AUGO
Aura Minerals Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$55.71
+0.90 ▲ +1.64%
🌙 7월 27일 4:45 PM ET (한국 7/28 05:45)
$55.85
+0.07 ▲ +0.13%
아우라 미네랄즈(AUGO)はBasic Materialsセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$4.7B
스몰캡
P/E
52.4
고평가 구간
배당수익률
5.51%
52주 위치
38%
저점 +150% · 고점 -50%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Gold対比
수익성 上位 30%
성장 上位 36%
밸류에이션 上位 30%
재무 안정 上位 67%
| Index | - | P/E | 52.35 | EPS (ttm) | 1.06 | Insider Own | 57.95% | Shs Outstand | 83.8M | Perf Week | 11.26% |
| Market Cap | 4.67B | Forward P/E | 6.16 | EPS next Y | -0.33% | Insider Trans | -0.85% | Shs Float | 35.2M | Perf Month | -8.87% |
| Enterprise Value | 4.83B | PEG | 0.09 | EPS next Q | 1.26 | Inst Own | 28.4% | Short Float | 13.63% | Perf Quarter | -38.31% |
| Income | 0.09B | P/S | 4.09 | EPS this Y | 268.77% | Inst Trans | -0.73% | Short Ratio | 4.82 | Perf Half Y | -18.43% |
| Sales | 1.14B | P/B | 15.46 | EPS next 5Y | 68.85% | ROA | 6.4% | Short Interest | 4.80M | Perf YTD | 10.5% |
| Book/sh | 3.6 | P/C | 17.22 | EPS past 3/5Y | - | ROE | 40.33% | 52W High | -49.5% ($110.32) | Perf Year | 120.72% |
| Cash/sh | 3.24 | P/FCF | 28.46 | Sales past 3/5Y | 32.9% 25.18% | ROIC | 14.44% | 52W Low | 150.46% ($22.24) | Perf 3Y | 724.54% |
| Dividend Est. | $3.07 (5.51%) | EV/EBITDA | 6.8 | EPS Y/Y TTM | 183.55% | Gross Margin | 57.5% | Volatility(W/M) | 4.32% 6.24% | Perf 5Y | 354.37% |
| Dividend TTM | 2.25 | EV/Sales | 4.22 | Sales Y/Y TTM | 83.13% | Oper. Margin | 53.78% | ATR (14) | 3.99 | Perf 10Y | 4542.48% |
| Dividend Ex-Date | 2026/5/19 | Quick Ratio | 0.75 | EPS Q/Q | 212.46% | Profit Margin | 7.8% | RSI (14) | 45.04 | Recom | 1 |
| Dividend Gr. 3/5Y | 88.32% - | Current Ratio | 0.98 | Sales Q/Q | 136.46% | SMA20 | -3.95% ($58) | Beta | 0.09 | Target Price | $92.93 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.43 | Earnings | 2026/5/6 | SMA50 | -12.41% ($63.6) | Rel Volume | 0.5 | Prev Close | $54.81 |
| Employees | 1462 | LT Debt/Eq | 1.04 | EPS/Sales Surpr. | -29.28% 1.32% | SMA200 | -11.03% ($62.62) | Avg Volume(3M) | 1.00M | Price | $55.71 |
| IPO | 2025/7/16 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7400 | Volume | 494,715 | Change | 1.64% |
四半期業績の推移 四半期業績データはまだありません — 米国上場ADRは年次の開示のみ提出するため、または上場直後で最初の四半期報告前である可能性があります。
Aura Minerals Inc（AUGO）投資分析
Aura Minerals Incはどんな会社ですか？
아우라 미네랄즈(AUGO) 초고성장주
Basic Materials · Gold
時価総額1453位 — 中型株
🥇 金と銅を生産するグローバル鉱業企業です。ブラジル・ホンジュラス・メキシコ・アメリカなどの鉱山で金と銅を採掘・生産し、新規鉱山も開発しており、金・銅価格と生産量、生産コストに業績が連動する金・銅採掘銘柄です。配当でも知られています。
Aura Minerals Incの詳細を見る →時価総額
$4.7B
約6.4兆円
⚖️ サムスン電子の2%
時価総額ランキング1453位
従業員数1,462人
IPO2025/07/16
現在値$55.71 ≈ 76,323원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🎯 配当落ち 2026년 5월 19일 (화) 주당 $0.78
🔔 決算発表 2026년 5월 6일 (수) · 장 마감 후 EPS -29.3% 매출 +1.3%
🎯 配当落ち 2026년 3월 11일 (수) 주당 $0.66
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후 EPS -116.2% 매출 -0.4%
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
53.8%
✓ 우수
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
7.8%
✓ 부진
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
57.5%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
40.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
6.4%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
14.4%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.43
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.98
✓ 매우 부진
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
0.75
✓ 평균
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$92.93
현재가 대비 +66.8%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
6.16배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.09
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
-0.3%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+68.8%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の振れ幅が大きい
アナリスト予想を下回る傾向
0
예상 상회
0
예상 부합
2
예상 하회
0%
상회 비율
-72.7%
평균 서프라이즈
