CPA
Copa Holdings SA
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$138.43
+2.15 ▲ +1.58%
🌙 7월 27일 5:05 PM ET (한국 7/28 06:05)
$138.43
+0.00 +0.00%
코파홀딩스(CPA)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$5.7B
스몰캡
P/E
8.1
저평가 구간
배당수익률
5.16%
52주 위치
58%
저점 +29% · 고점 -14%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Airlines対比
수익성 上位 6%
성장 上位 59%
밸류에이션 上位 71%
재무 안정 上位 14%
| Index | - | P/E | 8.06 | EPS (ttm) | 17.17 | Insider Own | 27.48% | Shs Outstand | 29.9M | Perf Week | -0.45% |
| Market Cap | 5.69B | Forward P/E | 6.99 | EPS next Y | 18.11% | Insider Trans | - | Shs Float | 29.8M | Perf Month | -11.85% |
| Enterprise Value | 6.78B | PEG | 0.57 | EPS next Q | 1.88 | Inst Own | 63.39% | Short Float | 4.52% | Perf Quarter | 17.36% |
| Income | 0.71B | P/S | 1.51 | EPS this Y | 3% | Inst Trans | -1.7% | Short Ratio | 3.78 | Perf Half Y | 3.3% |
| Sales | 3.77B | P/B | 1.97 | EPS next 5Y | 12.28% | ROA | 11.19% | Short Interest | 1.35M | Perf YTD | 14.77% |
| Book/sh | 70.43 | P/C | 4.27 | EPS past 3/5Y | 23.93% - | ROE | 26.42% | 52W High | -13.73% ($160.46) | Perf Year | 25.71% |
| Cash/sh | 32.42 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 6.86% 35.2% | ROIC | 14.13% | 52W Low | 28.84% ($107.44) | Perf 3Y | 16.92% |
| Dividend Est. | $7.14 (5.16%) | EV/EBITDA | 5.48 | EPS Y/Y TTM | 16.7% | Gross Margin | 31.64% | Volatility(W/M) | 2.5% 2.79% | Perf 5Y | 92.8% |
| Dividend TTM | 6.64 | EV/Sales | 1.8 | Sales Y/Y TTM | 9.3% | Oper. Margin | 22.73% | ATR (14) | 4.76 | Perf 10Y | 104.54% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/29 | Quick Ratio | 1.06 | EPS Q/Q | 20.16% | Profit Margin | 18.76% | RSI (14) | 42.47 | Recom | 1.31 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 51.76% | Current Ratio | 1.16 | Sales Q/Q | 17.04% | SMA20 | -5.19% ($146.01) | Beta | 1.01 | Target Price | $175.13 |
| Payout | 39.45% | Debt/Eq | 0.84 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | -3.11% ($142.87) | Rel Volume | 1.22 | Prev Close | $136.28 |
| Employees | 8565 | LT Debt/Eq | 0.74 | EPS/Sales Surpr. | 24.64% 1.52% | SMA200 | 6.83% ($129.58) | Avg Volume(3M) | 0.36M | Price | $138.43 |
| IPO | 2005/12/15 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 4043 | Volume | 434,878 | Change | 1.58% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Copa Holdings SA（CPA）投資分析
Copa Holdings SAはどんな会社ですか？
코파홀딩스(CPA) 초고성장주
Industrials · Airlines
時価総額1317位 — 中型株
✈️ パナマを本拠地とする航空会社を運営する企業です。パナマシティを拠点空港（ハブ）として、ラテンアメリカと北米を結ぶ航空路線を展開しており、効率的な運営により航空業界において高い収益性を誇ります。旅客需要、航空運賃、燃料費に業績が連動する航空株です。配当でも知られています。
Copa Holdings SAの詳細を見る →時価総額
$5.7B
約7.8兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1317位
従業員数8,565人
IPO2005/12/15
現在値$138.43 ≈ 189,649원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 EPS $1.88
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 29일 (금) 주당 $1.71
🔔 決算発表 2026년 5월 13일 (수) · 장 마감 후 EPS +24.6% 매출 +1.5%
🎯 配当落ち 2026년 2월 27일 (금) 주당 $1.71
🔔 決算発表 2026년 2월 11일 (수) · 장 마감 후 EPS -4.8% 매출 +0.4%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
22.7%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
18.8%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
31.6%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
26.4%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
11.2%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
14.1%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.84
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.16
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.06
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$175.13
현재가 대비 +26.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.99배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.57
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.1%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+12.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+5.5%
평균 서프라이즈
2026.05.13
상회
실적 $5.16 · 예상 $4.42 +16.7%
2026.02.11
하회
실적 $4.18 · 예상 $4.43 -5.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+3.0%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.1%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+12.3%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+23.9%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+35.2%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+17.0%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を小幅に上回りました（+24%p）
