BON
Bon Natural Life Ltd
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$1.14
+0.00 -0.18%
본내추럴 라이프(BON)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$9M
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
2%
저점 +5% · 고점 -67%
애널리스트
-
F
ファンダメンタル体力
Specialty Chemicals対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 64%
밸류에이션 上位 93%
재무 안정 上位 55%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.28 | Insider Own | 26.59% | Shs Outstand | 6.1M | Perf Week | -1.9% |
| Market Cap | 0.01B | Forward P/E | - | EPS next Y | - | Insider Trans | - | Shs Float | 6.0M | Perf Month | -1.9% |
| Enterprise Value | 0.02B | PEG | - | EPS next Q | - | Inst Own | 0.2% | Short Float | 0.13% | Perf Quarter | -10.39% |
| Income | -0.00B | P/S | 0.5 | EPS this Y | - | Inst Trans | 1.67% | Short Ratio | 0.47 | Perf Half Y | -33.06% |
| Sales | 0.02B | P/B | 0.16 | EPS next 5Y | - | ROA | -2.71% | Short Interest | 0.01M | Perf YTD | -28.43% |
| Book/sh | 7.08 | P/C | 1.48 | EPS past 3/5Y | - | ROE | -3.93% | 52W High | -66.53% ($3.40) | Perf Year | -17.54% |
| Cash/sh | 0.77 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | -14.54% 0.49% | ROIC | -3.41% | 52W Low | 5.37% ($1.08) | Perf 3Y | -99.31% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | -109.55% | Gross Margin | 20.77% | Volatility(W/M) | 4.81% 5.35% | Perf 5Y | -99.96% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.84 | Sales Y/Y TTM | -21.7% | Oper. Margin | -8.69% | ATR (14) | 0.06 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.01 | EPS Q/Q | -130.52% | Profit Margin | -10.68% | RSI (14) | 42.13 | Recom | - |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.74 | Sales Q/Q | -21.52% | SMA20 | -3.4% ($1.18) | Beta | -0.29 | Target Price | - |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.21 | Earnings | - | SMA50 | -7.73% ($1.24) | Rel Volume | 0.77 | Prev Close | $1.14 |
| Employees | 96 | LT Debt/Eq | 0.02 | EPS/Sales Surpr. | - | SMA200 | -25.65% ($1.53) | Avg Volume(3M) | 0.02M | Price | $1.14 |
| IPO | 2021/6/24 | Option/Short | No/Yes | Trades | 112 | Volume | 12,487 | Change | -0.18% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Bon Natural Life Ltd（BON）投資分析
Bon Natural Life Ltdはどんな会社ですか？
본내추럴 라이프(BON) 경기민감주
Basic Materials · Specialty Chemicals
小型株 — 取引量が少なく、値動きが大きい銘柄です
🌿 本ナチュラルライフ()は、中国・西安を拠点に、植物由来の香料化合物・健康機能粉末飲料・生理活性食品原料を供給する自然・ヘルスケア素材企業です。スズラエオイル配糖体・アンブロキサンなど化粧品用天然化合物と、スタキオース（Stachyose）ベースのプレバイオティクス、アップルポリフェノール中心の代謝ヘルス製品が中核ポートフォリオであり、最近では Traditional Chinese Medicine（TCM）天然化合物ライブラリとAIを組み合わせた新薬研究開発事業への参入を公表しました。
Bon Natural Life Ltdの詳細を見る →時価総額
$0.0B
約0.0兆円
⚖️ サムスン電子の0%
時価総額ランキング5510位
従業員数96人
IPO2021/06/24
現在値$1.14 ≈ 1,562원
主なイベント
예정된 이벤트가 없습니다
BON의 다음 실적 발표일이나 배당 일정이 아직 수집되지 않았습니다.
- 실적 발표는 보통 분기마다 있습니다
- 배당주는 연 1~4회 배당락일이 있습니다
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-8.7%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-10.7%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
20.8%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-3.9%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-2.7%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-3.4%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.21
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.74
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.01
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
見通しデータが不足しています
アナリストの予想値・目標株価が取得できていません。
業績は予想どおりでしたか？
過去の実績データが不足しています
分析可能な過去の決算発表が取得できていません。
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+0.5%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-21.5%
평균
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-168%p
BON -100.0% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-168.3%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-124.5%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
-33.5%p
市場に対し大幅劣後
vs 素材セクター (XLB)
-28.8%p
セクター平均を下回る
同業内での順位
5年リターン 最下位 13社基準
1年リターン 中の上位 (30%) 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-5.4%p) 高値 (-66.5%p)
現在値は安値より5.4%上、高値より66.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-36.5%
年間ボラティリティ
50.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$1.14が平均線（$1.17）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.026 < Signal -0.024 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.002)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 44.7（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 35.3。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
資産ベース·売上ベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割安
売上ベース 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
0.16倍
✓ 非常に割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.50倍
✓ 非常に割安
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Specialty Chemicals
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +1.7% · 空売り負担は低水準 0.1%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.7%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 0.2%
個人投資家中心
🧑💼 インサイダー 26.6%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 73.2%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
0.1%
低い — 下落を見込む動きは弱い
直近85日 変動ほぼなし
空売り回転日数
0.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 6.1M주
浮動株（取引可能） 6.0M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近85日の累計基準。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BON この銘柄 | $9.3M | - | 0.2 ▲ | -3.93% ▼ | - | -0.2% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
BON 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
BONを活用した派生ETF 20銘柄 (レバレッジ 5 · インバース 7 · カバードコール 8)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 5 BONの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 7 BONが下落時に利益を狙う（下落ベット）
IAGG
iShares International Aggregate Bond Fund
+0.16%
$10.9B
TBT
PowerShares UltraShort Lehman 20+ Year Treasury ProShares 2x Shares
-0.43%
$297M
TBF
ProShares Short 20+ Year Treasury -1x Shares
-0.40%
$87M
SJB
ProShares Short High Yield -1x Shares
-0.39%
$52M
TTT
ProShares UltraPro Short 20+ Year Treasury -3x Shares
-1.81%
$19M
TBX
ProShares Short 7-10 Year Treasury -1x Shares
-0.17%
$16M
PST
PowerShares UltraShort Lehman 7-10 + Year Treasury ProShares -2X Sh
-0.42%
$11M
カバードコール・オプション 8 オプション売りで月配当収益を狙う戦略
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
+0.03%
$13.2B
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF
+0.26%
$307M
FTSD
Franklin Short Duration U.S. Government ETF
+0.00%
$299M
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF
+0.45%
$281M
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
+0.00%
$219M
BNDI
NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF
+0.26%
$185M
WEEK
Roundhill Weekly T-Bill ETF
+0.05%
$184M
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-2.33%
$172M
よくある質問
본내추럴 라이프(BON)はどのような会社ですか？
본내추럴 라이프(BON)はBasic Materialsセクターに属し、Specialty Chemicals業界の企業です。
BONの時価総額はいくらですか？
BONの時価総額は約$9Mで、セクター内の順位は5,510位です。
BONの52週最高値・最安値はいくらですか？
BONは過去52週で最高 $3.40、最低 $1.08を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.