2026.05.06
하회
-29.3%
2026.02.26
하회
-116.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
平均的な成長
業種内では中間的な水準
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+268.8%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-0.3%
매우 부진
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+68.8%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+25.2%
평균
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+136.5%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を286%p上回りました
AUGO +354.4% · S&P 500 +68.4%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+286.0%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+329.8%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+104.7%p
市場を大きく上回る
vs 素材セクター (XLB)
+109.5%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 16社基準
1年リターン 最上位 17社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-150.5%p) 高値 (-49.5%p)
現在値は安値より150.5%上、高値より49.5%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-54.1%
年間ボラティリティ
83.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近137営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$55.71が平均線（$58.00）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の中（様子見）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -2.983 · Signal -3.290 · ヒストグラム 0.308。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 45.0（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 46.5。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベースでは割高, 利益ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは平均的
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 平均的
資産ベース 割高
売上ベース 平均的
キャッシュフローベース 平均的
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
52.35倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
6.16倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
15.46倍
✓ 非常に割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
4.09倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
6.80倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
28.46倍
✓ 平均的
アナリスト目標株価 (参考)
$92.93 現在株価対比 +66.8%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Gold
誰が保有していますか？
需給環境は不利です
インサイダーが小幅純売り越し -0.8% · 機関投資家が小幅純売り越し -0.7% · 空売り比率がやや高い 13.6% · 直近90日で空売りが+8.0%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-0.7%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 28.4%
機関投資家の参加は平均的
🧑💼 インサイダー 58.0%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 13.7%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
13.6%
やや高い
直近90日 📈 +8.0%p 増加
空売り回転日数
4.8日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 83.8M주
浮動株（取引可能） 35.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
AUGO 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
고배당주 — 연 5.51% 배당
配当利回り
5.51%
業種平均 1.53%
1株配当
$3.07
年間ベース
配当性向
-
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.33
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 2건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2026-03-11
$0.660
—
1.20%
2025-08-18
$0.330
—
1.16%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 4.7만원
5년 누적 (세후) 23.4만원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUGO この銘柄 | $4.7B | 52.4 ▼ | 15.5 ▼ | 40.33% ▲ | 5.51% ▲ | +1.6% |
LIN | $234.5B | 33.6 ▼ | 6.1 ▼ | 18.49% ▲ | 1.28% ▼ | -1.0% |
BHP | $213.2B | 20.8 ▼ | 4.2 ▼ | 21.38% ▲ | 3.71% ▲ | +0.3% |
SCCO | $149.6B | 26.5 ▼ | 11.8 ▼ | 50.07% ▲ | 2.27% ▲ | +0.0% |
RIO | $115.4B | 15.1 ▲ | 2.4 ▼ | 17% ▲ | 5.1% ▲ | +0.8% |
NEM | $98.5B | 11.8 ▲ | 2.8 ▼ | 25.53% ▲ | 1.1% ▼ | +0.3% |
| 業種平均 | - | 19.7 | 2.2 | 2.13% | 1.53% | - |
よくある質問
아우라 미네랄즈(AUGO)はどのような会社ですか？
아우라 미네랄즈(AUGO)はBasic Materialsセクターに属し、Gold業界の企業です。
AUGOの時価総額はいくらですか？
AUGOの時価総額は約$4.7Bで、セクター内の順位は1,453位です。
AUGOは配当を出していますか？
AUGOの配当利回りは約5.51%で、年間配当金は$3.07です。
AUGOのPERはどのくらいですか？
AUGOのPERは約52.4倍で、Basic Materialsセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
AUGOの52週最高値・最安値はいくらですか？
AUGOは過去52週で最高 $110.32、最低 $22.24を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.