BSCV
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
7월 28일 9:30 AM ET (한국 7/28 22:30)
$16.21
+0.02 ▲ +0.09%
BSCV ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.1%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.8B
약 2조원
保有銘柄
446銘柄
配当利回り
4.72%
運用方式
Passive
| Category | Bonds - Corporate | Asset Type | Bonds | Return% 1Y | 3.1% | Total Holdings | 446 | Perf Week | -0.34% |
| ETF Type | US Bonds | Active/Passive | Passive | Return% 3Y | 5.23% | AUM | $1.8B | Perf Month | -1.22% |
| Expense | 0.1% | NAV | $16.19 | Return% 5Y | - | 52W High | -4.87% | Perf Quarter | -1.88% |
| Dividend TTM | $0.77 (4.72%) | Div Gr. 3/5Y | 12.85% - | Return% 10Y | - | 52W Low | 0.31% | Perf Half Y | -2.58% |
| Flows% 1M | 1.56% | Flows% YTD | 19.58% | Return% SI | -4.61% | Volatility(W/M) | 0.19% 0.22% | Perf YTD | -2.91% |
| SMA20 | -0.66% | SMA50 | -0.9% | SMA200 | -2.19% | RSI (14) | 37.04 | Beta | 0.37 |
| IPO | 2021/9/16 | Prev Close | $16.19 | Perf Year | -1.46% | Avg Volume | 0.54M | Price | $16.21 |
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF（BSCV）投資分析
ETF概要
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF · Bonds - Corporate
채권형 — 채권 ETF (만기 미상)
2021년 상장, 5년 운영 중.
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETFは、手数料および費用控除前ベースでNasdaq BulletShares USD Corporate Bond 2031インデックスの投資パフォーマンスを追跡することを目指しています。通常、純資産総額の少なくとも80%を当該インデックスの構成銘柄に投資します。当該インデックスは、満期または実効満期が2031年である米ドル建て投資適格社債（2031年満期債）のポートフォリオのパフォーマンスを測定するよう設計されています。本ETFは非分散型（Non-diversified）ファンドです。
📘 BSCV ETF 자세히 알아보기 →U.S.corporate-bondsbondsinvestment-grade
- 규모
- $1.8B 약 2조원
- 운용사
- Invesco
- 운용 방식
- 패시브 (지수 추종)
- 상장일
- 2021년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.1%
Bonds - Corporate内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約100,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.1%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$100K
カテゴリ平均比で年 $150K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$250K
報酬率 0.25% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.8M
手数料がなければ得られた利益の 1.9% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.07%p
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.07%p
SCHI
Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF
0.03%
年 -0.07%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
ベンチマーク(SPY)対比 1年 -14.7%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
3年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$116.5M
→
累計収益
+$16.5M
年平均 +5.2%
ℹ️ リターン構成バーの見方
各期間の行に表示されるバーは、このETFのリターンがどこから得られたかを示す割合です。
価格上昇 価格下落 配当受取
青色が中心 (80%+): 成長型 — 株価上昇がリターンの大半を占める
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
オレンジが中心 (70%+): インカム型 — 配当がリターンの大半を占める（課税後の負担に注意）
赤色 + オレンジ: 株価横ばい・下落型 — 配当で損失を補填する構造（カバードコール・高配当銘柄で多い）
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +3.10%
평균권価格 -1.46% + 配当 +4.56% = 合計 +3.10%/年
ベンチマークを年率 14.7%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +5.23% 累計 +16.5%
평균권価格 +0.80% + 配当 +4.43% = 合計 +5.23%/年
ベンチマークを年率 13.8%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
データ不足
10年
2016.07 ~ 2026.07
2021年9月上場 — 10年未満
5年 累積総収益カーブ
2021-09-16 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BSCV · 株価のみ BSCV · 株価 + 累積配当 BSCV · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
100
150
200
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BSCV S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
2021
2022
2023
2024
2025
2026 YTD
💡 株式ベンチマーク（SPY）は資産種類が異なるため、直接比較は参考程度です。
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
1 / 5年
ベンチマークに対し劣勢 (20%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (-1.4% vs 8.5%)
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✗
2026 ✗ YTD
💡 資産種類の異なるSPYとの勝率は参考程度です。
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
13%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
💡 債券は株価下落との負の相関が強いため、この指標の解釈には限界があります。
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
債券基準
債券ETFは株式より値動きが小さいのが当然です。同じ債券ETF同士で比較しなければ意味がありません。金利上昇時に価格が下落する関係も併せて確認してください。
🏦 債券ETF — 低ボラティリティ·低β(ベータ)が本性
債券は株式と比べてボラティリティがはるかに低く、株式ベンチマークに対するβも低くなります。「安定」という評価は当然の結果であり、本格的な比較は債券指数（AGG/TLT等）を基準に行うのが有意義です。
ベータ（市場感応度）
평균권0.37
市場 +10%上昇時 +3.7%
市場 -10%下落時 -3.7%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권±0.22%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-23.3%
2021-09-16 最悪 -21% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.46
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-5.1%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。
分配金分析
