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BBCA
BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$103.31
+0.78 ▲ +0.76%
🌙 7월 28일 7:34 PM ET (한국 7/29 08:34)
$103.31
+0.00 +0.00%

BBCA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.19%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$10.9B
약 15조원
保有銘柄
82銘柄
配当利回り
1.72%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Country SpecificAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 27.57%Total Holdings ⓘ 82Perf Week ⓘ 1.41%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 20.54%AUM ⓘ $10.9BPerf Month ⓘ 3.56%
Expense ⓘ 0.19%NAV ⓘ $102.51Return% 5Y ⓘ 13.29%52W High ⓘ 0.36%Perf Quarter ⓘ 3.99%
Dividend TTM ⓘ $1.77 (1.72%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 3.88% 5.71%Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 29.74%Perf Half Y ⓘ 7.77%
Flows% 1M ⓘ 0.84%Flows% YTD ⓘ 3.53%Return% SI ⓘ 12.25%Volatility(W/M) ⓘ 0.75% 0.9%Perf YTD ⓘ 11.09%
SMA20 ⓘ 1.91%SMA50 ⓘ 2.57%SMA200 ⓘ 8.22%RSI (14) ⓘ 62.95Beta ⓘ 0.86
IPO ⓘ 2018/8/8Prev Close ⓘ $102.53Perf Year ⓘ 26.75%Avg Volume ⓘ 0.29MPrice ⓘ $103.31

📊 JPMorgan BetaBuilders Canada ETF（BBCA）投資分析

ETF概要

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

일반 ETF — 카테고리 기반 분석만 제공됩니다
2018년 상장, 8년 운영 중.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETFは、手数料および費用控除前のベースで、Morningstar Canada Target Market Exposure IndexSMの運用成績と密接に連動する投資成果を目指しています。このETFは、資産の少なくとも80%を基礎指数に含まれる証券に投資します。基礎指数は、主にトロント証券取引所で取引される株式で構成される、浮動株調整後の時価総額加重指数です。このETFは、基礎指数と連動する運用成果を追求するため、資産の最大20%を株価指数先物および先物為替契約に投資することができます。

📘 BBCA ETF 자세히 알아보기 →
Canadafixed-incomebondsinvestment-grade
규모
$10.9B 약 15조원
운용사
JPMorgan
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2018년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

低コストETF — 年 0.19%
Global or ExUS Equities - Country Specific内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約190,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%
0.19%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$190K
カテゴリ平均比で年 $390K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$3.5M
手数料がなければ得られた利益の 3.6% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
FLJP
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
年 -0.10%p
FLKR
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
年 -0.10%p
FLGB
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
年 -0.10%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

平均水準の長期収益率
Global or ExUS Equities - Country Specific 中央値付近。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +9.8%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
5年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$186.6M
→
累計収益
+$86.6M
年平均 +13.3%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +27.57%
평균권
ベンチマークを年率 9.8%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +20.54% 累計 +75.1%
평균권
ベンチマークを年率 1.3%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 +13.29% 累計 +86.6%
평균권
ベンチマークと同程度
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
2018年8月上場 — 10年未満
8年 累積総収益カーブ
2018-08-09 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
BBCA · 株価のみ BBCA · 株価 + 累積配当 BBCA · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
2018-08-09 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 201 株価+配当 224 再投資 243 vs S&P 500 (SPY) 295
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
BBCA S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
-15%
2018
+28%
2019
+6%
2020
+28%
2021
-13%
2022
+16%
2023
+14%
2024
+34%
2025
+11%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
2 / 8年
ベンチマークに対し劣勢 (25%)
+ 2026 YTD: アウトパフォーム (10.9% vs 8.7%)
2018 ✗
2019 ✗
2020 ✗
2021 ✗
2022 ✓
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✓ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 76%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
ベータ（市場感応度）
평균권
0.86
市場 +10%上昇時 +8.6%
市場 -10%下落時 -8.6%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
평균권
±0.90%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 6% 現在 13% 最高 97%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-42.8%
ドローダウン期間: 1ヶ月
2020-02-19 → 2020-03-23
約8か月で回復
2018-08-09 最悪 -32% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.46
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-7.9%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年1.72%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。5年配当成長率 +5.7%。
배당수익률
1.72%
주당 배당
$1.77
연간 기준
5년 성장률
5.7%
지급 주기
분기배당
3월 · 9월 · 12월
🏆 7년 연속 배당 증가
📊 총 이력 2018~2026 (31건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.50
2018
$1.21 +142.2%
2019
$1.29 +7.0%
2020
$1.46 +13.0%
2021
$1.52 +4.2%
2022
$1.61 +6.0%
2023
$1.67 +3.7%
2024
$1.70 +2.0%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 31건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-24
$0.265
—
2.12%
2025-12-23
$0.621
—
2.42%
2025-09-23
$0.437
—
2.39%
2025-06-24
$0.430
—
2.61%
2025-03-25
$0.215
—
2.25%
2024-12-24
$0.570
—
2.36%
2024-09-24
$0.431
—
2.29%
2024-06-25
$0.431
—
2.51%
2024-03-19
$0.238
—
2.81%
2023-12-19
$0.559
—
3.35%
2023-09-19
$0.397
—
3.28%
2023-06-20
$0.434
—
3.30%
2023-03-21
$0.220
—
3.03%
2022-12-20
$0.507
—
3.66%
2022-09-20
$0.428
—
3.32%
2022-06-21
$0.388
—
3.07%
2022-03-22
$0.196
—
2.35%
2021-12-21
$0.553
—
2.93%
2021-09-21
$0.356
—
2.63%
2021-06-22
$0.337
—
2.46%
2021-03-23
$0.212
—
2.56%
2020-12-22
$0.442
—
3.19%
2020-09-22
$0.298
—
3.33%
2020-06-23
$0.320
—
3.51%
2020-03-24
$0.230
—
3.68%
2019-12-23
$0.414
—
3.12%
2019-09-24
$0.328
—
2.57%
2019-06-25
$0.304
—
1.95%
2019-03-20
$0.160
—
1.37%
2018-12-24
$0.402
—
1.25%
2018-09-25
$0.096
—
0.20%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $1K
5년 누적 (세후) $8K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 5.71% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
보통
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
매우 낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
낮음
👤
이런 분에게 어울려요
長期保有・積立投資をする投資家
✅ 강점
  • 💸低コスト — 年率 0.19%
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