CPA +92.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+24.5%p
市場を上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+14.9%p
セクター平均を上回る
1年基準
vs S&P 500
+9.7%p
市場をやや上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+7.5%p
セクター平均をやや上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-28.8%p) 高値 (-13.7%p)
現在値は安値より28.8%上、高値より13.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-30.0%
年間ボラティリティ
51.1%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$138.43が平均線（$146.01）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -1.908 < Signal -0.189 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-1.719)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 42.5（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 30.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割高
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
8.06倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.99倍
✓ 非常に割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.97倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.51倍
✓ 非常に割高
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.48倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$175.13 現在株価対比 +26.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Industrials 중형주
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
機関投資家の純売り越し -1.7% · 空売り負担は低水準 4.5% · 空売り残高は直近90日間で-1.0%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-1.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 63.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 27.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 9.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
4.5%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 📉 -1.0%p 減少
空売り回転日数
3.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 29.9M주
浮動株（取引可能） 29.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CPA 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 5.16% 배당
지난 5년 평균 연 51.76% 배당 성장
配当利回り
5.16%
業種平均 1.25%
1株配当
$7.14
年間ベース
配当性向
39%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
51.8%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$3.84 +163.0%
2014
$3.36 -12.5%
2015
$2.04 -39.3%
2016
$2.52 +23.5%
2017
$3.48 +38.1%
2018
$2.60 -25.3%
2019
$0.80 -69.2%
2020
$3.28 +310.0%
2023
$6.44 +96.3%
2024
$6.44 +0.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 48건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-02-27
$1.71
—
5.88%
2025-12-01
$1.61
—
6.74%
2025-08-29
$1.61
—
6.86%
2025-05-30
$1.61
—
7.47%
2025-02-28
$1.61
—
6.93%
2024-12-02
$1.61
—
7.08%
2024-08-30
$1.61
—
7.16%
2024-05-31
$1.61
—
5.00%
2024-02-28
$1.61
—
5.04%
2023-11-29
$0.820
—
3.56%
2023-09-28
$0.820
—
2.78%
2023-05-30
$0.820
—
1.54%
2023-04-04
$0.820
—
0.93%
2020-02-27
$0.800
—
4.17%
2019-11-27
$0.650
—
3.31%
2019-08-29
$0.650
—
3.61%
2019-05-30
$0.650
—
4.32%
2019-02-27
$0.650
—
4.71%
2018-11-29
$0.870
—
5.10%
2018-08-30
$0.870
—
4.30%
2018-05-30
$0.870
—
2.91%
2018-03-02
$0.870
—
2.14%
2017-11-29
$0.750
—
1.87%
2017-08-29
$0.750
—
2.30%
2017-05-26
$0.510
—
2.28%
2017-02-24
$0.510
—
2.42%
2016-11-28
$0.510
—
2.33%
2016-08-29
$0.510
—
3.01%
2016-05-26
$0.510
—
6.92%
2016-03-01
$0.510
—
4.91%
2015-11-25
$0.840
—
8.18%
2015-08-27
$0.840
—
8.81%
2015-05-27
$0.840
—
5.23%
2015-02-25
$0.840
—
3.98%
2014-12-02
$0.960
—
3.52%
2014-08-27
$0.960
—
3.48%
2014-05-28
$0.960
—
2.42%
2014-02-26
$0.960
—
1.78%
2013-11-26
$0.730
—
2.41%
2013-08-28
$0.730
—
2.39%
2012-12-10
$2.25
—
4.58%
2012-05-29
$2.10
—
2.52%
2011-05-26
$1.64
—
4.42%
2010-05-26
$1.09
—
3.00%
2009-05-27
$0.370
—
2.20%
2008-05-28
$0.370
—
2.15%
2007-05-29
$0.310
—
0.49%
2006-05-26
$0.190
—
0.80%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.4만원
5년 누적 (세후) 59.7만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 51.76% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPA この銘柄 | $5.7B | 8.1 ▲ | 2.0 ▲ | 26.42% ▲ | 5.16% ▲ | +1.6% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
코파홀딩스(CPA)はどのような会社ですか？
코파홀딩스(CPA)はIndustrialsセクターに属し、Airlines業界の企業です。
CPAの時価総額はいくらですか？
CPAの時価総額は約$5.7Bで、セクター内の順位は1,317位です。
CPAは配当を出していますか？
CPAの配当利回りは約5.16%で、年間配当金は$7.14です。
CPAのPERはどのくらいですか？
CPAのPERは約8.1倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CPAの52週最高値・最安値はいくらですか？
CPAは過去52週で最高 $160.46、最低 $107.44を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.