ECH 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

Q: ECHは配当（分配金）を出しますか？

ECHの分配利回りは約2.00%です。

ECH

iShares MSCI Chile ETF

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$39.24

+0.63 ▲ +1.63%

🌙 7월 28일 8:05 AM ET (한국 7/28 21:05)

$39.23

-0.01 ▼ -0.03%

ECH ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.59%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$994M

약 1조원

保有銘柄

31銘柄

配当利回り

2.00%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Global or ExUS Equities - Country Specific	Asset Type ⓘ	Equities (Stocks)	Return% 1Y ⓘ	29.43%	Total Holdings ⓘ	31	Perf Week ⓘ	1.13%
ETF Type ⓘ	Global Ex. US Equities	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	9.2%	AUM ⓘ	$994M	Perf Month ⓘ	-0.13%
Expense ⓘ	0.59%	NAV ⓘ	$38.68	Return% 5Y ⓘ	12.27%	52W High ⓘ	-17.99%	Perf Quarter ⓘ	-8.34%
Dividend TTM ⓘ	$0.79 (2%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-23.6% 4.58%	Return% 10Y ⓘ	3.27%	52W Low ⓘ	34.02%	Perf Half Y ⓘ	-15.43%
Flows% 1M ⓘ	-0.58%	Flows% YTD ⓘ	2.4%	Return% SI ⓘ	1.07%	Volatility(W/M) ⓘ	1.5% 1.67%	Perf YTD ⓘ	-2.87%
SMA20 ⓘ	-0.44%	SMA50 ⓘ	-1.83%	SMA200 ⓘ	-2.18%	RSI (14) ⓘ	47.29	Beta ⓘ	0.74
IPO ⓘ	2007/11/16	Prev Close ⓘ	$38.61	Perf Year ⓘ	29.33%	Avg Volume ⓘ	0.45M	Price ⓘ	$39.24

📊 iShares MSCI Chile ETF（ECH）投資分析

ETF概要

iShares MSCI Chile ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

광범위 지수형 — 시총 버킷 미상의 광범위 지수 추종

2007년 상장, 19년 운영 중.

iShares MSCI Chile ETF는 MSCI Chile IMI 25/50 Index의 투자 성과 추종을 목표로 합니다. 정상적인 경우 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권 및 이와 경제적 특성이 실질적으로 동일한 투자에 투자합니다. 기초 지수는 칠레 주식시장의 대·중·소형주 구간 성과를 측정하도록 설계된 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다. 비분산형 ETF입니다.

📘 ECH ETF 자세히 알아보기 →

Chileequity

규모: $994M 약 1조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2007년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.59%

Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

평균권

0.59%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$590K

カテゴリ平均比で年 $10K の追加負担

カテゴリ中央値の年間費用

$580K

報酬率 0.58% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$10.6M

手数料がなければ得られた利益の 10.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

FLJP

Franklin FTSE Japan ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLKR

Franklin FTSE South Korea ETF

0.09%

年 -0.50%p

FLGB

Franklin FTSE United Kingdom ETF

0.09%

年 -0.50%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +11.6%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$138.0M

→

累計収益

+$38.0M

年平均 +3.3%

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +29.43%

상위 25%

ベンチマークを年率 11.6%p 上回りました

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +9.20% 累計 +30.2%

평균권

ベンチマークを年率 9.8%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.27% 累計 +78.4%

평균권

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +3.27% 累計 +38.0%

하위 25%

ベンチマークを年率 11.6%p 下回りました

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

ECH · 株価のみ ECH · 株価 + 累積配当 ECH · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

ECH S&P 500 (SPY)

+70%

−70%

+42%

2017

-21%

2018

-18%

2019

-9%

2020

-22%

2021

+25%

2022

+12%

2023

-8%

2024

+67%

2025

-3%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

3 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (33%)

+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-2.8% vs 8.5%)

2017 ✓

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✗

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✓

2026 ✗ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

⚖️ 85%

ベンチマークと同程度の下落幅 — 連動性が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

中リスク

市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.74

市場 +10%上昇時 +7.4%

市場 -10%下落時 -7.4%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.67%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-66.9%

ドローダウン期間: 26ヶ月

2018-02-01 → 2020-03-18

約5.8年で回復

2015-07-31 最悪 -61% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.03

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-11.1%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.00%

