코다 오션퍼스 그룹(CODA) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

CODA

Coda Octopus Group Inc

7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)

$10.04

+0.00 +0.00%

코다 오션퍼스 그룹(CODA)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。

시가총액

$113M

스몰캡

P/E

23.0

적정 수준

배당수익률

없음

52주 위치

30%

저점 +43% · 고점 -42%

애널리스트

적극 매수

B-

ファンダメンタル体力

Aerospace & Defense対比

수익성

上位 5%

성장

上位 55%

밸류에이션

上位 75%

재무 안정

上位 37%

💰 今、この株は普段より割高？

この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）

かなり割安

割安

通常水準

割高

かなり割高

簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は23원です。過去5년では通常22원でした。通常とほぼ同じ水準です。

割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	22.96	EPS (ttm) ⓘ	0.44	Insider Own ⓘ	52.19%	Shs Outstand ⓘ	11.3M	Perf Week ⓘ	0.4%
Market Cap ⓘ	0.11B	Forward P/E ⓘ	17.16	EPS next Y ⓘ	23.16%	Insider Trans ⓘ	-1.48%	Shs Float ⓘ	5.4M	Perf Month ⓘ	6.47%
Enterprise Value ⓘ	0.08B	PEG ⓘ	1.02	EPS next Q ⓘ	0.12	Inst Own ⓘ	24.84%	Short Float ⓘ	3.79%	Perf Quarter ⓘ	-18.11%
Income ⓘ	0.00B	P/S ⓘ	4.05	EPS this Y ⓘ	28.38%	Inst Trans ⓘ	23.82%	Short Ratio ⓘ	1.43	Perf Half Y ⓘ	-5.73%
Sales ⓘ	0.03B	P/B ⓘ	1.84	EPS next 5Y ⓘ	16.83%	ROA ⓘ	7.72%	Short Interest ⓘ	0.20M	Perf YTD ⓘ	7.96%
Book/sh ⓘ	5.45	P/C ⓘ	3.7	EPS past 3/5Y ⓘ	-1.27% 4.39%	ROE ⓘ	8.42%	52W High ⓘ	-41.9% ($17.28)	Perf Year ⓘ	33.16%
Cash/sh ⓘ	2.71	P/FCF ⓘ	18.94	Sales past 3/5Y ⓘ	6.12% 5.79%	ROIC ⓘ	7.99%	52W Low ⓘ	43.22% ($7.01)	Perf 3Y ⓘ	12.56%
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	11.84	EPS Y/Y TTM ⓘ	43.49%	Gross Margin ⓘ	61.74%	Volatility(W/M) ⓘ	3.33% 3.91%	Perf 5Y ⓘ	11.18%
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	2.97	Sales Y/Y TTM ⓘ	22.81%	Oper. Margin ⓘ	20%	ATR (14) ⓘ	0.45	Perf 10Y ⓘ	357.07%
Dividend Ex-Date ⓘ	-	Quick Ratio ⓘ	7.47	EPS Q/Q ⓘ	87.06%	Profit Margin ⓘ	17.66%	RSI (14) ⓘ	48.32	Recom ⓘ	1
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	10.15	Sales Q/Q ⓘ	-1.62%	SMA20 ⓘ	1.94% ($9.85)	Beta ⓘ	0.6	Target Price ⓘ	$14
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	0.01	Earnings ⓘ	2026/6/15	SMA50 ⓘ	-5.88% ($10.67)	Rel Volume ⓘ	0.52	Prev Close ⓘ	$10.04
Employees ⓘ	100	LT Debt/Eq ⓘ	0.01	EPS/Sales Surpr. ⓘ	15.38% -8.15%	SMA200 ⓘ	-7.74% ($10.88)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.14M	Price ⓘ	$10.04
IPO ⓘ	2003/10/20	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	970	Volume ⓘ	74,142	Change ⓘ	-

四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル

24.7

24.10*

25.1

25.4

25.7

25.10*

26.1

26.4

売上純利益 최근 분기: 매출 $7M (YoY -2%) · 순이익 $2M (YoY +87%)

* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示

📊 Coda Octopus Group Inc（CODA）投資分析

Coda Octopus Group Incはどんな会社ですか？

코다 오션퍼스 그룹(CODA) 성장주

Industrials · Aerospace & Defense

小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です

🌊コダ・オクトパス・グループ(CODA)は、リアルタイム水中映像・探知技術を開発する米国上場海洋・防衛テクノロジー企業です。リアルタイム3次元ソナーなどの水中センサーと関連ソフトウェアを、防衛・海洋インフラ・水中建設分野の顧客に供給しており、自社ハードウェアとエンジニアリングサービスを組み合わせた事業構造を備えています。

Coda Octopus Group Incの詳細を見る →

時価総額

$0.1B

約0.2兆円

⚖️ サムスン電子の0%

時価総額ランキング4482位

従業員数100人

IPO2003/10/20

現在値$10.04 ≈ 13,755원

NASD · USA

主なイベント

⏰ 今後のイベント

🔔 決算発表

次の発表日程はまだ公開されていません

🎯 配当落ち日

予定された配当日程はありません

📜 最近のイベント

🔔 決算発表 2026년 6월 15일 (월) · 장 시작 전 EPS +15.4% 매출 -8.2%

🔔 決算発表 2026년 3월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS +33.3% 매출 +7.8%

