BUCK
Simplify Treasury Option Income ETF
7월 28일 3:51 PM ET (한국 7/29 04:51)
$23.49
+0.03 ▲ +0.12%
BUCK ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.35%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$485M
약 6642억원
保有銘柄
6銘柄
配当利回り
6.65%
運用方式
Active
| Category | Global or ExUS Equities - Quant Strat | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | 6.2% | Total Holdings | 6 | Perf Week | 0.26% |
| ETF Type | Global Equities | Active/Passive | Active | Return% 3Y | 5.23% | AUM | $485M | Perf Month | 0.45% |
| Expense | 0.35% | NAV | $23.42 | Return% 5Y | - | 52W High | -1.97% | Perf Quarter | 0.02% |
| Dividend TTM | $1.56 (6.65%) | Div Gr. 3/5Y | 130.5% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.79% | Perf Half Y | -0.53% |
| Flows% 1M | 3.63% | Flows% YTD | 40.03% | Return% SI | 5.03% | Volatility(W/M) | 0.2% 0.21% | Perf YTD | -0.34% |
| SMA20 | 0.18% | SMA50 | 0.05% | SMA200 | -0.31% | RSI (14) | 56 | Beta | 0.04 |
| IPO | 2022/10/28 | Prev Close | $23.46 | Perf Year | -0.57% | Avg Volume | 0.16M | Price | $23.49 |
Simplify Treasury Option Income ETF（BUCK）投資分析
ETF概要
Simplify Treasury Option Income ETF · Global or ExUS Equities - Quant Strat
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2022년 상장, 4년 운영 중.
Simplify Treasury Option Income ETF（旧称 Simplify Stable Income ETF）は、月次収益の提供を目指しています。アドバイザーは、(1) 金利収益戦略と(2) 収益獲得オプション戦略を組み合わせることで、この目標達成を目指しています。主に米国国債（T-bills、notes、bonds）および国債に投資する債券ETFに投資し、追加収益を獲得するために株式ETFおよび債券ETFを対象としたオプションスプレッド売却戦略を活用します。
📘 BUCK ETF 자세히 알아보기 →U.S.fixed-incometreasuriesbonds
- 규모
- $485M 약 6642억원
- 운용사
- Simplify
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2022년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.35%
Global or ExUS Equities - Quant Strat内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約350,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.35%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$350K
カテゴリ平均比で年 $450K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$800K
報酬率 0.80% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$6.3M
手数料がなければ得られた利益の 6.6% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF
0.29%
年 -0.06%p
QQA
Invesco QQQ Income Advantage ETF
0.29%
年 -0.06%p
BRIE
MFS Blended Research International Equity ETF
0.34%
年 -0.01%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -11.6%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$116.5M
→
累計収益
+$16.5M
年平均 +5.2%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +6.20%
하위 25%価格 -0.57% + 配当 +6.77% = 合計 +6.20%/年
ベンチマークを年率 11.6%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +5.23% 累計 +16.5%
하위 25%価格 -1.74% + 配当 +6.97% = 合計 +5.23%/年
ベンチマークを年率 13.8%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
2022年10月上場 — 5年未満
10年
2016.07 ~ 2026.07
2022年10月上場 — 10年未満
4年 累積総収益カーブ
2022-10-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BUCK · 株価のみ BUCK · 株価 + 累積配当 BUCK · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
250
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BUCK S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 4年
ベンチマークに対し劣勢 (25%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (1.3% vs 8.5%)
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
0%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
상위 5%0.04
市場 +10%上昇時 +0.4%
市場 -10%下落時 -0.4%
自分の位置上位5%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%±0.21%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-5.4%
2022-10-28 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.51
平均的 — リスク対比でリターンは普通
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-0.7%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年6.65%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
6.65%
주당 배당
$1.56
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
—
2021
$0.15
2022
$1.21 +723.1%
2023
$2.17 +79.3%
2024
$1.80 -17.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 42건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-27
$0.140
—
7.54%
2026-03-26
$0.140
—
8.20%
2026-02-24
$0.140
—
8.21%
2026-01-27
$0.150
—
8.23%
2025-12-23
$0.150
—
8.04%
2025-11-21
$0.150
—
7.97%
2025-10-28
$0.150
—
7.91%
2025-09-25
$0.150
—
8.14%
2025-08-26
$0.150
—
8.38%
2025-07-28
$0.150
—
7.81%
2025-06-25
$0.150
—
8.85%
2025-05-27
$0.150
—
8.29%
2025-04-25
$0.150
—
8.74%
2025-03-26
$0.150
—
7.80%
2025-02-25
$0.150
—
9.22%
2025-01-28
$0.150
—
8.61%
2024-12-23
$0.109
—
9.35%
2024-11-25
$0.140
—
9.25%
2024-10-28
$0.140
—
8.73%
2024-09-25
$0.200
—
8.91%
2024-08-27
$0.200
—
8.49%
2024-07-26
$0.200
—
7.70%
2024-06-25
$0.200
—
7.70%
2024-05-24
$0.140
—
7.25%
2024-04-25
$0.140
—
6.74%
2024-03-25
$0.250
—
6.83%
2024-02-26
$0.250
—
5.82%
2024-01-26
$0.200
—
5.67%
2023-12-26
$0.110
—
5.28%
2023-11-27
$0.100
—
4.83%
2023-10-26
$0.100
—
4.57%
2023-09-27
$0.100
—
4.18%
2023-08-28
$0.100
—
3.78%
2023-07-26
$0.100
—
3.39%
2023-06-27
$0.100
—
2.98%
2023-05-25
$0.100
—
2.58%
2023-04-25
$0.100
—
2.19%
2023-03-27
$0.100
—
1.79%
2023-02-23
$0.100
—
1.39%
2023-01-26
$0.100
—
0.99%
2022-12-27
$0.107
—
0.59%
2022-11-25
$0.040
—
0.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $5K
5년 누적 (세후) $26K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
매우 적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.35%
- 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -11.6%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
6개
상위 10개 비중
100.0%
최대 단일 종목
99.72%
집중도(HHI)
9944
높음 (집중)
⚠️ 소수 종목·섹터에 집중되어 있어, 해당 종목/섹터가 흔들리면 ETF 전체가 크게 영향을 받아요.
🥧 섹터 비중
Financial 99.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 99.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#2 - DREYFUS TRSY OBLIG CASH M 0.24%
#3 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. -0.02%
#4 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. -0.02%
#5 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. -0.03%
#6 - BOARD OF TRADE OF THE CITY OF CHICAGO, INC. -0.04%
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BUCKと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 9銘柄（レバレッジ 2 · インバース 3 · カバードコール 4）
BUCKの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BUCKとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 2 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
カバードコール・オプション 4 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
BUCKはどのようなETFですか？
BUCKはGlobal or ExUS Equities - Quant StratカテゴリのETFで、Simplifyが運用しています。
BUCKは何銘柄に投資していますか？
BUCKは合計6銘柄を保有し、AUMは約$485Mです。
BUCKは配当（分配金）を出しますか？
BUCKの分配利回りは約6.65%です。
BUCKの52週最高値・最安値はいくらですか？
BUCKは過去52週で最高 $23.96、最低 $23.30を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.