CMCL
Caledonia Mining Corp Plc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$18.91
+0.25 ▲ +1.34%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$18.91
+0.00 +0.00%
칼레도니아 마이닝(CMCL)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$366M
스몰캡
P/E
5.9
저평가 구간
배당수익률
2.96%
52주 위치
13%
저점 +19% · 고점 -51%
애널리스트
적극 매수
C+
ファンダメンタル体力
Gold対比
수익성 上位 25%
성장 上位 37%
밸류에이션 上位 90%
재무 안정 上位 44%
| Index | RUT | P/E | 5.91 | EPS (ttm) | 3.2 | Insider Own | 25.26% | Shs Outstand | 19.3M | Perf Week | 12.63% |
| Market Cap | 0.37B | Forward P/E | 6.74 | EPS next Y | -5.65% | Insider Trans | 0.14% | Shs Float | 14.4M | Perf Month | -2.98% |
| Enterprise Value | 0.34B | PEG | 0.44 | EPS next Q | 0.54 | Inst Own | 51.55% | Short Float | 11.43% | Perf Quarter | -25.14% |
| Income | 0.06B | P/S | 1.37 | EPS this Y | 5.01% | Inst Trans | 1.93% | Short Ratio | 6.77 | Perf Half Y | -39.78% |
| Sales | 0.27B | P/B | 1.41 | EPS next 5Y | 15.39% | ROA | 13.56% | Short Interest | 1.65M | Perf YTD | -27.74% |
| Book/sh | 13.42 | P/C | 2.15 | EPS past 3/5Y | 27.1% 10.56% | ROE | 25.27% | 52W High | -51.2% ($38.75) | Perf Year | -12.49% |
| Cash/sh | 8.79 | P/FCF | 7.24 | Sales past 3/5Y | 23.49% 21.75% | ROIC | 16.52% | 52W Low | 19.31% ($15.85) | Perf 3Y | 60.8% |
| Dividend Est. | $0.56 (2.96%) | EV/EBITDA | 2.51 | EPS Y/Y TTM | 141.58% | Gross Margin | 53.26% | Volatility(W/M) | 4.69% 4.7% | Perf 5Y | 58.91% |
| Dividend TTM | 0.56 | EV/Sales | 1.27 | Sales Y/Y TTM | 40.2% | Oper. Margin | 44.76% | ATR (14) | 0.92 | Perf 10Y | 210% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/22 | Quick Ratio | 4.08 | EPS Q/Q | 72.41% | Profit Margin | 23.27% | RSI (14) | 50.43 | Recom | 1.5 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - 10.49% | Current Ratio | 4.66 | Sales Q/Q | 24.39% | SMA20 | 3.13% ($18.34) | Beta | 0.65 | Target Price | $41.68 |
| Payout | 19.55% | Debt/Eq | 0.43 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -6.38% ($20.2) | Rel Volume | 0.59 | Prev Close | $18.66 |
| Employees | - | LT Debt/Eq | 0.38 | EPS/Sales Surpr. | 19.4% -16.12% | SMA200 | -26.33% ($25.67) | Avg Volume(3M) | 0.24M | Price | $18.91 |
| IPO | 1984/9/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 1861 | Volume | 143,292 | Change | 1.34% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Caledonia Mining Corp Plc（CMCL）投資分析
Caledonia Mining Corp Plcはどんな会社ですか？
칼레도니아 마이닝(CMCL) 가치주
Basic Materials · Gold
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
⛏️ ジンバブエのブランケット（Blanket）金鉱山を中核資産として運営する金の生産に特化した企業です。ブランケット鉱山の株式を多数保有しており、安定した金の生産を続けるとともに、大規模なビルボエス（Bilboes）プロジェクトの開発を通じて、複数の資産を擁する生産者への転換を推進しています。
Caledonia Mining Corp Plcの詳細を見る →時価総額
$0.4B
約0.5兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3499位
IPO1984/09/24
現在値$18.91 ≈ 25,907원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 22일 (금) 주당 $0.56
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS +19.4% 매출 -16.1%
🎯 配当落ち 2026년 4월 2일 (목) 주당 $0.14
🔔 決算発表 2026년 3월 23일 (월) · 장 시작 전 EPS -5.1% 매출 +3.9%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
44.8%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
23.3%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
53.3%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
25.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
13.6%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
16.5%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.43
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
4.66
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
4.08
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$41.68
현재가 대비 +120.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.74배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.44
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-5.7%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+15.4%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+7.2%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
+19.4%
2026.03.23
하회
실적 $0.56 · 예상 $0.59 -5.1%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+5.0%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-5.7%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+15.4%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+27.1%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+10.6%
