COMT 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

COMT

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

7월 28일 2:21 PM ET (한국 7/29 03:21)

$32.57

-0.58 ▼ -1.74%

COMT ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.48%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.2B

약 2조원

保有銘柄

174銘柄

配当利回り

5.92%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	35.19%	Total Holdings ⓘ	174	Perf Week ⓘ	-0.43%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	12.88%	AUM ⓘ	$1.2B	Perf Month ⓘ	6.27%
Expense ⓘ	0.48%	NAV ⓘ	$33.10	Return% 5Y ⓘ	12.25%	52W High ⓘ	-11.13%	Perf Quarter ⓘ	-5.07%
Dividend TTM ⓘ	$1.93 (5.92%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-38.78% 82.19%	Return% 10Y ⓘ	8.52%	52W Low ⓘ	34.36%	Perf Half Y ⓘ	21.99%
Flows% 1M ⓘ	-1.96%	Flows% YTD ⓘ	45.26%	Return% SI ⓘ	3.47%	Volatility(W/M) ⓘ	0.84% 1.32%	Perf YTD ⓘ	30.83%
SMA20 ⓘ	2.27%	SMA50 ⓘ	-0.66%	SMA200 ⓘ	9.02%	RSI (14) ⓘ	53.36	Beta ⓘ	0.16
IPO ⓘ	2014/10/16	Prev Close ⓘ	$33.15	Perf Year ⓘ	24.17%	Avg Volume ⓘ	0.43M	Price ⓘ	$32.57

📊 iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF（COMT）投資分析

ETF概要

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2014년 상장, 12년 운영 중.

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF는 향상된 롤 선정 방식으로 광범위한 원자재 익스포저를 총수익 기준으로 제공하는 S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index의 투자 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 선물 계약 성과를 측정합니다. 상장 원자재 선물 계약, 원자재 관련 선물 상장 옵션, 거래소 청산 원자재 관련 스왑(원자재 연계 투자)의 조합에 투자하여 원자재 시장 익스포저를 확보할 수 있습니다.

📘 COMT ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesoptions

규모: $1.2B 약 2조원
운용사: iShares (BlackRock)
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2014년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.48%

Commodities & Metals - Diversified Commodities内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約480,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.48%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$480K

カテゴリ平均比で年 $170K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$650K

報酬率 0.65% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$8.6M

手数料がなければ得られた利益の 8.9% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

年 -0.23%p

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

年 -0.22%p

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

0.28%

年 -0.20%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率

Commodities & Metals - Diversified Commodities 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +17.4%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

10年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$226.5M

→

累計収益

+$126.5M

年平均 +8.5%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +35.19%

평균권

価格 +24.17% + 配当 +11.02% = 合計 +35.19%/年

ベンチマークを年率 17.4%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

年平均 +12.88% 累計 +43.8%

평균권

価格 +4.91% + 配当 +7.97% = 合計 +12.88%/年

ベンチマークを年率 6.1%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

5年

2021.07 ~ 2026.07

年平均 +12.25% 累計 +78.2%

평균권

価格 -1.10% + 配当 +13.35% = 合計 +12.25%/年

ベンチマークを年率 0.6%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年

2016.07 ~ 2026.07

年平均 +8.52% 累計 +126.5%

평균권

価格 +0.42% + 配当 +8.10% = 合計 +8.52%/年

ベンチマークを年率 6.4%p 下回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

10年累積総収益カーブ

2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

COMT · 株価のみ COMT · 株価 + 累積配当 COMT · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

150

250

350

450

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

COMT S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+12%

2017

-7%

2018

+10%

2019

-19%

2020

+37%

2021

+19%

2022

-4%

2023

+7%

2024

+5%

2025

+31%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

2 / 9年

ベンチマークに対し劣勢 (22%)

+ 2026 YTD: アウトパフォーム (30.9% vs 8.5%)