しっかり稼げていますか？

優良企業 — 収益性・財務ともに良好

利益も上がり、財務健全性も優れています

収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか

営業利益率

製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）

20.0%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 초소형주 中央値 -85.9% · 最上位層

💡 일반적으로 10% 이상이면 양호, 20% 이상이면 우수

純利益率

税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合

17.7%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 초소형주 中央値 -141.8% · 最上位層

💡 일반적으로 8% 이상이면 양호, 15% 이상이면 우수

売上総利益率

原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）

61.7%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 초소형주 中央値 18.8% · 最上位層

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）

8.4%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Industrials 초소형주 中央値 -22.1% · 上位 17%

💡 일반적으로 15% 이상이면 우수 (단, 부채 레버리지 효과 주의)

ROA

会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合

7.7%

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Industrials 초소형주 中央値 -12.9% · 上位 1%

💡 일반적으로 5% 이상이면 양호, 10% 이상이면 우수

ROIC

事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか

8.0%

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Industrials 초소형주 中央値 -17.3% · 上位 14%

💡 자본비용(보통 8~10%)보다 높으면 가치 창출, 15% 이상이면 우수

財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か

負債比率 D/E

資本に対する負債の割合（低いほど健全）

0.01

✓ 負債非常に低い

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 中央値 0.45

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

流動比率

1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕

10.15

✓ 우수

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 中央値 2.48

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

当座比率

棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合

7.47

✓ 우수

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 中央値 1.66

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。

今後どうなりそうですか？

強気見通し

目標株価・成長率・バリュエーションが良好

애널리스트 목표가

$14.00

현재가 대비 +39.4%

💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균

예상 PER (Forward)

17.16배

💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인

PEG (성장 반영 밸류)

1.02

적정

💡 PEG 1~1.5 — 성장 대비 합리적

내년 EPS 예상 성장률

+23.2%

💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상

5년 EPS 예상 연평균

+16.8%

💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업

⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.

業績は予想どおりでしたか？

業績の信頼度は高め

直近 2四半期中 2回、予想を上回る

예상 상회

예상 부합

예상 하회

100%

상회 비율

+24.4%

평균 서프라이즈

2026.06.15

상회

실적 $0.15 · 예상 $0.13 +15.4%

2026.03.17

상회

실적 $0.08 · 예상 $0.06 +33.3%

💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.

成長していますか？

平均的な成長

業種内では中間的な水準

売上規模のみ成長売上は増加するがEPSは停滞 — 収益性悪化サインの可能性

🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）

今年のEPS見通し

今年の予想1株当たり利益成長率

+28.4%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 초소형주 中央値 21.2% · 上位 42%

来年のEPS見通し

来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）

+23.2%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 초소형주 中央値 13.9% · 上位 29%

5年EPS年間平均見通し

今後5年のEPS年間平均成長率予想

+16.8%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 초소형주 中央値 21.6% · 下位 27%

📊 これまでどれくらい成長した？（実績）

過去3年EPS

過去3年の実績EPS年間平均成長

-1.3%

부진

自分の位置下位25%

下位層平均上位層

성장주 초소형주 中央値 24.8% · 下位 24%

過去5年EPS

過去5年の実績EPS年間平均成長

+4.4%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 초소형주 中央値 12.0% · 下位 35%

過去5年売上

売上が5年でどれだけ伸びたか

+5.8%

평균

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 초소형주 中央値 7.5% · 下位 46%

⚡ 短期モメンタム

売上QoQ

前四半期比の売上変化（短期モメンタム）

-1.6%

양호

自分の位置平均的

下位層平均上位層

성장주 초소형주 中央値 -2.1% · 上位 49%

※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。

投資用語が難しい場合は経済辞典で調べる →

長期的に株価は上昇していますか？

長期低迷 — 市場比-57%p

CODA +11.2% · S&P 500 +68.3%

市場超過リターン (株価ベース・配当除く)

5年基準

vs S&P 500

-57.2%p

市場に対し大幅劣後

vs 資本財セクター (XLI)

-66.7%p

セクター平均に対し大幅劣後

1年基準

vs S&P 500

+17.1%p

市場を上回る

vs 資本財セクター (XLI)

+15.0%p

セクター平均を上回る

同業内での順位

5年リターン上位 23% 14社基準

1年リターン上位 13% 23社基準

52週レンジ内の現在位置

安値 (-43.2%p) 高値 (-41.9%p)

現在値は安値より43.2%上、高値より41.9%下

直近のリスク (直近120営業日)

最大ドローダウン

-44.9%

年間ボラティリティ

66.0%

テクニカル指標

ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列

価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
雲(SpanA/B)

ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。ボリンジャーバンドの詳細 →

🟢

現在の診断 · 2026-07-27

上昇トレンド局面

現在値$10.04が平均線（$9.85）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）

MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼

短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →

🟡

現在の診断 · 2026-07-27

様子見圏 — トレンド弱し

MACD -0.099 · Signal -0.195 · ヒストグラム 0.096。方向性に乏しい。

RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼

RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →

🔴

現在の診断 · 2026-07-27

下落優勢ゾーン

RSI 48.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 65.7。

※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。

今の投資魅力は？

同業他社より割安です

利益ベース·キャッシュフローベースでは割安, 資産ベース·売上ベースでは平均的

💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。

💵 利益ベース割安

🏢 資産ベース平均的

🧾 売上ベース平均的

💧 キャッシュフローベース割安

💵 利益ベース

PER 株価収益率

利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安

22.96倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense中央値 38.40倍 · 業界で相対的に割安な上位15%

💡 PER 15 이하 저평가, 25 이상이면 성장성 검증 필요 (적자 기업은 의미 없음)

💵 利益ベース

Forward PER 予想株価収益率

来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む

17.16倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense中央値 33.12倍 · 業界で相対的に割安な上位11%

💡 향후 12개월 예상 EPS 기준 PER. 현재 PER보다 낮으면 이익 성장 중

🏢 資産ベース

PBR 株価純資産倍率

会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い

1.84倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 초소형주中央値 1.63倍 · 業界平均圏

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 売上ベース

PSR 株価売上高倍率

PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安

4.05倍

✓ 平均的

自分の位置平均的

下位層平均上位層

Aerospace & Defense 초소형주中央値 1.89倍 · 業界平均圏

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 キャッシュフローベース

EV/EBITDA 企業価値倍率

企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標

11.84倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位5%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense中央値 24.42倍 · 業界で相対的に割安な上位1%

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

💧 キャッシュフローベース

P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率

実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的

18.94倍

✓ 非常に割安

自分の位置上位25%

下位層平均上位層

Aerospace & Defense中央値 42.72倍 · 業界で相対的に割安な上位17%

💡 P/FCF 20 이하면 현금창출 대비 저평가 (실질 수익성 기준)

アナリスト目標株価 (参考)

$14.00 現在株価対比 +39.4%

* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。

基準：最新スナップショット · 比較対象：Aerospace & Defense

誰が保有していますか？

需給の流れは良好です

インサイダーが小幅純売り越し -1.5% · 機関投資家の純買い越し +23.8% · 空売り負担は低水準 3.8% · 直近90日で空売りが+2.4%p増加

📈 直近の取引フロー (6か月)

🧑‍💼 インサイダー（経営陣・取締役）

-1.5%

インサイダー純売り越し

🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）

+23.8%

機関投資家大幅な純買い越し

💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。

👥 保有構成

🏦 機関投資家 24.8%

機関投資家の参加は平均的

Industrials 초소형주 中央値 6.5%

🧑‍💼 インサイダー 52.2%

創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）

Industrials 초소형주 中央値 30.7%

👤 個人投資家（推定） 23.0%

機関+インサイダーを除いた残り

機関投資家インサイダー個人(推定)

📉 空売り指標

空売り比率

3.8%

低い — 下落を見込む動きは弱い

Industrials 초소형주 中央値 2.2%

直近90日 📈 +2.4%p 増加

空売り回転日数

1.4日

空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数

🧮 株式数

総発行済株式 11.3M주

浮動株（取引可能） 5.4M주

* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。

CODA 組み入れETF

組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件表示

SQLV

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

0.12%

$29M

IWC

iShares Micro-Cap ETF

0.01%

$1.4B

DFAC

Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF

0.00%

$47.5B

DFAS

Dimensional U.S. Small Cap ETF

0.00%

$15.2B

DFAT

Dimensional U.S. Targeted Value ETF

0.00%

$14.5B

* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。

配当金はいくら受け取れますか？

配当は支払われていません

利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。

同業他社との比較

💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)

時価総額が大きい順に並んでいます

銘柄	時価総額	PER	PBR	ROE	配当利回り	騰落率
CODA この銘柄	$113.3M	23.0 ▲	1.8 ▲	8.42% ▲	-	+0.0%
SPCX	$1.51T	-	43.0 ▼	-	-	-1.2%
CAT	$402.3B	43.5 ▼	21.6 ▼	51.35% ▲	0.71% ▼	-1.7%
GE	$375.2B	42.6 ▼	21.3 ▼	48.75% ▲	0.5% ▼	+2.2%
RTX	$294.4B	38.5 ▼	4.4 ▼	12.02% ▲	1.3% ▲	+2.6%
GEV	$265.4B	28.5 ▼	22.2 ▼	91.48% ▲	0.19% ▼	-1.8%
業種平均	-	27.8	2.7	6.31%	1.25%	-

よくある質問

코다 오션퍼스 그룹(CODA)はどのような会社ですか？

코다 오션퍼스 그룹(CODA)はIndustrialsセクターに属し、Aerospace & Defense業界の企業です。

CODAの時価総額はいくらですか？

CODAの時価総額は約$113Mで、セクター内の順位は4,482位です。

CODAのPERはどのくらいですか？

CODAのPERは約23.0倍で、Industrialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。

CODAの52週最高値・最安値はいくらですか？

CODAは過去52週で最高 $17.28、最低 $7.01を記録しました。

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.