BW
Babcock & Wilcox Enterprises Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$9.40
-0.22 ▼ -2.29%
🌙 7월 27일 8:00 PM ET (한국 7/28 09:00)
$9.65
+0.25 ▲ +2.66%
밥콕 앤 윌콕스(BW)はIndustrialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.4B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
40%
저점 +977% · 고점 -57%
애널리스트
적극 매수
C
ファンダメンタル体力
Specialty Industrial Machinery対比
수익성 上位 71%
성장 上位 46%
밸류에이션 上位 44%
재무 안정 上位 79%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近2년と比較します（他社との比較ではありません）
💎 かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は3원です。過去2년では通常23원でした。直近2년で最も割安な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです· 黒字期間1.7年を基準
| Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -1.2 | Insider Own | 3.53% | Shs Outstand | 148.8M | Perf Week | -9% |
| Market Cap | 1.40B | Forward P/E | 21.4 | EPS next Y | 240.81% | Insider Trans | -17.92% | Shs Float | 143.6M | Perf Month | -36.83% |
| Enterprise Value | 1.55B | PEG | - | EPS next Q | 0.02 | Inst Own | 73.54% | Short Float | 10.62% | Perf Quarter | -35.17% |
| Income | -0.14B | P/S | 2.09 | EPS this Y | 128.64% | Inst Trans | 14.22% | Short Ratio | 4 | Perf Half Y | -0.53% |
| Sales | 0.67B | P/B | - | EPS next 5Y | - | ROA | -12.4% | Short Interest | 15.25M | Perf YTD | 48.26% |
| Book/sh | -1.27 | P/C | 8.39 | EPS past 3/5Y | -25.82% -27.93% | ROE | - | 52W High | -57.33% ($22.03) | Perf Year | 803.85% |
| Cash/sh | 1.12 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -11.5% 0.74% | ROIC | -173.21% | 52W Low | 977.36% ($0.87) | Perf 3Y | 75.37% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 40.47 | EPS Y/Y TTM | 18.16% | Gross Margin | 24.7% | Volatility(W/M) | 6.61% 7.3% | Perf 5Y | 39.05% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 2.33 | Sales Y/Y TTM | -3.26% | Oper. Margin | 4.22% | ATR (14) | 0.98 | Perf 10Y | -93.94% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 0.87 | EPS Q/Q | -120.88% | Profit Margin | -21.52% | RSI (14) | 31.34 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.99 | Sales Q/Q | 18.33% | SMA20 | -15.85% ($11.17) | Beta | 1.24 | Target Price | $24.67 |
| Payout | - | Debt/Eq | - | Earnings | 2026/5/11 | SMA50 | -37.52% ($15.04) | Rel Volume | 0.79 | Prev Close | $9.62 |
| Employees | 1650 | LT Debt/Eq | - | EPS/Sales Surpr. | -1580.22% 43.21% | SMA200 | -14.13% ($10.95) | Avg Volume(3M) | 3.81M | Price | $9.4 |
| IPO | 2015/6/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 18253 | Volume | 3,011,257 | Change | -2.29% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $214M (YoY +44%) · 순이익 $-77M (YoY -250%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Babcock & Wilcox Enterprises Inc（BW）投資分析
Babcock & Wilcox Enterprises Incはどんな会社ですか？
밥콕 앤 윌콕스(BW) 경기민감주
Industrials · Specialty Industrial Machinery
Industrials銘柄
🔥 発電・エネルギー・環境技術と設備を供給する米国の産業企業です。発電設備やボイラー、排気ガス制御などの環境システムを中核とし、水素・炭素回収などのクリーンエネルギー・脱炭素技術へ事業を拡大しながら、電力・産業インフラ向けにエネルギー・環境ソリューションを提供してきた、長い歴史を持つエネルギーテクノロジー企業です。
Babcock & Wilcox Enterprises Incの詳細を見る →時価総額
$1.4B
約1.9兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング2395位
従業員数1,650人
IPO2015/06/16
現在値$9.40 ≈ 12,878원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 11일 (월) · 장 시작 전 EPS -1580.2% 매출 +43.2%
🔔 決算発表 2026년 3월 4일 (수) · 장 시작 전 EPS +34.4% 매출 +3.5%
しっかり稼げていますか？
収益性 不振
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
4.2%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-21.5%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
24.7%
✓ 부진
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-12.4%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-173.2%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.99
✓ 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.87
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$24.67
현재가 대비 +162.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
21.40배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+240.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+100.4%
평균 서프라이즈
2026.05.11
상회
실적 $-0.01 · 예상 $-0.03 +66.4%
2026.03.04
상회
실적 $0.02 · 예상 $-0.05 +134.4%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
ターンアラウンド見通し
過去は低調だが、将来見通しは良好
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+128.6%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+240.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-25.8%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-27.9%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+0.7%
부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+18.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を29%p下回る
BW +39.0% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-29.3%p
市場を下回る
vs 資本財セクター (XLI)
-38.8%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+787.8%p
市場を大きく上回る
vs 資本財セクター (XLI)
+785.6%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 中の上位 (48%) 10社基準
1年リターン 最上位 16社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-977.4%p) 高値 (-57.3%p)
現在値は安値より977.4%上、高値より57.3%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-57.0%
年間ボラティリティ
122.8%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$9.40が平均線（$11.17）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -1.374 · Signal -1.429 · ヒストグラム 0.055。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 31.3（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 10.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·売上ベースでは割安, キャッシュフローベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
21.40倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
2.09倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
40.47倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$24.67 現在株価対比 +162.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Industrial Machinery
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -17.9% · 機関投資家の純買い越し +14.2% · 空売り比率がやや高い 10.6% · 直近89日で空売りが+7.4%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-17.9%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+14.2%
機関投資家 大幅な純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 73.5%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 3.5%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 22.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
10.6%
やや高い
直近89日 📈 +7.4%p 増加
空売り回転日数
4.0日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 148.8M주
浮動株（取引可能） 143.6M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近89日の累計基準。
BW 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BW この銘柄 | $1.4B | - | - | - | - | -2.3% |
SPCX | $1.51T | - | 43.0 ▼ | - | - | -1.2% |
CAT | $402.3B | 43.5 ▼ | 21.6 ▼ | 51.35% ▲ | 0.71% ▼ | -1.7% |
GE | $375.2B | 42.6 ▼ | 21.3 ▼ | 48.75% ▲ | 0.5% ▼ | +2.2% |
RTX | $294.4B | 38.5 ▼ | 4.4 ▼ | 12.02% ▲ | 1.3% ▲ | +2.6% |
GEV | $265.4B | 28.5 ▼ | 22.2 ▼ | 91.48% ▲ | 0.19% ▼ | -1.8% |
| 業種平均 | - | 27.8 | 2.7 | 6.31% | 1.25% | - |
よくある質問
밥콕 앤 윌콕스(BW)はどのような会社ですか？
밥콕 앤 윌콕스(BW)はIndustrialsセクターに属し、Specialty Industrial Machinery業界の企業です。
BWの時価総額はいくらですか？
BWの時価総額は約$1.4Bで、セクター内の順位は2,395位です。
BWの52週最高値・最安値はいくらですか？
BWは過去52週で最高 $22.03、最低 $0.87を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.