B | P/S | 3.66 | EPS this Y | 26.2% | Inst Trans | -0.73% | Short Ratio | 3.53 | Perf Half Y | -14.68% |
| Sales | 1.74B | P/B | 5.03 | EPS next 5Y | 22.56% | ROA | 12.8% | Short Interest | 7.08M | Perf YTD | -18.82% |
| Book/sh | 12.19 | P/C | 4.64 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 33.38% | 52W High | -36.25% ($96.07) | Perf Year | -31.85% |
| Cash/sh | 13.2 | P/FCF | 19.78 | Sales past 3/5Y | 17.62% 23.37% | ROIC | 19.76% | 52W Low | 45.64% ($42.05) | Perf 3Y | -3.19% |
| Dividend Est. | $0.02 (0.03%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 438.1% | Gross Margin | 76.07% | Volatility(W/M) | 4.52% 4.69% | Perf 5Y | -57.58% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.21 | Sales Y/Y TTM | 17.26% | Oper. Margin | -1.82% | ATR (14) | 2.96 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.59 | EPS Q/Q | 2754.97% | Profit Margin | 21.14% | RSI (14) | 54.43 | Recom | 1.97 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.59 | Sales Q/Q | 16.03% | SMA20 | 2.03% ($60.02) | Beta | 0.99 | Target Price | $75.28 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.46 | Earnings | 2026/5/28 | SMA50 | 3.43% ($59.21) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $58.68 |
| Employees | 4019 | LT Debt/Eq | 0.46 | EPS/Sales Surpr. | 8.37% 0.86% | SMA200 | -5.47% ($64.78) | Avg Volume(3M) | 2.01M | Price | $61.24 |
| IPO | 2018/10/5 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 15894 | Volume | 1,398,019 | Change | 4.36% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.7
24.10
25.1
25.4*
25.7
25.10
26.1
26.4*
売上 純利益 최근 분기: 매출 $451M (YoY +16%) · 순이익 $436M (YoY +2761%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Elastic N.V（ESTC）投資分析
Elastic N.Vはどんな会社ですか？
엘라스틱(ESTC) 성장주
Technology · Software - Application
時価総額1225位 — 中型株
🔎 検索・データ分析ソフトウェアを提供する米国・欧州拠点のソフトウェア企業です。大規模データを高速に検索・分析するプラットフォームを基盤に、検索、システム観測、セキュリティ分析ソリューションをサブスクリプション・クラウド形式で提供しており、サブスクリプション売上やクラウドの成長、人工知能検索の需要に業績が連動するソフトウェア銘柄です。
Elastic N.Vの詳細を見る →時価総額
$6.4B
約8.7兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1225位
従業員数4,019人
IPO2018/10/05
現在値$61.24 ≈ 83,899원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 28일 (목) · 장 마감 후 EPS +8.4% 매출 +0.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +13.0% 매출 +2.6%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-1.8%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
21.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
76.1%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
33.4%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
12.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
19.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.46
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.59
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.59
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$75.28
현재가 대비 +22.9%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
15.90배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.70
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.6%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+10.7%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
실적 $0.61 · 예상 $0.56 +8.4%
2026.02.26
상회
실적 $0.73 · 예상 $0.65 +13.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+26.2%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.8%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+22.6%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+23.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+16.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-126%p
ESTC -57.6% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-125.9%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-185.4%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-47.9%p
市場に対し大幅劣後
vs テクノロジーセクター (XLK)
-64.9%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 29%) 33社基準
1年リターン 中の下位 (下位 48%) 47社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-45.6%p) 高値 (-36.3%p)
現在値は安値より45.6%上、高値より36.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-31.7%
年間ボラティリティ
58.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$61.24が平均線（$60.02）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.358 · Signal 0.628 · ヒストグラム -0.269。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 54.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 60.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
17.50倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
15.90倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
5.03倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.66倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
19.78倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$75.28 現在株価対比 +22.9%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Software - Application 중형주
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -1.0% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.7% · 空売り比率は標準的 7.9% · 直近90日で空売りが+2.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.0%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 87.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 13.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.9%
平均的
直近90日 📈 +2.4%p 増加
空売り回転日数
3.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 104.8M주
浮動株（取引可能） 89.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ESTC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.03%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.03%
業種平均 1.11%
1株配当
$0.02
年間ベース
配当性向
0%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 278원
5년 누적 (세후) 1,388원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTC この銘柄 | $6.4B | 17.5 ▲ | 5.0 ▼ | 33.38% ▲ | 0.03% ▼ | +4.4% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
よくある質問
엘라스틱(ESTC)はどのような会社ですか？
엘라스틱(ESTC)はTechnologyセクターに属し、Software - Application業界の企業です。
ESTCの時価総額はいくらですか？
ESTCの時価総額は約$6.4Bで、セクター内の順位は1,225位です。
ESTCは配当を出していますか？
ESTCの配当利回りは約0.03%で、年間配当金は$0.02です。
ESTCのPERはどのくらいですか？
ESTCのPERは約17.5倍で、Technologyセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ESTCの52週最高値・最安値はいくらですか？
ESTCは過去52週で最高 $96.07、最低 $42.05を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.