CARL
Carlsmed Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$11.45
+0.65 ▲ +6.02%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$11.45
+0.00 +0.00%
칼스메드(CARL)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$311M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
34%
저점 +35% · 고점 -33%
애널리스트
적극 매수
B+
ファンダメンタル体力
성장주 초소형주対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 52%
밸류에이션 上位 22%
재무 안정 上位 17%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.23 | Insider Own | 66.67% | Shs Outstand | 27.2M | Perf Week | 1.06% |
| Market Cap | 0.31B | Forward P/E | - | EPS next Y | 4.05% | Insider Trans | -1.08% | Shs Float | 9.1M | Perf Month | 1.87% |
| Enterprise Value | 0.23B | PEG | - | EPS next Q | -0.4 | Inst Own | 15.23% | Short Float | 14.98% | Perf Quarter | 12.14% |
| Income | -0.03B | P/S | 5.52 | EPS this Y | 30.09% | Inst Trans | 3.8% | Short Ratio | 8.06 | Perf Half Y | -13.45% |
| Sales | 0.06B | P/B | 3.37 | EPS next 5Y | 21.77% | ROA | -36.92% | Short Interest | 1.36M | Perf YTD | -7.29% |
| Book/sh | 3.39 | P/C | 3.21 | EPS past 3/5Y | -26.24% - | ROE | -52.43% | 52W High | -33.39% ($17.19) | Perf Year | -21.03% |
| Cash/sh | 3.57 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 91.47% - | ROIC | -29.98% | 52W Low | 34.71% ($8.50) | Perf 3Y | - |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -30.02% | Gross Margin | 75.89% | Volatility(W/M) | 4.93% 7.86% | Perf 5Y | - |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4.1 | Sales Y/Y TTM | 74.9% | Oper. Margin | -60.48% | ATR (14) | 0.81 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 11.67 | EPS Q/Q | -36.08% | Profit Margin | -57.76% | RSI (14) | 51.27 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 11.88 | Sales Q/Q | 58.17% | SMA20 | -0.52% ($11.51) | Beta | 1.86 | Target Price | $18.6 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.19 | Earnings | 2026/8/5 | SMA50 | 1.45% ($11.29) | Rel Volume | 0.28 | Prev Close | $10.8 |
| Employees | 127 | LT Debt/Eq | 0.18 | EPS/Sales Surpr. | 15.79% 7.84% | SMA200 | -3.86% ($11.91) | Avg Volume(3M) | 0.17M | Price | $11.45 |
| IPO | 2025/7/23 | Option/Short | No/Yes | Trades | 1215 | Volume | 46,514 | Change | 6.02% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.3
24.6
24.9
25.3
25.6
25.9
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 - · 순이익 $-9M (YoY -52%)
Carlsmed Inc（CARL）投資分析
Carlsmed Incはどんな会社ですか？
칼스메드(CARL) 성장주
Healthcare · Health Information Services
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🦴 AIベースの患者別カスタマイズ脊椎手術ソリューションを開発するアメリカの医療技術企業です。aprevoプラットフォームを通じて術前計画と患者固有のインプラントを一体的に提供し、腰椎・頸椎固定術の分野で急速に対応する外科医を増やしている、商業化段階の成長企業です。
Carlsmed Incの詳細を見る →時価総額
$0.3B
約0.4兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング3671位
従業員数127人
IPO2025/07/23
現在値$11.45 ≈ 15,686원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-8
8월 5일 (수) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $-0.40
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 5일 (화) · 장 마감 후 EPS +15.8% 매출 +7.8%
🔔 決算発表 2026년 2월 25일 (수) · 장 마감 후 EPS +23.8% 매출 +3.0%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-60.5%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-57.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
75.9%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-52.4%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-36.9%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-30.0%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.19
✓ 負債 良好
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
11.88
✓ 우수
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
11.67
✓ 우수
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$18.60
현재가 대비 +62.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
+4.0%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+21.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+32.4%
평균 서프라이즈
2026.05.05
상회
실적 $-0.26 · 예상 $-0.40 +33.3%
2026.02.25
상회
실적 $-0.29 · 예상 $-0.43 +31.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+30.1%
양호
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+4.0%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+21.8%
양호
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-26.2%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+58.2%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
直近1年は市場を37%p下回る
CARL -21.0% · S&P 500 +16.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
1年基準
vs S&P 500
-37.0%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-40.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
同業内での順位
1年リターン 上位 17% 19社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-34.7%p) 高値 (-33.4%p)
現在値は安値より34.7%上、高値より33.4%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-39.4%
年間ボラティリティ
76.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$11.45が平均線（$11.51）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.004 · Signal 0.091 · ヒストグラム -0.087。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 51.3（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 60.2。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
3.37倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
5.52倍
✓ 割高
アナリスト目標株価 (参考)
$18.60 現在株価対比 +62.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Health Information Services 초소형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -1.1% · 機関投資家の純買い越し +3.8% · 空売り比率がやや高い 15.0% · 直近90日で空売りが+7.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-1.1%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+3.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 15.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 66.7%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 18.1%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
15.0%
やや高い
直近90日 📈 +7.4%p 増加
空売り回転日数
8.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 27.2M주
浮動株（取引可能） 9.1M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
CARL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARL この銘柄 | $311.3M | - | 3.4 ▼ | -52.43% ▼ | - | +6.0% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
칼스메드(CARL)はどのような会社ですか？
칼스메드(CARL)はHealthcareセクターに属し、Health Information Services業界の企業です。
CARLの時価総額はいくらですか？
CARLの時価総額は約$311Mで、セクター内の順位は3,671位です。
CARLの52週最高値・最安値はいくらですか？
CARLは過去52週で最高 $17.19、最低 $8.50を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.