CERY 주가 전망 및 ETF 분석 - 배당·운용보수·보유종목·NAV·RSI·MACD

CERY

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF

7월 28일 2:20 PM ET (한국 7/29 03:20)

$35.82

-0.75 ▼ -2.05%

CERY ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

総経費比率

0.28%

年間運用コスト

純資産 (AUM)

$1.0B

약 1조원

保有銘柄

11銘柄

配当利回り

3.98%

運用方式

Passive

Category ⓘ	Commodities & Metals - Diversified Commodities	Asset Type ⓘ	Commodities & Metals	Return% 1Y ⓘ	36.64%	Total Holdings ⓘ	11	Perf Week ⓘ	-0.25%
ETF Type ⓘ	Global Commodities & Metals	Active/Passive ⓘ	Passive	Return% 3Y ⓘ	-	AUM ⓘ	$1.0B	Perf Month ⓘ	6.99%
Expense ⓘ	0.28%	NAV ⓘ	$36.53	Return% 5Y ⓘ	-	52W High ⓘ	-7.18%	Perf Quarter ⓘ	-1.4%
Dividend TTM ⓘ	$1.43 (3.98%)	Div Gr. 3/5Y ⓘ	-	Return% 10Y ⓘ	-	52W Low ⓘ	34.61%	Perf Half Y ⓘ	14.55%
Flows% 1M ⓘ	-6.27%	Flows% YTD ⓘ	29.66%	Return% SI ⓘ	25.78%	Volatility(W/M) ⓘ	0.6% 1.09%	Perf YTD ⓘ	25.46%
SMA20 ⓘ	2.28%	SMA50 ⓘ	0.69%	SMA200 ⓘ	9.17%	RSI (14) ⓘ	55.02	Beta ⓘ	-0.01
IPO ⓘ	2024/9/5	Prev Close ⓘ	$36.57	Perf Year ⓘ	28.53%	Avg Volume ⓘ	0.19M	Price ⓘ	$35.82

📊 State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF（CERY）投資分析

ETF概要

State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF · Commodities & Metals - Diversified Commodities

배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니

2024년 상장, 2년 운영 중.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF는 수수료 차감 전 기준으로 Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index의 총수익 성과와 대체로 일치하는 투자 성과를 목표로 합니다. 이 지수는 단일 원자재나 섹터가 지수를 지배하지 않도록, 선물 계약의 합성 포지션을 통해 광범위한 원자재 시장에 분산되고 유동적이며 비용 효율적인 롱 익스포저를 제공하는 성과를 측정합니다. 통상적인 시장 상황에서 순자산의 대부분(최소 80% 이상)을 지수 구성 증권 및/또는 기타 자산에 직접·간접 투자합니다. 비분산 투자 펀드입니다.

📘 CERY ETF 자세히 알아보기 →

commodityfuturesenergyagriculture

규모: $1.0B 약 1조원
운용사: State Street
운용 방식: 패시브 (지수 추종)
상장일: 2024년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.28%

Commodities & Metals - Diversified Commodities内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約280,000円。

実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)

상위 25%

0.28%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

投資金額別の実質コストシミュレーション

$100.0M

年間運用報酬

$280K

カテゴリ平均比で年 $370K の節約

カテゴリ中央値の年間費用

$650K

報酬率 0.65% 基準

10年累計運用報酬（市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）

$5.1M

手数料がなければ得られた利益の 5.3% が運用会社へ流出します

💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替

COMB

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

0.25%

年 -0.03%p

BCI

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

0.26%

年 -0.02%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています

ベンチマーク(SPY)対比 1年 +18.8%p。

ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。

1年前に投資していたら今

$100.0M

現在の資産

$136.6M

→

累計収益

+$36.6M

年平均 +36.6%

ℹ️ リターン構成バーの見方

各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。

価格上昇価格下落配当受取

青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）

1年

2025.07 ~ 2026.07

年平均 +36.64%

평균권

価格 +28.53% + 配当 +8.11% = 合計 +36.64%/年

ベンチマークを年率 18.8%p 上回りました

自分の位置平均的

下位層平均上位層

3年

2023.07 ~ 2026.07

2024年9月上場 — 3年未満

5年

2021.07 ~ 2026.07

2024年9月上場 — 5年未満

10年

2016.07 ~ 2026.07

2024年9月上場 — 10年未満

2年累積総収益カーブ

2024-09-05 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。

CERY · 株価のみ CERY · 株価 + 累積配当 CERY · 配当再投資 S&P 500 (SPY)

