ELF
e.l.f. Beauty Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$84.01
+6.65 ▲ +8.60%
🌙 7월 27일 6:38 PM ET (한국 7/28 07:38)
$83.77
-0.24 ▼ -0.29%
엘에프뷰티(ELF)はConsumer Defensiveセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.0B
스몰캡
P/E
188.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
34%
저점 +72% · 고점 -44%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Household & Personal Products対比
수익성 上位 59%
성장 上位 58%
밸류에이션 上位 13%
재무 안정 上位 42%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は173원です。過去5년では通常69원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | - | P/E | 188.28 | EPS (ttm) | 0.45 | Insider Own | 3.51% | Shs Outstand | 59.1M | Perf Week | 5.47% |
| Market Cap | 4.95B | Forward P/E | 22.97 | EPS next Y | 10.83% | Insider Trans | -15.33% | Shs Float | 56.9M | Perf Month | 29.07% |
| Enterprise Value | 5.58B | PEG | 2.54 | EPS next Q | 0.72 | Inst Own | 99.11% | Short Float | 13.44% | Perf Quarter | 26.75% |
| Income | 0.03B | P/S | 3.03 | EPS this Y | 5.42% | Inst Trans | -0.19% | Short Ratio | 2.12 | Perf Half Y | -10.78% |
| Sales | 1.64B | P/B | 4.39 | EPS next 5Y | 9.06% | ROA | 1.45% | Short Interest | 7.64M | Perf YTD | 10.48% |
| Book/sh | 19.13 | P/C | 17.09 | EPS past 3/5Y | -26.39% 29.9% | ROE | 2.78% | 52W High | -44.36% ($150.99) | Perf Year | -30.49% |
| Cash/sh | 4.92 | P/FCF | 26.05 | Sales past 3/5Y | 41.4% 38.76% | ROIC | 1.31% | 52W Low | 72.08% ($48.82) | Perf 3Y | -24.65% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 25.27 | EPS Y/Y TTM | -76.41% | Gross Margin | 65.87% | Volatility(W/M) | 5.47% 5.93% | Perf 5Y | 216.06% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 3.41 | Sales Y/Y TTM | 24.59% | Oper. Margin | 8.64% | ATR (14) | 4.24 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.69 | EPS Q/Q | -271.52% | Profit Margin | 1.61% | RSI (14) | 68.36 | Recom | 1.83 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.35 | Sales Q/Q | 35.07% | SMA20 | 10.51% ($76.02) | Beta | 1.57 | Target Price | $77.06 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.81 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 29.27% ($64.99) | Rel Volume | 0.67 | Prev Close | $77.36 |
| Employees | 849 | LT Debt/Eq | 0.78 | EPS/Sales Surpr. | 8.99% 6.2% | SMA200 | 6.88% ($78.6) | Avg Volume(3M) | 3.60M | Price | $84.01 |
| IPO | 2016/9/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 25294 | Volume | 2,429,716 | Change | 8.6% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12
25.3
25.6
25.9
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $449M (YoY +35%) · 순이익 $-49M (YoY -275%)
e.l.f. Beauty Inc（ELF）投資分析
e.l.f. Beauty Incはどんな会社ですか？
엘에프뷰티(ELF) 초고성장주
Consumer Defensive · Household & Personal Products
時価総額1406位 — 中型株
アメリカの美容企業であり、手頃な価格の化粧品を販売しています。 color cosmetics and skincare at affordable prices. カラーコスメとスキンケアを手頃な価格で展開しており、急速な成長と若い消費者層、デジタルマーケティングに強みを持っています。バリュープライス帯の化粧品分野の企業です。
e.l.f. Beauty Incの詳細を見る →時価総額
$5.0B
約6.8兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1406位
従業員数849人
IPO2016/09/22
現在値$84.01 ≈ 115,094원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $0.72
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 20일 (수) · 장 마감 후 EPS +9.0% 매출 +6.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 4일 (수) · 장 마감 후 EPS +71.4% 매출 +6.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
8.6%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
1.6%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
65.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
2.8%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.4%
✓ 부진
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.3%
✓ 부진
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.81
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.35
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.69
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$77.06
현재가 대비 -8.3%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
22.97배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
2.54
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+10.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+9.1%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+41.8%
평균 서프라이즈
2026.05.20
상회
실적 $0.32 · 예상 $0.29 +12.2%
2026.02.04
상회
실적 $1.24 · 예상 $0.72 +71.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
売上規模のみ成長 売上は増加するがEPSは停滞 — 収益性悪化サインの可能性
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+5.4%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+10.8%
부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+9.1%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-26.4%
부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+29.9%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+38.8%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+35.1%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を148%p上回りました
ELF +216.1% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+147.7%p
市場を大きく上回る
vs 生活必需品セクター (XLP)
+197.0%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-46.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 生活必需品セクター (XLP)
-35.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-72.1%p) 高値 (-44.4%p)
現在値は安値より72.1%上、高値より44.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-47.7%
年間ボラティリティ
66.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
過熱圏 —短期的調整の可能性
現在株価$84.01が上限バンド($82.17)を上抜け。平均を上回る強い買い優勢だが、短期の過熱シグナルと解釈します。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
ゴールデンクロス発生 — 上昇転換シグナル
MACD(3.902)がSignal(3.812)を上抜け。トレンド転換の可能性があり、買いエントリーのタイミングと解釈される。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 68.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 99.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
188.28倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
22.97倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.39倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.03倍
✓ 割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
25.27倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
26.05倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$77.06 現在株価対比 -8.3%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Household & Personal Products
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダー純売り越し -15.3% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.2% · 空売り比率がやや高い 13.4% · 直近90日で空売りが+4.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-15.3%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.2%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 99.1%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 3.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.4%
やや高い
直近90日 📈 +4.1%p 増加
空売り回転日数
2.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 59.1M주
浮動株（取引可能） 56.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ELF 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELF この銘柄 | $5.0B | 188.3 ▼ | 4.4 ▼ | 2.78% ▼ | - | +8.6% |
WMT | $889.2B | 39.4 ▼ | 9.4 ▼ | 25.53% ▲ | 0.89% ▼ | +2.1% |
COST | $422.0B | 47.9 ▼ | 12.6 ▼ | 29.15% ▲ | 0.55% ▼ | +1.8% |
KO | $361.7B | 26.5 ▼ | 10.8 ▼ | 45.8% ▲ | 2.61% ▼ | +2.2% |
PG | $346.1B | 21.7 ▼ | 6.4 ▼ | 31.12% ▲ | 2.87% ▼ | +0.8% |
PM | $304.9B | 28.1 ▼ | - | - | 3.07% ▼ | +1.4% |
| 業種平均 | - | 19.1 | 1.9 | 5.86% | 3.2% | - |
よくある質問
엘에프뷰티(ELF)はどのような会社ですか？
엘에프뷰티(ELF)はConsumer Defensiveセクターに属し、Household & Personal Products業界の企業です。
ELFの時価総額はいくらですか？
ELFの時価総額は約$5.0Bで、セクター内の順位は1,406位です。
ELFのPERはどのくらいですか？
ELFのPERは約188.3倍で、Consumer Defensiveセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ELFの52週最高値・最安値はいくらですか？
ELFは過去52週で最高 $150.99、最低 $48.82を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.