ESEA
Euroseas Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$76.11
-0.88 ▼ -1.14%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$76.11
+0.00 +0.00%
유로시즈(ESEA)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$537M
스몰캡
P/E
4.0
저평가 구간
배당수익률
4.14%
52주 위치
91%
저점 +56% · 고점 -3%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Marine Shipping対比
수익성 上位 1%
성장 上位 56%
밸류에이션 上位 68%
재무 안정 上位 31%
| Index | - | P/E | 4.01 | EPS (ttm) | 18.99 | Insider Own | 59.81% | Shs Outstand | 7.1M | Perf Week | 9.04% |
| Market Cap | 0.54B | Forward P/E | 4.71 | EPS next Y | -5.74% | Insider Trans | 0.01% | Shs Float | 2.8M | Perf Month | 12.24% |
| Enterprise Value | 0.55B | PEG | - | EPS next Q | 4.09 | Inst Own | 11.02% | Short Float | 0.57% | Perf Quarter | 11.88% |
| Income | 0.13B | P/S | 2.36 | EPS this Y | -13.03% | Inst Trans | 0.27% | Short Ratio | 0.26 | Perf Half Y | 42.69% |
| Sales | 0.23B | P/B | 1.09 | EPS next 5Y | - | ROA | 19.33% | Short Interest | 0.02M | Perf YTD | 39.4% |
| Book/sh | 69.54 | P/C | 2.77 | EPS past 3/5Y | 10.09% 102.3% | ROE | 30.55% | 52W High | -3.47% ($78.85) | Perf Year | 47.03% |
| Cash/sh | 27.48 | P/FCF | 4.96 | Sales past 3/5Y | 7.64% 33.72% | ROIC | 19.38% | 52W Low | 55.68% ($48.89) | Perf 3Y | 355.41% |
| Dividend Est. | $3.15 (4.14%) | EV/EBITDA | 3.45 | EPS Y/Y TTM | 2.19% | Gross Margin | 65.3% | Volatility(W/M) | 3.76% 3.57% | Perf 5Y | 429.33% |
| Dividend TTM | 2.95 | EV/Sales | 2.44 | Sales Y/Y TTM | 2.17% | Oper. Margin | 58.82% | ATR (14) | 2.69 | Perf 10Y | 1299.86% |
| Dividend Ex-Date | 2026/6/9 | Quick Ratio | 5.38 | EPS Q/Q | -12.11% | Profit Margin | 58.31% | RSI (14) | 67.61 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 21.64% - | Current Ratio | 5.46 | Sales Q/Q | -0.9% | SMA20 | 7.82% ($70.59) | Beta | 0.47 | Target Price | $88.67 |
| Payout | 13.69% | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/5/21 | SMA50 | 10.39% ($68.95) | Rel Volume | 0.63 | Prev Close | $76.99 |
| Employees | 480 | LT Debt/Eq | 0.39 | EPS/Sales Surpr. | 9.24% -1.37% | SMA200 | 20.88% ($62.96) | Avg Volume(3M) | 0.06M | Price | $76.11 |
| IPO | 2006/5/5 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1275 | Volume | 40,303 | Change | -1.14% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
16.3
17.3
18.3
19.3
20.3
21.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $14M (YoY -7%) · 순이익 $4M (YoY +94%)
Euroseas Ltd（ESEA）投資分析
Euroseas Ltdはどんな会社ですか？
유로시즈(ESEA) 초고성장주
Industrials · Marine Shipping
Industrials銘柄
🚢 ユーロシース（ESEA）は、フィーダー船および中型コンテナ船を専門に賃貸するグローバル海運会社です。主要な海運会社に対して安定的に船舶を貸船し、固定的かつ確実な運賃収益を生み出しています。環境に配慮した船舶の導入による船隊の近代化を通じて、長期的な競争力の強化を進めています。
Euroseas Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.5B
約0.7兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3147位
従業員数480人
IPO2006/05/05
現在値$76.11 ≈ 104,271원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 6월 9일 (화) 주당 $0.8
🔔 決算発表 2026년 5월 21일 (목) · 장 시작 전 EPS +9.2% 매출 -1.4%
🎯 配当落ち 2026년 3월 10일 (화)
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 시작 전 EPS +3.9% 매출 -0.7%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
58.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
58.3%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
65.3%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
30.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
19.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
19.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.43
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
5.46
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
5.38
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$88.67
현재가 대비 +16.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
4.71배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
-5.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+4.9%
평균 서프라이즈
2026.05.21
상회
실적 $4.70 · 예상 $4.29 +9.6%
2026.02.25
부합
실적 $4.48 · 예상 $4.47 +0.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-13.0%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-5.7%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+10.1%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+102.3%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+33.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-0.9%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を361%p上回りました
