CSAN
Cosan S.A ADR
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.09
+0.09 ▲ +3.00%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$3.09
+0.00 +0.00%
코스앙(CSAN)はEnergyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
16%
저점 +23% · 고점 -49%
애널리스트
매수
B+
ファンダメンタル体力
Oil & Gas Refining & Marketing対比
수익성 上位 1%
성장 上位 20%
밸류에이션 上位 49%
재무 안정 上位 40%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -2.46 | Insider Own | - | Shs Outstand | 979.7M | Perf Week | 3% |
| Market Cap | 3.03B | Forward P/E | 8.99 | EPS next Y | 297.15% | Insider Trans | - | Shs Float | - | Perf Month | 7.29% |
| Enterprise Value | 16.32B | PEG | - | EPS next Q | 0.05 | Inst Own | 2% | Short Float | - | Perf Quarter | -24.26% |
| Income | -1.76B | P/S | 0.41 | EPS this Y | 90.8% | Inst Trans | -6.84% | Short Ratio | 1.15 | Perf Half Y | -28.97% |
| Sales | 7.31B | P/B | 4.52 | EPS next 5Y | - | ROA | -7.56% | Short Interest | 2.23M | Perf YTD | -21.77% |
| Book/sh | 0.68 | P/C | 0.74 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -172.1% | 52W High | -48.54% ($6.01) | Perf Year | -28.47% |
| Cash/sh | 4.18 | P/FCF | 105.08 | Sales past 3/5Y | -1.69% 22.54% | ROIC | -14.44% | 52W Low | 22.62% ($2.52) | Perf 3Y | -81.33% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 6.96 | EPS Y/Y TTM | 40.75% | Gross Margin | 33.62% | Volatility(W/M) | 2.73% 3.3% | Perf 5Y | -84.69% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.23 | Sales Y/Y TTM | -6.59% | Oper. Margin | 22.28% | ATR (14) | 0.12 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | 2024/6/10 | Quick Ratio | 1.76 | EPS Q/Q | 53.24% | Profit Margin | -24.11% | RSI (14) | 53.64 | Recom | 2.43 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.87 | Sales Q/Q | 3.96% | SMA20 | 2.56% ($3.01) | Beta | 0.7 | Target Price | $4.37 |
| Payout | - | Debt/Eq | 18.57 | Earnings | 2026/5/14 | SMA50 | 2.97% ($3) | Rel Volume | 0.42 | Prev Close | $3 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 17.23 | EPS/Sales Surpr. | -4188.16% -35.15% | SMA200 | -23.7% ($4.05) | Avg Volume(3M) | 1.94M | Price | $3.09 |
| IPO | 2021/3/8 | Option/Short | No/Yes | Trades | 2014 | Volume | 814,752 | Change | 3% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Cosan S.A ADR（CSAN）投資分析
Cosan S.A ADRはどんな会社ですか？
코스앙(CSAN) 경기민감주
Energy · Oil & Gas Refining & Marketing
時価総額1785位 — 中型株
⛽ エネルギー・インフラ事業を展開するブラジルの総合企業です。燃料流通や砂糖・エタノール、鉄道物流、天然ガスなどのエネルギー・インフラ事業を手掛けており、ブラジルの景気や資源価格、為替相場の影響を受けています。ブラジル・エネルギー・インフラ分野の企業です。
Cosan S.A ADRの詳細を見る →時価総額
$3.0B
約4.1兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1785位
IPO2021/03/08
現在値$3.09 ≈ 4,233원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 14일 (목) · 장 시작 전 EPS -4188.2% 매출 -35.1%
🔔 決算発表 2026년 3월 10일 (화) · 장 마감 후 EPS -2382.2% 매출 -75.0%
🎯 配当落ち 2024년 6월 10일 (월)
しっかり稼げていますか？
収益性・財務ともに注意が必要
投資前に経営リスクを十分に検討してください
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
22.3%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-24.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
33.6%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-172.1%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-7.6%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-14.4%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
18.57
✓ 危険水準
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.87
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.76
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$4.37
현재가 대비 +41.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
8.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+297.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-3285.2%
평균 서프라이즈
2026.05.14
하회
-4188.2%
2026.03.10
하회
-2382.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+90.8%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+297.1%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+22.5%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+4.0%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-153%p
CSAN -84.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-153.0%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-221.6%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-44.5%p
市場に対し大幅劣後
vs エネルギーセクター (XLE)
-62.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-22.6%p) 高値 (-48.5%p)
現在値は安値より22.6%上、高値より48.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-51.3%
年間ボラティリティ
55.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$3.09が平均線（$3.01）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇モメンタム継続
MACD 0.019 > Signal 0.005 のプラス圏 + ヒストグラムもプラス(+0.014)。トレンド進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 53.6（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 61.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベースでは割安, 資産ベースでは割高, キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
8.99倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.52倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.41倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.96倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
105.08倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$4.37 現在株価対比 +41.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Oil & Gas Refining & Marketing
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
機関投資家の純売り越し -6.8%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-
インサイダー の売買データなし
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-6.8%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 2.0%
個人投資家中心
👤 個人投資家（推定） 98.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
-
直近44日 変動ほぼなし
空売り回転日数
1.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 979.7M주
浮動株（取引可能） -
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近44日の累計基準。
CSAN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSAN この銘柄 | $3.0B | - | 4.5 ▼ | -172.1% ▼ | - | +3.0% |
XOM | $641.4B | 26.1 ▼ | 2.5 ▼ | 9.79% ▲ | 2.68% ▼ | -1.4% |
CVX | $378.4B | 33.0 ▼ | 2.1 ▼ | 6.61% ▼ | 3.76% ▲ | -2.5% |
SHEL | $240.8B | 13.4 ▲ | 1.4 ▲ | 10.64% ▲ | 3.63% ▲ | -2.3% |
TTE | $187.2B | 10.4 ▲ | 1.5 ▲ | 14.56% ▲ | 4.83% ▲ | -3.0% |
COP | $140.8B | 19.6 ▼ | 2.2 ▼ | 11.25% ▲ | 2.94% ▼ | -3.9% |
| 業種平均 | - | 16.3 | 1.7 | 8.19% | 3.46% | - |
よくある質問
코스앙(CSAN)はどのような会社ですか？
코스앙(CSAN)はEnergyセクターに属し、Oil & Gas Refining & Marketing業界の企業です。
CSANの時価総額はいくらですか？
CSANの時価総額は約$3.0Bで、セクター内の順位は1,785位です。
CSANの52週最高値・最安値はいくらですか？
CSANは過去52週で最高 $6.01、最低 $2.52を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.