100

150

200

ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。

年別リターン比較

暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン

CERY S&P 500 (SPY)

+40%

−40%

+4%

2024

+15%

2025

+25%

2026 YTD

ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。

S&P 500 (SPY)に対する勝率

—

完成した年数 2年 — 3年以上のデータが揃えば勝率判定が表示されます。

2024 ✗

2025 ✗

2026 ✓ YTD

ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。

下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）

🛡️ -7%

下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い

<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)

ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価

低リスク

市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。

ベータ（市場感応度）

상위 25%

-0.01

市場 +10%上昇時 -0.1%

市場 -10%下落時 +0.1%

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。

日次平均変動幅 (直近1ヶ月)

평균권

±1.09%

S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上

年間ボラティリティ推移 (過去10年)

ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。

最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年

-14.3%

ドローダウン期間: 1ヶ月

2026-05-12 → 2026-06-24

回復中

2024-09-05 最悪 -14% 2026-07-01

ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。

シャープレシオ（リスク調整後リターン）

1.43

優秀 — リスク対比でリターンが良好

ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当支払型ETF — 年3.98%

安定した配当収入を提供するETF。

ℹ️ 配当収入を目的として設計されたETFです。分配金は保有銘柄の配当＋少額の利息が主たる原資で、比較的安定しています。

배당수익률

3.98%

주당 배당

$1.43

연간 기준

5년 성장률

지급 주기

연배당

12월

📊 총 이력 2024~2025 (2건)

연도별 배당 총액 추이

주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.

—

2021

—

2022

—

2023

$0.14

2024

$1.43 +948.5%

2025

$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소

최근 배당 이력 총 2건

아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.

배당락일

주당 금액

지급일

당시 수익률

2025-12-29

$1.43

—

4.98%

2024-12-27

$0.136

—

0.53%

* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.

💰 내가 $100K 투자한다면

연간 배당금 (세후) $3K

5년 누적 (세후) $16K

* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.

* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。

🎯 목적별 적합도

내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.

🌳

장기 보유

수년 이상 꾸준히 모아갈 때

적합

💵

배당 인컴

매월·분기 현금흐름이 목적일 때

매우 적합

⚡

단기 트레이딩

며칠~몇 주 단기 방향성 매매

매우 낮음

🧩

포트폴리오 보조

자산 배분·헤지 용도

보통

👤

이런 분에게 어울려요

継続的な配当収入を求める投資家

✅ 강점

💸低コスト — 年率 0.28%
🎯ベンチマークに対し年率 +18.8%p の超過リターン

⚠️ 약점·주의사항

특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

배당주 중심 포트폴리오

주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.

ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?

ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.

🔬 집중도 한눈에 보기

총 보유종목

40개

상위 10개 비중

94.3%

최대 단일 종목

77.12%

집중도(HHI)

5995

높음 (집중)

⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.

🥧 섹터 비중

Financial

0.7% -12%p

S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)

📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 94.3% 차지

티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)

MYMK State Street Global Advisors

77.12%

USLM United States Treasury

3.97%

USLM United States Treasury

3.72%

BNO United States Treasury

2.86%

#5 - JPMorgan Securities LLC

1.98%

BNO United States Treasury

0.97%

#7 - Citibank NA

0.93%

#8 - Societe Generale SA

0.91%

#9 - BNP Paribas SA

0.91%

#10 - BNP Paribas SA

0.89%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Commodities & Metals - Diversified Commodities

같은 카테고리 6종 중 AUM 4/6위 · 보수율 1/6위

카테고리: Commodities & Metals - Diversified Commodities

ℹ️ 왜 비교해야 하나요?

같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 CERY보다 유리, ▼ 표시는 CERY보다 불리를 뜻해요.

티커	ETF명	보수율	AUM	보유종목	배당률	YTD	1년
CERY	State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yld Comdty Straty No K-1 ETF	0.28%	$1.0B	11	3.98%	+25.46%	+28.53%
HGER	Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	0.68% ▼	$3.8B ▲	50	5.51% ▲	-	+29.68% ▲
DBC	Invesco DB Commodity Index Tracking Fund	0.84% ▼	$1.7B ▲	32	-	-	+35.26% ▲
COMT	iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF	0.48% ▼	$1.2B ▲	174	5.92% ▲	-	+24.17% ▼
DJP	iPath Bloomberg Commodity Total Return ETN	0.7% ▼	$959M ▼	25	-	-	+35.96% ▲
GSG	iShares S&P GSCI Commodity Indexed Trust	0.75% ▼	$959M ▼	24	-	-	+40.45% ▲