成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +4.6%。

ℹ️ 配当は補助的な成果であり、主に期待される収益は株価上昇です。

배당수익률

2.00%

주당 배당

$0.79

연간 기준

5년 성장률

4.6%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2007~2025 (42건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.69 +1.6%

2016

$0.74 +7.5%

2017

$0.98 +32.0%

2018

$0.82 -16.0%

2019

$0.65 -20.8%

2020

$1.27 +94.0%

2021

$1.82 +44.0%

2022

$1.34 -26.3%

2023

$0.78 -41.8%

2024

$0.81 +4.0%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 42건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-30

$0.078

—

2.01%

2025-12-16

$0.063

—

2.11%

2025-06-16

$0.672

—

2.43%

2024-12-17

$0.084

—

3.77%

2024-06-11

$0.698

—

3.25%

2023-12-20

$0.176

—

4.91%

2023-06-07

$1.17

—

10.21%

2022-12-13

$0.689

—

9.69%

2022-06-09

$1.14

—

8.49%

2021-12-30

$0.088

—

5.50%

2021-12-13

$0.682

—

5.62%

2021-06-10

$0.497

—

3.93%

2020-12-14

$0.147

—

2.56%

2020-06-15

$0.506

—

5.13%

2019-12-16

$0.074

—

2.61%

2019-06-17

$0.750

—

4.42%

2018-12-18

$0.061

—

2.46%

2018-06-19

$0.920

—

3.49%

2017-12-19

$0.049

—

1.46%

2017-06-20

$0.694

—

3.29%

2016-12-21

$0.015

—

1.86%

2016-06-22

$0.676

—

3.74%

2015-12-21

$0.115

—

2.11%

2015-06-25

$0.565

—

3.29%

2014-12-17

$0.057

—

1.90%

2014-06-25

$0.637

—

2.86%

2013-12-27

$0.025

—

1.49%

2013-12-18

$0.026

—

1.58%

2013-06-27

$0.626

—

1.33%

2012-12-27

$0.022

—

1.62%

2012-12-18

$0.066

—

1.64%

2012-06-21

$0.881

—

3.16%

2011-12-28

$0.041

—

1.87%

2011-12-20

$0.044

—

1.76%

2011-06-22

$0.945

—

2.05%

2010-12-29

$0.033

—

0.69%

2010-06-23

$0.507

—

1.91%

2009-12-22

$0.185

—

1.32%

2009-06-23

$0.413

—

2.38%

2008-12-23

$0.113

—

2.38%

2008-06-25

$0.533

—

1.21%

2007-12-24

$0.049

—

0.10%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $2K

5년 누적 (세후) $9K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 4.58% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

낮음

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

長期の積立・分散投資家

✅ 강점

뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

광범위 시장 분산

29개 종목에 고루 분산되어 있어 안정적인 편이에요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

29개

상위 10개 비중

68.5%

최대 단일 종목

13.99%

집중도(HHI)

675

보통

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

21.1% +8%p

Basic Materials

14.0% +11%p

Industrials

11.4% +3%p

Consumer Defensive

2.9% -3%p

Utilities

2.3%

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 68.5% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

SQM Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

13.99%

BCH Banco de Chile

12.03%

LTM Latam Airlines Group SA

11.39%

#4 - Falabella SA

5.35%

#5 - Parque Arauco SA

5.05%

BCH Banco de Credito e Inversiones SA

4.71%

BSAC Banco Santander Chile

4.32%

#8 - Empresas Copec SA

4.16%

#9 - Plaza SA

3.83%

#10 - Cencosud SA

3.72%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위

카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ECH보다 유리, ▼ 표시는 ECH보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
ECH	iShares MSCI Chile ETF	0.59%	$994M	31	2.00%	-2.87%	+29.33%
EWC	iShares MSCI Canada ETF	0.5% ▲	$6.1B ▲	90	1.26% ▼	-	+26.33% ▼
EWU	iShares MSCI United Kingdom ETF	0.5% ▲	$4.0B ▲	75	3.16% ▲	-	+16.56% ▼
EWL	iShares MSCI Switzerland ETF	0.5% ▲	$2.1B ▲	50	1.75% ▼	-	+13.20% ▼
EWP	iShares MSCI Spain ETF	0.5% ▲	$2.0B ▲	30	2.74% ▲	-	+33.47% ▲
EWG	iShares MSCI Germany ETF	0.49% ▲	$1.5B ▲	60	1.99% ▼	-	-2.41% ▼