DSX
Diana Shipping Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$2.20
-0.05 ▼ -2.22%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$2.20
+0.00 +0.00%
디아나쉽핑(DSX)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$272M
스몰캡
P/E
6.5
저평가 구간
배당수익률
1.82%
52주 위치
51%
저점 +51% · 고점 -25%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Marine Shipping対比
수익성 上位 32%
성장 上位 46%
밸류에이션 上位 72%
재무 안정 上位 26%
| Index | - | P/E | 6.45 | EPS (ttm) | 0.34 | Insider Own | 46.76% | Shs Outstand | 124.4M | Perf Week | 1.85% |
| Market Cap | 0.27B | Forward P/E | 3.31 | EPS next Y | 68.35% | Insider Trans | - | Shs Float | 65.8M | Perf Month | 7.84% |
| Enterprise Value | 0.62B | PEG | 0.02 | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 13.15% | Short Float | 2.38% | Perf Quarter | -9.84% |
| Income | 0.04B | P/S | 1.27 | EPS this Y | 583.5% | Inst Trans | 9.88% | Short Ratio | 1.98 | Perf Half Y | 0.46% |
| Sales | 0.21B | P/B | 0.52 | EPS next 5Y | 146.92% | ROA | 3.77% | Short Interest | 1.56M | Perf YTD | 32.53% |
| Book/sh | 4.26 | P/C | 1.01 | EPS past 3/5Y | -57.44% - | ROE | 8.67% | 52W High | -24.53% ($2.91) | Perf Year | 34.97% |
| Cash/sh | 2.18 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -9.7% 4.7% | ROIC | 3.82% | 52W Low | 50.68% ($1.46) | Perf 3Y | -39.36% |
| Dividend Est. | $0.04 (1.82%) | EV/EBITDA | 7.31 | EPS Y/Y TTM | 393.65% | Gross Margin | 34.58% | Volatility(W/M) | 4.58% 3.7% | Perf 5Y | -39.31% |
| Dividend TTM | 0.04 | EV/Sales | 2.92 | Sales Y/Y TTM | -5.39% | Oper. Margin | 17.82% | ATR (14) | 0.09 | Perf 10Y | -4.56% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/10 | Quick Ratio | 2.69 | EPS Q/Q | 1638.03% | Profit Margin | 17.91% | RSI (14) | 50.71 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | -64.58% - | Current Ratio | 2.73 | Sales Q/Q | -0.37% | SMA20 | 2.76% ($2.14) | Beta | 0.49 | Target Price | $3.8 |
| Payout | 36.66% | Debt/Eq | 1.17 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -4.11% ($2.29) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $2.25 |
| Employees | 939 | LT Debt/Eq | 1.17 | EPS/Sales Surpr. | 1470.86% 3.85% | SMA200 | 1.27% ($2.17) | Avg Volume(3M) | 0.79M | Price | $2.2 |
| IPO | 2005/3/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1213 | Volume | 497,762 | Change | -2.22% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Diana Shipping Inc（DSX）投資分析
Diana Shipping Incはどんな会社ですか？
디아나쉽핑(DSX) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🚢 各種サイズのドライバルク船隊を運航し、定期用船契約を通じて収益を上げるグローバル海運企業です。ギリシャ系船主が設立したダイアナ・シッピング（DSX）は、ケープサイズ・パナマックス・ウルトラマックスなど幅広い船型ポートフォリオを保有し、原材料トレーダーや産業荷主に対して安定的な船腹供給を行っています。
Diana Shipping Incの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3822位
従業員数939人
IPO2005/03/18
現在値$2.20 ≈ 3,014원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 시작 전
예상 EPS $0.02
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 10일 (수) 주당 $0.01
🔔 決算発表 2026년 5월 28일 (목) · 장 시작 전 EPS +1470.9% 매출 +3.9%
🎯 配当落ち 2026년 3월 11일 (수)
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 시작 전 EPS +42.0% 매출 +0.7%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
17.8%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
17.9%
✓ 양호
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
34.6%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
8.7%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
3.8%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.17
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.73
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.69
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$3.80
현재가 대비 +72.7%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
3.31배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.02
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+68.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+146.9%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+756.4%
평균 서프라이즈
