CLSK
Cleanspark Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$14.02
-0.50 ▼ -3.41%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$13.91
-0.12 ▼ -0.82%
클린스파크(CLSK)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.6B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
39%
저점 +75% · 고점 -41%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Capital Markets対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 55%
밸류에이션 上位 33%
재무 안정 上位 18%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近1년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は9원です。過去1년では通常19원でした。直近1년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -2.1 | Insider Own | 3.99% | Shs Outstand | 256.6M | Perf Week | -2.74% |
| Market Cap | 3.60B | Forward P/E | - | EPS next Y | 78.97% | Insider Trans | - | Shs Float | 246.4M | Perf Month | -11.63% |
| Enterprise Value | 5.13B | PEG | - | EPS next Q | -0.44 | Inst Own | 90.34% | Short Float | 31.66% | Perf Quarter | 9.91% |
| Income | -0.54B | P/S | 4.86 | EPS this Y | -390.75% | Inst Trans | 6% | Short Ratio | 3.42 | Perf Half Y | 2.3% |
| Sales | 0.74B | P/B | 3.65 | EPS next 5Y | - | ROA | -17.97% | Short Interest | 77.99M | Perf YTD | 38.59% |
| Book/sh | 3.84 | P/C | 13.66 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -34.8% | 52W High | -40.6% ($23.61) | Perf Year | 18.65% |
| Cash/sh | 1.03 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 79.94% 138.03% | ROIC | -18.04% | 52W Low | 75.31% ($8.00) | Perf 3Y | 139.74% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 31.5 | EPS Y/Y TTM | -117.99% | Gross Margin | -22.59% | Volatility(W/M) | 7.65% 9.09% | Perf 5Y | 4.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 6.93 | Sales Y/Y TTM | 37.68% | Oper. Margin | -35.5% | ATR (14) | 1.33 | Perf 10Y | -57.5% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 8.26 | EPS Q/Q | -208.5% | Profit Margin | -72.52% | RSI (14) | 47.44 | Recom | 1.07 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 8.26 | Sales Q/Q | -24.93% | SMA20 | 1.84% ($13.77) | Beta | 3.86 | Target Price | $22.96 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.82 | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -8.61% ($15.34) | Rel Volume | 0.7 | Prev Close | $14.52 |
| Employees | 314 | LT Debt/Eq | 1.81 | EPS/Sales Surpr. | -170.13% -6.16% | SMA200 | 5.8% ($13.25) | Avg Volume(3M) | 22.81M | Price | $14.02 |
| IPO | 2012/7/18 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 59032 | Volume | 15,891,082 | Change | -3.41% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9*
24.12
25.3
25.6
25.12
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-378M (YoY -173%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cleanspark Inc（CLSK）投資分析
Cleanspark Incはどんな会社ですか？
클린스파크(CLSK) 초고성장주
Financial · Capital Markets
時価総額1660位 — 中型株
⛏️ ビットコインのマイニングを専門とする米国企業です。省エネルギー設計のデータセンターでビットコインマイニングを行い、獲得したビットコインを保有しています。マイニング規模の拡大と電力コストの管理を強みにしています。ビットコイン価格とマイニング効率に業績が連動する、純粋なビットコインマイニング企業です。
Cleanspark Incの詳細を見る →時価総額
$3.6B
約4.9兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1660位
従業員数314人
IPO2012/07/18
現在値$14.02 ≈ 19,207원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 마감 후 EPS -170.1% 매출 -6.2%
🔔 決算発表 2026년 2월 5일 (목) · 장 마감 후 EPS -719.3% 매출 -5.7%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-35.5%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-72.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
-22.6%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-34.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-18.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-18.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.82
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
8.26
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
8.26
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$22.96
현재가 대비 +63.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+79.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-430.3%
평균 서프라이즈
2026.05.11
하회
실적 $-0.49 · 예상 $-0.23 -114.9%
2026.02.05
하회
실적 $-1.32 · 예상 $0.20 -745.7%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-390.8%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+79.0%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+138.0%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-24.9%
매우 부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-64%p
CLSK +4.3% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-64.0%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+2.6%p
市場とほぼ同水準
同業内での順位
5年リターン 中の下位 (下位 41%) 13社基準
1年リターン 中の上位 (32%) 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-75.3%p) 高値 (-40.6%p)
現在値は安値より75.3%上、高値より40.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.2%
年間ボラティリティ
85.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$14.02が平均線（$13.77）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -0.132 · Signal -0.337 · ヒストグラム 0.205。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 50.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.65倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.86倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
31.50倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$22.96 現在株価対比 +63.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Capital Markets 중형주
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +6.0% · 空売り比率が非常に高い 31.7% · 空売り残高は直近90日間で-2.8%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.0%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 90.3%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 4.0%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 5.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
31.7%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -2.8%p 減少
空売り回転日数
3.4日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 256.6M주
浮動株（取引可能） 246.4M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CLSK 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLSK この銘柄 | $3.6B | - | 3.6 ▼ | -34.8% ▼ | - | -3.4% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
CLSK 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
CLSKを活用した派生ETF 1銘柄 (レバレッジ 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 CLSKの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
よくある質問
클린스파크(CLSK)はどのような会社ですか？
클린스파크(CLSK)はFinancialセクターに属し、Capital Markets業界の企業です。
CLSKの時価総額はいくらですか？
CLSKの時価総額は約$3.6Bで、セクター内の順位は1,660位です。
CLSKの52週最高値・最安値はいくらですか？
CLSKは過去52週で最高 $23.61、最低 $8.00を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.