配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算
債券分配 — 年4.72%
クーポン利息が主たる原資です。
債券ETFの分配金は大半が利息収益（クーポン）です。金利が上昇すれば分配金は増えますが、価格が下落する関係も併せて見る必要があります。
배당수익률
4.72%
주당 배당
$0.77
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
불규칙
1월 · 2월 · 3월 · 4월 · 8월 · 9월 · 10월 · 11월 · 12월
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.11
2021
$0.54 +386.5%
2022
$0.73 +36.1%
2023
$0.78 +6.4%
2024
$0.78 -0.8%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 55건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-04-20
$0.063
—
5.05%
2026-03-23
$0.062
—
5.10%
2026-02-23
$0.062
—
5.00%
2026-01-20
$0.062
—
5.05%
2025-12-22
$0.063
—
5.03%
2025-11-24
$0.064
—
4.64%
2025-10-20
$0.064
—
5.03%
2025-09-22
$0.064
—
5.05%
2025-08-18
$0.066
—
5.12%
2025-07-21
$0.066
—
5.16%
2025-06-23
$0.067
—
5.20%
2025-05-19
$0.069
—
5.24%
2025-04-21
$0.065
—
5.28%
2025-03-24
$0.064
—
4.83%
2025-02-24
$0.063
—
4.84%
2025-01-21
$0.061
—
5.25%
2024-12-23
$0.062
—
4.88%
2024-11-18
$0.066
—
5.24%
2024-10-21
$0.066
—
5.17%
2024-09-23
$0.064
—
4.66%
2024-08-19
$0.067
—
5.10%
2024-07-22
$0.069
—
5.18%
2024-06-24
$0.069
—
4.77%
2024-05-20
$0.067
—
5.16%
2024-04-22
$0.066
—
5.18%
2024-03-18
$0.064
—
5.07%
2024-02-20
$0.061
—
4.99%
2024-01-22
$0.061
—
4.93%
2023-12-18
$0.066
—
4.90%
2023-11-20
$0.060
—
5.04%
2023-10-23
$0.064
—
5.20%
2023-09-18
$0.063
—
4.91%
2023-08-21
$0.062
—
4.83%
2023-07-24
$0.063
—
4.29%
2023-06-20
$0.060
—
4.42%
2023-05-22
$0.063
—
4.33%
2023-04-24
$0.060
—
3.85%
2023-03-20
$0.061
—
4.03%
2023-02-21
$0.055
—
3.93%
2023-01-23
$0.058
—
3.67%
2022-12-19
$0.060
—
3.61%
2022-11-21
$0.057
—
3.52%
2022-10-24
$0.051
—
3.32%
2022-09-19
$0.049
—
3.03%
2022-08-22
$0.047
—
2.62%
2022-07-18
$0.044
—
2.34%
2022-06-21
$0.041
—
2.13%
2022-05-23
$0.042
—
1.81%
2022-04-18
$0.041
—
1.53%
2022-03-21
$0.039
—
1.24%
2022-02-22
$0.033
—
0.98%
2022-01-24
$0.036
—
0.77%
2021-12-20
$0.040
—
0.57%
2021-11-22
$0.035
—
0.37%
2021-10-18
$0.036
—
0.18%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $4K
5년 누적 (세후) $19K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
보통
적합
매우 낮음
매우 적합
이런 분에게 어울려요
ポートフォリオの安定性を求める投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.1%
⚠️ 약점·주의사항
- 🎯ベンチマークに対し年率 -14.7%p アンダーパフォーム
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
채권 포트폴리오
주식과 달리 "섹터 = 만기·신용등급"으로 해석해야 해요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
165개
상위 10개 비중
9.5%
최대 단일 종목
3.07%
집중도(HHI)
71
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Financial 11.0%
Technology 9.1%
Industrials 6.7%
Consumer Defensive 4.3%
Healthcare 3.8%
Consumer Cyclical 1.8%
Basic Materials 1.8%
Communication Services 1.8%
Energy 1.3%
Real Estate 0.6%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 9.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Invesco Private Prime Fund 3.07%
#2 - Invesco Private Government Fund 1.19%
#4 - Metropolitan Life Global Funding I 0.65%
#6 - Xilinx, Inc. 0.65%
#9 - Ferguson Finance PLC 0.65%
同カテゴリー比較
カテゴリ: Bonds - Corporate
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: Bonds - Corporate
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BSCV보다 유리, ▼ 표시는 BSCV보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSCV | Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | 0.1% | $1.8B | 446 | 4.72% | -2.91% | -1.46% |
| iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.14% ▼ | $33.7B ▲ | 3145 | 4.64% ▼ | - | -2.28% ▼ | |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.08% ▲ | $29.0B ▲ | 1908 | 6.93% ▲ | - | -1.98% ▼ | |
| iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.04% ▲ | $17.3B ▲ | 11496 | 4.81% ▲ | - | -1.66% ▼ | |
| iShares iBoxx USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.49% ▼ | $15.9B ▲ | 1331 | 5.94% ▲ | - | -1.52% ▼ | |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 0.05% ▲ | $11.6B ▲ | 1924 | 7.28% ▲ | - | -2.23% ▼ |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BSCV보다 유리 · ▼ BSCV보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
BSCVと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 5銘柄（レバレッジ 1 · インバース 1 · カバードコール 3）
BSCVの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BSCVとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
インバース 1 同じテーマの下落にベットするETF
よくある質問
BSCVはどのようなETFですか？
BSCVはBonds - CorporateカテゴリのETFで、Invescoが運用しています。
BSCVは何銘柄に投資していますか？
BSCVは合計446銘柄を保有し、AUMは約$1.8Bです。
BSCVは配当（分配金）を出しますか？
BSCVの分配利回りは約4.72%です。
BSCVの52週最高値・最安値はいくらですか？
BSCVは過去52週で最高 $17.04、最低 $16.16を記録しました。
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