2026.05.28
상회
+1470.9%
2026.02.26
상회
실적 $-0.03 · 예상 $0.00 +42.0%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+583.5%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+68.3%
우수
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+146.9%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-57.4%
매우 부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+4.7%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-0.4%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-108%p
DSX -39.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-107.7%p
市場に対し大幅劣後
vs 資本財セクター (XLI)
-117.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+19.0%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+16.8%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (26%) 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-50.7%p) 高値 (-24.5%p)
現在値は安値より50.7%上、高値より24.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.7%
年間ボラティリティ
46.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$2.20が平均線（$2.14）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.013 · Signal -0.038 · ヒストグラム 0.025。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 55.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
6.45倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
3.31倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.52倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.27倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
7.31倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$3.80 現在株価対比 +72.7%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +9.9% · 空売り負担は低水準 2.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+9.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 13.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 46.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 40.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
2.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 124.4M주
浮動株（取引可能） 65.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
DSX 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 1件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 1.82%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
1.82%
業種平均 1.25%
1株配当
$0.04
年間ベース
配当性向
37%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.92
2005
$1.27 +38.2%
2006
$1.73 +36.7%
2007
$2.80 +61.5%
2008
$0.09 -96.9%
2021
$0.90 +926.9%
2022
$0.45 -50.0%
2023
$0.23 -47.8%
2024
$0.03 -87.2%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.010
—
1.65%
2025-08-21
$0.010
—
2.47%
2025-06-17
$0.010
—
6.25%
2025-03-12
$0.010
—
9.60%
2024-12-11
$0.010
—
12.77%
2024-08-15
$0.075
—
9.15%
2024-06-12
$0.075
—
10.31%
2024-03-04
$0.075
—
18.10%
2023-08-11
$0.150
—
16.58%
2023-06-09
$0.150
—
19.84%
2023-03-10
$0.150
—
20.83%
2022-11-25
$0.175
—
22.67%
2022-08-05
$0.275
—
13.54%
2022-06-03
$0.250
—
8.47%
2022-03-08
$0.200
—
5.34%
2021-11-02
$0.088
—
2.12%
2008-11-24
$0.803
—
49.62%
2008-08-12
$0.769
—
11.36%
2008-05-23
$0.718
—
7.54%
2008-02-27
$0.507
—
8.85%
2007-11-27
$0.490
—
7.10%
2007-08-14
$0.431
—
9.03%
2007-05-14
$0.423
—
9.18%
2007-03-05
$0.389
—
8.71%
2006-11-20
$0.338
—
10.03%
2006-08-16
$0.300
—
12.15%
2006-05-16
$0.292
—
15.14%
2006-02-24
$0.338
—
13.12%
2005-11-03
$0.393
—
6.91%
2005-08-12
$0.456
—
4.34%
2005-05-12
$0.068
—
0.56%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1.5만원
5년 누적 (세후) 7.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DSX この銘柄 | $271.8M | 6.5 ▲ | 0.5 ▲ | 8.67% ▲ | 1.82% ▲ | -2.2% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
디아나쉽핑(DSX)はどのような会社ですか？
디아나쉽핑(DSX)はIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
DSXの時価総額はいくらですか？
DSXの時価総額は約$272Mで、セクター内の順位は3,822位です。
DSXは配当を出していますか？
DSXの配当利回りは約1.82%で、年間配当金は$0.04です。
DSXのPERはどのくらいですか？
DSXのPERは約6.5倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
DSXの52週最高値・最安値はいくらですか？
DSXは過去52週で最高 $2.91、最低 $1.46を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.