평균
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+21.8%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+24.4%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を9%p下回る
CMCL +58.9% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-9.4%p
市場をやや下回る
vs 素材セクター (XLB)
+34.4%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
-28.5%p
市場を下回る
vs 素材セクター (XLB)
-23.8%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 50%) 11社基準
1年リターン 下位 20% 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-19.3%p) 高値 (-51.2%p)
現在値は安値より19.3%上、高値より51.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-48.5%
年間ボラティリティ
55.0%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$18.91が平均線（$18.34）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.526 · Signal -0.782 · ヒストグラム 0.256。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 50.4（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 91.6。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
5.91倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.74倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.41倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.37倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
2.51倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
7.24倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$41.68 現在株価対比 +120.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Gold
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純買い越し +0.1% · 機関投資家の純買い越し +1.9% · 空売り比率がやや高い 11.4% · 直近90日で空売りが+3.1%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
+0.1%
インサイダー 純買い越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.9%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 51.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 25.3%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 23.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
11.4%
やや高い
直近90日 📈 +3.1%p 増加
空売り回転日数
6.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 19.3M주
浮動株（取引可能） 14.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CMCL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당주 — 연 2.96% 배당
5년 배당 성장률 10.49%
配当利回り
2.96%
業種平均 1.53%
1株配当
$0.56
年間ベース
配当性向
20%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
10.5%
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.28 -45.0%
2014
$0.24 -10.9%
2015
$0.06 -77.6%
2016
$0.28 +401.8%
2019
$0.34 +21.4%
2020
$0.50 +49.3%
2021
$0.56 +12.0%
2022
$0.56 +0.0%
2023
$0.56 +0.0%
2024
$0.28 -50.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 38건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-02
$0.140
—
1.77%
2025-05-23
$0.140
—
3.25%
2025-04-04
$0.140
—
4.87%
2024-11-22
$0.140
—
5.22%
2024-07-12
$0.140
—
6.36%
2024-04-11
$0.140
—
6.32%
2024-01-11
$0.140
—
6.27%
2023-10-12
$0.140
—
6.70%
2023-07-13
$0.140
—
5.58%
2023-04-13
$0.140
—
4.07%
2023-01-12
$0.140
—
4.79%
2022-10-13
$0.140
—
6.94%
2022-07-14
$0.140
—
6.61%
2022-04-18
$0.140
—
3.21%
2022-01-13
$0.140
—
5.36%
2021-10-14
$0.140
—
4.64%
2021-07-15
$0.130
—
4.40%
2021-04-15
$0.120
—
3.29%
2021-01-14
$0.110
—
2.73%
2020-10-15
$0.100
—
1.80%
2020-07-16
$0.085
—
1.58%
2020-05-14
$0.075
—
2.23%
2020-01-16
$0.075
—
3.36%
2019-10-10
$0.069
—
3.97%
2019-07-11
$0.069
—
3.47%
2019-04-11
$0.069
—
2.37%
2019-01-10
$0.069
—
1.12%
2016-01-13
$0.055
—
10.00%
2015-10-14
$0.060
—
9.25%
2015-07-15
$0.060
—
8.53%
2015-04-15
$0.060
—
11.00%
2015-01-14
$0.065
—
11.72%
2014-10-15
$0.065
—
7.75%
2014-07-16
$0.070
—
4.04%
2014-04-17
$0.070
—
10.26%
2014-01-21
$0.070
—
15.41%
2013-04-17
$0.250
—
10.10%
2013-02-06
$0.250
—
3.57%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 2.5만원
5년 누적 (세후) 15.5만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 10.49% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CMCL この銘柄 | $365.6M | 5.9 ▲ | 1.4 ▲ | 25.27% ▲ | 2.96% ▲ | +1.3% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
칼레도니아 마이닝(CMCL)はどのような会社ですか？
칼레도니아 마이닝(CMCL)はBasic Materialsセクターに属し、Gold業界の企業です。
CMCLの時価総額はいくらですか？
CMCLの時価総額は約$366Mで、セクター内の順位は3,499位です。
CMCLは配当を出していますか？
CMCLの配当利回りは約2.96%で、年間配当金は$0.56です。
CMCLのPERはどのくらいですか？
CMCLのPERは約5.9倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CMCLの52週最高値・最安値はいくらですか？
CMCLは過去52週で最高 $38.75、最低 $15.85を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.