EMBX 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

EMBX

VanEck Emerging Markets Bond ETF

7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)

$50.87

+0.15 ▲ +0.31%

EMBX ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.75%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$256M

약 3511억원

保有銘柄

134銘柄

配当利回り

4.17%

運用方式

Active

Category ⓘ	Bonds - Broad Market	Asset Type ⓘ	Bonds	Return% 1Y ⓘ	-	Total Holdings ⓘ	134	Perf Week ⓘ	-0.19%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Bonds	Active/Passive ⓘ	Active	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$256M	Perf Month ⓘ	-0.77%
Expense ⓘ	0.75%	NAV ⓘ	$50.82	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-6.84%	Perf Quarter ⓘ	-1.62%
Dividend TTM ⓘ	$2.12 (4.17%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	2.94%	Perf Half Y ⓘ	-1.58%
Flows% 1M ⓘ	6.37%	Flows% YTD ⓘ	175.92%	Return% SI ⓘ	7.39%	Volatility(W/M) ⓘ	0.3% 0.24%	Perf YTD ⓘ	0.48%
SMA20 ⓘ	-0.35%	SMA50 ⓘ	-0.6%	SMA200 ⓘ	-0.24%	RSI (14) ⓘ	44.24	Beta ⓘ	-
IPO ⓘ	2025/10/6	Prev Close ⓘ	$50.72	Perf Year ⓘ	-	Avg Volume ⓘ	0.04M	Price ⓘ	$50.87

📊 VanEck Emerging Markets Bond ETF（EMBX）投資分析

ETF概要

VanEck Emerging Markets Bond ETF · Bonds - Broad Market

채권형 — 채권 ETF (만기 미상)

2025년 상장, 1년 운영 중.

VanEck Emerging Markets Bond ETF는 수익과 자본 증식으로 구성된 총수익을 목표로 합니다. 일반적으로 순자산의 최소 80%를 신흥 시장 채권에 투자합니다. 신흥 시장 정부, 준정부 또는 기업 엔티티가 발행한 상품(표시 통화 관계없음)이거나 신흥국 통화로 표시된 상품(발행자 위치 관계없음)이 신흥 시장 채권으로 분류됩니다. 이 ETF는 비분산형(Non-diversified) 펀드입니다.

📘 EMBX ETF 자세히 알아보기 →

Emergingfixed-incomebondstreasuries

규모: $256M 약 3511억원
운용사: VanEck
운용 방식: 액티브 (운용사 재량)
상장일: 2025년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 0.75%

Bonds - Broad Marketの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

하위 25%

0.75%

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$750K

カテゴリ平均比で年 $390K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$360K

報酬率 0.36% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$13.4M

手数料がなければ得られた利益の 13.8% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

0.03%

年 -0.72%p

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

0.03%

年 -0.72%p

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

0.03%

年 -0.72%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

債券基準

債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。

🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性

債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±0.24%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-37.6%

ドローダウン期間: 61ヶ月

2017-10-19 → 2022-10-21

回復中

2015-07-31 最悪 -36% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

-0.72

不振 — 無リスク利回りにも満たない

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-4.3%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

債券分配 — 年4.17%

クーポン利息が主たる原資です。

ℹ️ 債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。

배당수익률

4.17%

주당 배당

$2.12

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

분기배당

2월 · 3월 · 4월 · 11월 · 12월

📊 총 이력 2012~2026 (7건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2009

—

2010

—

2011

$0.67

2012

$0.74 +10.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 7건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2026-04-01

$0.195

—

2.72%

2026-03-02

$0.219

—

2.27%

2026-02-02

$0.210

—

1.85%

2025-12-29

$0.269

—

1.47%

2025-11-28

$0.255

—

0.94%

2025-11-03

$0.219

—

0.44%

2012-12-21

$0.673

—

0.80%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $17K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

매우 적합

👤

이런 분에게 어울려요

ポートフォリオの安定性を求める投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

💸運用コストはやや高めです — 年率 0.75%

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

채권 포트폴리오

주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

115개

상위 10개 비중

28.4%

최대 단일 종목

3.58%

집중도(HHI)

152

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Energy

0.2%

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 28.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - NOTA DO TESOURO NACIONAL

3.58%

#2 - BONOS DE TESORERIA

3.46%

#3 - REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

3.32%

#4 - MEX BONOS DESARR FIX RT

3.29%

#5 - REPUBLIC OF PHILIPPINES

2.62%

#6 - HUNGARY GOVERNMENT BOND

2.56%

#7 - BONOS TESORERIA PESOS

2.53%

#8 - THAILAND GOVERNMENT BOND

2.41%

#9 - TITULOS DE TESORERIA

2.32%

#10 - MALAYSIA GOVERNMENT

2.27%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Bonds - Broad Market

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Bonds - Broad Market

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 EMBX보다 유리, ▼ 표시는 EMBX보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
EMBX	VanEck Emerging Markets Bond ETF	0.75%	$256M	134	4.17%	+0.48%	-
BNDX	Vanguard Total International Bond ETF	0.07% ▲	$82.4B ▲	6833	4.52% ▲	-	-2.70%
IUSB	iShares Core Universal USD Bond ETF	0.06% ▲	$43.0B ▲	18030	4.28% ▲	-	-0.85%
BINC	iShares Flexible Income Active ETF	0.4% ▲	$16.1B ▲	4787	5.60% ▲	-	-1.36%
PYLD	PIMCO Multisector Bond Active ETF	0.64% ▲	$15.0B ▲	2427	5.94% ▲	-	-0.62%
JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	0.38% ▲	$13.9B ▲	2743	4.95% ▲	-	-0.89%