CATO
Cato Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$3.21
-0.09 ▼ -2.73%
🌙 7월 28일 5:24 AM ET (한국 7/28 18:24)
$3.22
+0.01 ▲ +0.31%
카토 코퍼레이션(CATO)はConsumer Cyclicalセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$64M
스몰캡
P/E
655.1
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
27%
저점 +24% · 고점 -35%
애널리스트
보유
C+
ファンダメンタル体力
Apparel Retail対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 50%
재무 안정 上位 56%
| Index | - | P/E | 655.1 | EPS (ttm) | 0 | Insider Own | 24.53% | Shs Outstand | 18.2M | Perf Week | -2.73% |
| Market Cap | 0.06B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 15.1M | Perf Month | -0.31% |
| Enterprise Value | 0.13B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 31.06% | Short Float | 2.73% | Perf Quarter | 11.07% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.1 | EPS this Y | - | Inst Trans | 0.08% | Short Ratio | 4.92 | Perf Half Y | - |
| Sales | 0.65B | P/B | 0.38 | EPS next 5Y | - | ROA | -0.09% | Short Interest | 0.41M | Perf YTD | 3.88% |
| Book/sh | 8.35 | P/C | 0.77 | EPS past 3/5Y | - 31.02% | ROE | -0.24% | 52W High | -34.69% ($4.91) | Perf Year | 5.59% |
| Cash/sh | 4.19 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -4.86% 2.6% | ROIC | -0.16% | 52W Low | 23.94% ($2.59) | Perf 3Y | -61.19% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 121.8 | EPS Y/Y TTM | 100.37% | Gross Margin | 33.06% | Volatility(W/M) | 4.21% 6.66% | Perf 5Y | -80.04% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.19 | Sales Y/Y TTM | 1.82% | Oper. Margin | -1.32% | ATR (14) | 0.21 | Perf 10Y | -91.16% |
| Dividend Ex-Date | 2024/9/16 | Quick Ratio | 0.74 | EPS Q/Q | 182.97% | Profit Margin | -0.06% | RSI (14) | 47.44 | Recom | 3 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.29 | Sales Q/Q | 0.51% | SMA20 | -2.31% ($3.29) | Beta | 0.58 | Target Price | $23 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.87 | Earnings | - | SMA50 | -0.46% ($3.22) | Rel Volume | 1.44 | Prev Close | $3.3 |
| Employees | 6700 | LT Debt/Eq | 0.56 | EPS/Sales Surpr. | - 1.14% | SMA200 | -1.15% ($3.25) | Avg Volume(3M) | 0.08M | Price | $3.21 |
| IPO | 1987/4/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 363 | Volume | 120,825 | Change | -2.73% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.8
24.11
25.2*
25.5
25.8
25.11
26.1*
26.5
売上 純利益 최근 분기: 매출 $171M (YoY +1%) · 순이익 $9M (YoY +181%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Cato Corp（CATO）投資分析
Cato Corpはどんな会社ですか？
카토 코퍼레이션(CATO) 경기민감주
Consumer Cyclical · Apparel Retail
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
👗 米国南東部中心のバリュー系ファッション衣料小売チェーン。Cato・Versona・It's Fashionなどのブランドで30州・約1,180店舗を運営。売上の減少と配当停止により構造調整中のターンアラウンド小型衣料小売株。
Cato Corpの詳細を見る →時価総額
$0.1B
約0.1兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング4810位
従業員数6,700人
IPO1987/04/22
現在値$3.21 ≈ 4,398원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2025년 11월 20일 (목) · 장 시작 전 매출 +1.1%
🎯 配当落ち 2024년 9월 16일 (월)
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-1.3%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-0.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
33.1%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-0.2%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-0.1%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-0.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.87
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.29
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.74
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$23.00
현재가 대비 +616.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
利益率拡大主導 EPSのみ成長で売上が停滞 — コスト削減効果の可能性、持続性に注意
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+31.0%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+2.6%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+0.5%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-148%p
CATO -80.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-148.4%p
市場に対し大幅劣後
vs 一般消費財セクター (XLY)
-101.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-10.4%p
市場を下回る
vs 一般消費財セクター (XLY)
+7.0%p
セクター平均をやや上回る
同業内での順位
1年リターン 中の上位 (41%) 12社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-23.9%p) 高値 (-34.7%p)
現在値は安値より23.9%上、高値より34.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-19.1%
年間ボラティリティ
48.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$3.21が平均線（$3.29）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.018 · Signal 0.028 · ヒストグラム -0.011。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 47.4（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 44.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベースでは割安, 利益ベース·キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
655.10倍
✓ 非常に割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.38倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.10倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
121.80倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$23.00 現在株価対比 +616.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Apparel Retail
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家が小幅純買い越し +0.1% · 空売り負担は低水準 2.7%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+0.1%
機関投資家 変動はわずか
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 31.1%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 24.5%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 44.4%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.7%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近90日 変動ほぼなし
空売り回転日数
4.9日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 18.2M주
浮動株（取引可能） 15.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CATO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATO この銘柄 | $64.1M | 655.1 ▼ | 0.4 ▲ | -0.24% ▼ | - | -2.7% |
AMZN | $2.49T | 27.6 ▼ | 5.6 ▼ | 24.28% ▲ | - | -0.3% |
TSLA | $1.22T | 287.3 ▼ | 14.1 ▼ | 4.64% ▼ | - | -1.2% |
HD | $335.1B | 23.9 ▼ | 24.1 ▼ | 128.38% ▲ | 2.76% ▲ | +0.9% |
BABA | $275.7B | 18.6 ▲ | 1.7 ▲ | 10.16% ▲ | 0.9% ▼ | +2.5% |
TM | $193.8B | 9.3 ▲ | 0.9 ▲ | 10.39% ▲ | 3.56% ▲ | +2.7% |
| 業種平均 | - | 21.0 | 1.8 | 5.62% | 2.19% | - |
よくある質問
카토 코퍼레이션(CATO)はどのような会社ですか？
카토 코퍼레이션(CATO)はConsumer Cyclicalセクターに属し、Apparel Retail業界の企業です。
CATOの時価総額はいくらですか？
CATOの時価総額は約$64Mで、セクター内の順位は4,810位です。
CATOのPERはどのくらいですか？
CATOのPERは約655.1倍で、Consumer Cyclicalセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
CATOの52週最高値・最安値はいくらですか？
CATOは過去52週で最高 $4.91、最低 $2.59を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.