2017 ✗

2018 ✗

2019 ✗

2020 ✗

2021 ✓

2022 ✓

2023 ✗

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ -17%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

평균권

0.16

市場 +10%上昇時 +1.6%

市場 -10%下落時 -1.6%

自分の位置平均的

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

하위 25%

±1.32%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-39.2%

ドローダウン期間: 22ヶ月

2018-05-23 → 2020-03-18

約1.5年で回復

2015-07-31 最悪 -39% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

0.21

やや低い — リスク対比でリターンは低め

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

月間最大想定損失（VaR 95%）

-7.2%

過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。

ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年5.92%

安定した配当収入を提供するETF。5年配当成長率 +82.2%。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

5.92%

주당 배당

$1.93

연간 기준

5년 성장률

82.2%

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2014~2025 (24건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

$0.12 -70.9%

2016

$1.88 +1475.6%

2017

$3.55 +89.5%

2018

$0.86 -75.9%

2019

$0.10 -88.8%

2020

$5.49 +5622.9%

2021

$8.40 +52.9%

2022

$1.30 -84.5%

2023

$1.24 -4.8%

2024

$1.93 +55.4%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 24건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-16

$1.93

—

13.07%

2024-12-17

$1.24

—

10.19%

2023-12-20

$1.30

—

5.13%

2022-12-13

$8.40

—

50.04%

2021-12-13

$5.49

—

18.60%

2020-12-14

$0.096

—

3.66%

2019-12-16

$0.858

—

12.25%

2018-12-18

$3.10

—

16.69%

2018-09-26

$0.209

—

5.57%

2018-06-26

$0.129

—

5.29%

2018-03-22

$0.111

—

5.43%

2017-12-21

$1.60

—

5.42%

2017-09-26

$0.113

—

1.06%

2017-06-27

$0.076

—

0.82%

2017-03-24

$0.090

—

0.64%

2016-12-28

$0.020

—

0.35%

2016-12-22

$0.029

—

0.34%

2016-09-26

$0.044

—

0.27%

2016-06-21

$0.026

—

1.22%

2015-12-24

$0.015

—

2.23%

2015-09-25

$0.137

—

1.93%

2015-06-24

$0.221

—

1.24%

2015-03-25

$0.036

—

0.69%

2014-12-24

$0.230

—

0.54%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $5K

5년 누적 (세후) $110K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 82.19% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

보통

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.48%

⚠️ 약점·주의사항

⚠️ボラティリティは平均より大きめです

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

169개

상위 10개 비중

36.4%

최대 단일 종목

15.57%

집중도(HHI)

349

낮음 (분산)

🥧 섹터 비중

Communication Services

6.8%

Utilities

2.9%

Basic Materials

1.8%

Industrials

1.3% -7%p

Energy

1.0% -3%p

Technology

0.8% -29%p

Financial

0.8% -12%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 36.4% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

#1 - BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES

15.57%

NYT New York Mercantile Exchange

6.00%

#3 - ICE Futures Europe

3.56%

USLM United States Treasury

2.16%

BNO United States Treasury

1.88%

BNO United States Treasury

1.72%

BNO United States Treasury

1.70%

#8 - Florida Power & Light Co

1.30%

USLM United States Treasury

1.28%

#10 - Sumitomo Corp of Americas

1.27%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 3/6위 · 보수율 2/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 COMT보다 유리, ▼ 표시는 COMT보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
COMT	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	0.48%	$1.2B	174	5.92%	+30.83%	+24.17%
HGER	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.68% ▼	$3.8B ▲	50	5.51% ▼	-	+29.68% ▲
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.84% ▼	$1.7B ▲	32	-	-	+35.26% ▲
CERY	State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF	0.28% ▲	$1.0B ▼	11	3.98% ▼	-	+28.53% ▲
DJP	iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN	0.7% ▼	$959M ▼	25	-	-	+35.96% ▲
GSG	iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	0.75% ▼	$959M ▼	24	-	-	+40.45% ▲