BWIN
Baldwin Insurance Group Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$27.40
+0.93 ▲ +3.51%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$27.40
+0.00 +0.00%
볼드윈 보험 그룹(BWIN)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
45%
저점 +73% · 고점 -34%
애널리스트
매수
B-
ファンダメンタル体力
Insurance Brokers対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 51%
밸류에이션 上位 37%
재무 안정 上位 39%
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.67 | Insider Own | 2.52% | Shs Outstand | 96.7M | Perf Week | 1.67% |
| Market Cap | 3.91B | Forward P/E | 10.89 | EPS next Y | 24.82% | Insider Trans | -7.54% | Shs Float | 95.0M | Perf Month | 14.12% |
| Enterprise Value | 6.50B | PEG | 0.5 | EPS next Q | 0.47 | Inst Own | 92.45% | Short Float | 12.16% | Perf Quarter | 9.03% |
| Income | -0.05B | P/S | 2.41 | EPS this Y | 20.66% | Inst Trans | 6.15% | Short Ratio | 7.15 | Perf Half Y | 9.03% |
| Sales | 1.62B | P/B | 2.75 | EPS next 5Y | 21.97% | ROA | -0.96% | Short Interest | 11.55M | Perf YTD | 14.02% |
| Book/sh | 9.97 | P/C | 8.56 | EPS past 3/5Y | 12.19% 2.93% | ROE | -5.74% | 52W High | -34.17% ($41.62) | Perf Year | -32.58% |
| Cash/sh | 3.2 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 15.34% 44.25% | ROIC | -1.34% | 52W Low | 72.54% ($15.88) | Perf 3Y | 10.17% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 58.68 | EPS Y/Y TTM | -31.38% | Gross Margin | 19.87% | Volatility(W/M) | 4.62% 4.85% | Perf 5Y | 3.79% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 4 | Sales Y/Y TTM | 14.18% | Oper. Margin | -2.88% | ATR (14) | 1.32 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.08 | EPS Q/Q | -87.97% | Profit Margin | -2.8% | RSI (14) | 60 | Recom | 1.73 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.08 | Sales Q/Q | 28.74% | SMA20 | 2.5% ($26.73) | Beta | 1.08 | Target Price | $31 |
| Payout | - | Debt/Eq | 2.55 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | 19.9% ($22.85) | Rel Volume | 1.34 | Prev Close | $26.47 |
| Employees | 5020 | LT Debt/Eq | 2.51 | EPS/Sales Surpr. | 0.24% 1.56% | SMA200 | 18.33% ($23.16) | Avg Volume(3M) | 1.62M | Price | $27.4 |
| IPO | 2019/10/24 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 10675 | Volume | 2,158,441 | Change | 3.51% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $529M (YoY +29%) · 순이익 $2M (YoY -83%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Baldwin Insurance Group Inc（BWIN）投資分析
Baldwin Insurance Group Incはどんな会社ですか？
볼드윈 보험 그룹(BWIN) 초고성장주
Financial · Insurance Brokers
時価総額1599位 — 中型株
🛡️ 保険仲介・流通サービスを手掛けるアメリカの保険仲介企業です。個人・法人顧客に保険商品を仲介・流通し、手数料収入を得ています。急速なオーガニックグロースと買収を通じた拡大を特徴としており、保険仲介分野の企業です。
Baldwin Insurance Group Incの詳細を見る →時価総額
$3.9B
約5.4兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1599位
従業員数5,020人
IPO2019/10/24
現在値$27.40 ≈ 37,538원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.47
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 4일 (월) · 장 마감 후 EPS +0.2% 매출 +1.6%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS +7.5% 매출 -1.4%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-2.9%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-2.8%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
19.9%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-5.7%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-1.0%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-1.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
2.55
✓ 負債 非常に高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.08
✓ 평균
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.08
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$31.00
현재가 대비 +13.1%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.89배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.50
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+24.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+22.0%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れがやや優勢
1
예상 상회
1
예상 부합
0
예상 하회
50%
상회 비율
+3.9%
평균 서프라이즈
2026.05.04
부합
실적 $0.63 · 예상 $0.63 +0.4%
2026.02.26
상회
실적 $0.31 · 예상 $0.29 +7.3%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+20.7%
평균
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+24.8%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+22.0%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+12.2%
양호
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+2.9%
양호
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+44.3%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+28.7%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-65%p
BWIN +3.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-64.6%p
市場に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-48.6%p
市場に対し大幅劣後
52週レンジ内の現在位置
安値 (-72.5%p) 高値 (-34.2%p)
現在値は安値より72.5%上、高値より34.2%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-34.7%
年間ボラティリティ
70.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇トレンド局面
現在値$27.40が平均線（$26.73）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 0.952 · Signal 1.190 · ヒストグラム -0.239。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
上昇優勢ゾーン
RSI 60.0（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 70.4。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高, 利益ベース·資産ベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 平均的
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.89倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.75倍
✓ 平均的
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.41倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
58.68倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$31.00 現在株価対比 +13.1%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Financial 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -7.5% · 機関投資家の純買い越し +6.2% · 空売り比率がやや高い 12.2% · 直近90日で空売りが+3.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-7.5%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.2%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 92.5%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 5.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.2%
やや高い
直近90日 📈 +3.4%p 増加
空売り回転日数
7.2日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 96.7M주
浮動株（取引可能） 95.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
BWIN 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWIN この銘柄 | $3.9B | - | 2.8 ▼ | -5.74% ▼ | - | +3.5% |
BRK-B | $966.4B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.5% |
BRK-A | $963.1B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.1% |
JPM | $954.4B | 15.3 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.8% ▼ | +0.8% |
V | $683.1B | 31.9 ▼ | 19.4 ▼ | 59.8% ▲ | 0.75% ▼ | +1.9% |
MA | $487.5B | 31.9 ▼ | 72.8 ▼ | 232.56% ▲ | 0.63% ▼ | +2.2% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.39% | 2.62% | - |
よくある質問
볼드윈 보험 그룹(BWIN)はどのような会社ですか？
볼드윈 보험 그룹(BWIN)はFinancialセクターに属し、Insurance Brokers業界の企業です。
BWINの時価総額はいくらですか？
BWINの時価総額は約$3.9Bで、セクター内の順位は1,599位です。
BWINの52週最高値・最安値はいくらですか？
BWINは過去52週で最高 $41.62、最低 $15.88を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.