ETOR
Etoro Group Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$37.81
+1.03 ▲ +2.80%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$37.81
+0.00 +0.00%
에토로 그룹(ETOR)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.0B
스몰캡
P/E
15.5
적정 수준
배당수익률
없음
52주 위치
32%
저점 +53% · 고점 -43%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Capital Markets対比
수익성 上位 15%
성장 上位 30%
밸류에이션 上位 67%
재무 안정 上位 44%
| Index | - | P/E | 15.48 | EPS (ttm) | 2.44 | Insider Own | 51.5% | Shs Outstand | 68.7M | Perf Week | 3.08% |
| Market Cap | 3.01B | Forward P/E | 11.13 | EPS next Y | 18.51% | Insider Trans | -0.38% | Shs Float | 38.6M | Perf Month | -0.68% |
| Enterprise Value | 1.76B | PEG | 0.56 | EPS next Q | 0.62 | Inst Own | 31.2% | Short Float | 7.36% | Perf Quarter | 3.25% |
| Income | 0.24B | P/S | 3.17 | EPS this Y | 26.32% | Inst Trans | 2.19% | Short Ratio | 3.03 | Perf Half Y | 20.15% |
| Sales | 0.95B | P/B | 2.27 | EPS next 5Y | 19.96% | ROA | 15.29% | Short Interest | 2.84M | Perf YTD | 7.63% |
| Book/sh | 16.62 | P/C | 2.36 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 20.97% | 52W High | -42.67% ($65.95) | Perf Year | -41.9% |
| Cash/sh | 16.04 | P/FCF | 10.05 | Sales past 3/5Y | 15.4% - | ROIC | 16.95% | 52W Low | 52.83% ($24.74) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 5.98 | EPS Y/Y TTM | 20.38% | Gross Margin | 94.57% | Volatility(W/M) | 3.2% 4.34% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 1.86 | Sales Y/Y TTM | 12.56% | Oper. Margin | 29.77% | ATR (14) | 1.55 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 3.92 | EPS Q/Q | 17.96% | Profit Margin | 25.14% | RSI (14) | 47.7 | Recom | 1.57 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 3.92 | Sales Q/Q | 18.04% | SMA20 | -2.25% ($38.68) | Beta | 1.62 | Target Price | $56.86 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.02 | Earnings | 2026/8/11 | SMA50 | -3.29% ($39.1) | Rel Volume | 0.5 | Prev Close | $36.78 |
| Employees | 1520 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | 24.03% 9.86% | SMA200 | 5.58% ($35.81) | Avg Volume(3M) | 0.94M | Price | $37.81 |
| IPO | 2025/5/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 5671 | Volume | 469,328 | Change | 2.8% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Etoro Group Ltd（ETOR）投資分析
Etoro Group Ltdはどんな会社ですか？
에토로 그룹(ETOR) 성장주
Financial · Capital Markets
時価総額1791位 — 中型株
📱 ソーシャル投資取引プラットフォームを運営するグローバルなフィンテック企業です。株式や暗号資産など多様な資産を取引できるほか、他の投資家を追って投資するソーシャル・コピートレーディング機能を備えており、個人投資取引の需要に連動した収益構造となっています。ソーシャル投資取引分野の新規上場企業です。
Etoro Group Ltdの詳細を見る →時価総額
$3.0B
約4.1兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1791位
従業員数1,520人
IPO2025/05/14
現在値$37.81 ≈ 51,800원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-14
8월 11일 (화) · 장 시작 전
예상 EPS $0.62
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 12일 (화) · 장 시작 전 EPS +24.0% 매출 +9.9%
🔔 決算発表 2026년 2월 17일 (화) · 장 시작 전 EPS +16.6% 매출 +4.3%
しっかり稼げていますか？
優良企業 — 収益性・財務ともに良好
利益も上がり、財務健全性も優れています
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
29.8%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
25.1%
✓ 우수
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
94.6%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
21.0%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
15.3%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
16.9%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.02
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
3.92
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
3.92
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$56.86
현재가 대비 +50.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
11.13배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.56
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+18.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+20.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+19.1%
평균 서프라이즈
2026.05.12
상회
실적 $0.86 · 예상 $0.70 +22.7%
2026.02.17
상회
실적 $0.69 · 예상 $0.60 +15.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+26.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+18.5%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+20.0%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+18.0%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を58%p下回る
ETOR -41.9% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-57.9%p
市場に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 下位 12% 15社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-52.8%p) 高値 (-42.7%p)
現在値は安値より52.8%上、高値より42.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-14.3%
年間ボラティリティ
52.5%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$37.81が平均線（$38.67）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.533 < Signal -0.380 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.153)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 40.8。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·キャッシュフローベースでは割安, 売上ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
15.48倍
✓ 割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
11.13倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.27倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
3.17倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
5.98倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
10.05倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$56.86 現在株価対比 +50.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Capital Markets
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
インサイダーが小幅純売り越し -0.4% · 機関投資家の純買い越し +2.2% · 空売り比率は標準的 7.4% · 空売り残高は直近90日間で-4.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.4%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+2.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 31.2%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 51.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 17.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
7.4%
平均的
直近90日 📉 -4.7%p 減少
空売り回転日数
3.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 68.7M주
浮動株（取引可能） 38.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ETOR 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETOR この銘柄 | $3.0B | 15.5 ▼ | 2.3 ▼ | 20.97% ▲ | - | +2.8% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
에토로 그룹(ETOR)はどのような会社ですか？
에토로 그룹(ETOR)はFinancialセクターに属し、Capital Markets業界の企業です。
ETORの時価総額はいくらですか？
ETORの時価総額は約$3.0Bで、セクター内の順位は1,791位です。
ETORのPERはどのくらいですか？
ETORのPERは約15.5倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ETORの52週最高値・最安値はいくらですか？
ETORは過去52週で最高 $65.95、最低 $24.74を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.