80개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
80개
상위 10개 비중
42.8%
최대 단일 종목
8.39%
집중도(HHI)
295
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
25%Financial
Financial
25.5%
Energy
16.9%
Basic Materials
12.7%
Industrials
8.0%
Technology
7.1%
Consumer Cyclical
1.8%
Utilities
1.5%
Communication Services
0.9%
Real Estate
0.2%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 42.8% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 RY Royal Bank of Canada
8.39%
#2 TD Toronto-Dominion Bank (The)
6.02%
#3 SHOP Shopify, Inc.
4.94%
#4 ENB Enbridge, Inc.
4.02%
#5 BMO Bank of Montreal
3.58%
#6 CM Canadian Imperial Bank of Commerce
3.44%
#7 CNQ Canadian Natural Resources Ltd.
3.25%
#8 BNS Bank of Nova Scotia (The)
3.19%
#9 AEM Agnico Eagle Mines Ltd.
3.14%
#10 - JPMorgan Securities Lending Money Market Fund
2.81%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 5종 중 AUM 1/5위 · 보수율 1/5위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 BBCA보다 유리, ▼ 표시는 BBCA보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
BBCA BBCA
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF0.19% $10.9B 821.72% +11.09% +26.75%
DAX DAX
Global X DAX Germany ETF0.2% ▼$224M ▼452.09% ▲- +1.74% ▼
ISRA ISRA
VanEck Israel ETF0.59% ▼$151M ▼811.37% ▼- +22.22% ▼
IDX IDX
VanEck Indonesia Index ETF0.57% ▼$35M ▼693.22% ▲- -30.40% ▼
GLCR GLCR
GlacierShares Nasdaq Iceland ETF0.95% ▼$1M ▼320.73% ▼- -7.33% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ BBCA보다 유리 · ▼ BBCA보다 불리
📊
リアルタイムダッシュボードで市場を一目で プレマーケット・通常取引・アフター市場のリアルタイム気配、スクリーナー、ヒートマップを一画面で確認
→

同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

BBCAと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 3銘柄（レバレッジ 3）
BBCAの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
BBCAとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
POEL
POEL
Defiance Daily Target 2X Long POET ETF
-9.98%
$17M
XNDX
XNDX
Tradr 2X Long XNDU Daily ETF
-4.12%
$5M
DNNG
DNNG
Leverage Shares 2x Long DNN Daily ETF
-10.73%
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

BBCAはどのようなETFですか？

BBCAはGlobal or ExUS Equities - Country SpecificカテゴリのETFで、JPMorganが運用しています。

BBCAは何銘柄に投資していますか？

BBCAは合計82銘柄を保有し、AUMは約$10.9Bです。

BBCAは配当（分配金）を出しますか？

BBCAの分配利回りは約1.72%です。

BBCAの52週最高値・最安値はいくらですか？

BBCAは過去52週で最高 $102.94、最低 $79.63を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

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