ESEA +429.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+361.0%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+351.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+31.0%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+28.8%p
セクター平均を上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 13社基準
1年リターン 下位 24% 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-55.7%p) 高値 (-3.5%p)
現在値は安値より55.7%上、高値より3.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-14.5%
年間ボラティリティ
46.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$76.11が平均線（$70.59）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 1.901 > Signal 1.190 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.711)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 67.7（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 75.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 平均的
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
4.01倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
4.71倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.09倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.36倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
3.45倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
4.96倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$88.67 現在株価対比 +16.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Marine Shipping
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.0% · 機関投資家が小幅純買い越し +0.3% · 空売り負担は低水準 0.6% · 空売り残高は直近90日間で-1.3%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.3%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 11.0%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 59.8%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 29.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.6%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.3%p 減少
空売り回転日数
0.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 7.1M주
浮動株（取引可能） 2.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ESEA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 4.14% 배당
配当利回り
4.14%
業種平均 1.25%
1株配当
$3.15
年間ベース
配当性向
14%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$73.56 +13.0%
2008
$22.78 -69.0%
2009
$14.32 -37.1%
2010
$17.58 +22.7%
2011
$8.14 -53.7%
2012
$2.93 -64.0%
2013
$1.22 -58.3%
2022
$1.63 +33.3%
2023
$1.95 +20.0%
2024
$2.58 +32.1%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 46건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-10
$0.750
—
5.03%
2025-12-09
$0.700
—
5.21%
2025-09-09
$0.700
—
4.59%
2025-07-09
$0.650
—
4.60%
2025-03-11
$0.529
—
7.54%
2024-12-09
$0.488
—
6.41%
2024-09-09
$0.488
—
5.58%
2024-06-12
$0.488
—
6.03%
2024-03-07
$0.488
—
6.99%
2023-12-07
$0.407
—
9.23%
2023-09-07
$0.407
—
9.57%
2023-06-08
$0.407
—
11.25%
2023-03-08
$0.407
—
10.00%
2022-12-08
$0.407
—
7.96%
2022-09-08
$0.407
—
4.46%
2022-06-08
$0.407
—
1.75%
2013-08-28
$0.976
—
6.40%
2013-06-03
$0.976
—
6.25%
2013-02-27
$0.976
—
14.29%
2012-11-30
$0.976
—
12.02%
2012-08-29
$1.30
—
22.52%
2012-05-31
$2.60
—
18.85%
2012-02-29
$3.25
—
9.39%
2011-11-30
$4.56
—
9.68%
2011-08-31
$4.56
—
7.10%
2011-05-27
$4.56
—
6.34%
2011-02-25
$3.91
—
7.20%
2010-11-23
$3.91
—
6.84%
2010-08-23
$3.91
—
8.07%
2010-06-09
$3.25
—
6.96%
2010-03-15
$3.25
—
7.50%
2009-12-09
$3.25
—
13.06%
2009-08-25
$6.51
—
17.83%
2009-06-03
$6.51
—
18.59%
2009-03-10
$6.51
—
22.30%
2008-12-12
$13.02
—
22.60%
2008-09-03
$20.83
—
9.94%
2008-06-04
$20.18
—
7.44%
2008-03-03
$19.53
—
7.67%
2007-11-01
$18.88
—
6.46%
2007-08-13
$16.27
—
8.46%
2007-05-30
$15.62
—
8.09%
2007-01-25
$14.32
—
9.29%
2006-12-06
$13.67
—
7.81%
2006-08-31
$11.72
—
4.00%
2006-05-31
$11.72
—
1.76%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 3.5만원
5년 누적 (세후) 17.6만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESEA この銘柄 | $537.0M | 4.0 ▲ | 1.1 ▲ | 30.55% ▲ | 4.14% ▲ | -1.1% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
유로시즈(ESEA)はどのような会社ですか？
유로시즈(ESEA)はIndustrialsセクターに属し、Marine Shipping業界の企業です。
ESEAの時価総額はいくらですか？
ESEAの時価総額は約$537Mで、セクター内の順位は3,147位です。
ESEAは配当を出していますか？
ESEAの配当利回りは約4.14%で、年間配当金は$3.15です。
ESEAのPERはどのくらいですか？
ESEAのPERは約4.0倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ESEAの52週最高値・最安値はいくらですか？
ESEAは過去52週で最高 $78.85、最低 $48.89を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.