ASTH
Astrana Health Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$38.19
-2.12 ▼ -5.26%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$38.19
+0.00 +0.00%
아스트라니아헬스(ASTH)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$1.9B
스몰캡
P/E
62.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
60%
저점 +111% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Medical Care Facilities対比
수익성 上位 49%
성장 上位 39%
밸류에이션 上位 45%
재무 안정 上位 43%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
🔥 かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は63원です。過去5년では通常38원でした。利益が減った影響もあり、直近5년で最も割高な時期です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | RUT | P/E | 62.26 | EPS (ttm) | 0.61 | Insider Own | 20.86% | Shs Outstand | 49.0M | Perf Week | -14.28% |
| Market Cap | 1.89B | Forward P/E | 20.35 | EPS next Y | 47.61% | Insider Trans | - | Shs Float | 39.2M | Perf Month | -12.21% |
| Enterprise Value | 2.26B | PEG | 0.25 | EPS next Q | 0.34 | Inst Own | 60.59% | Short Float | 6.83% | Perf Quarter | 13.26% |
| Income | 0.03B | P/S | 0.54 | EPS this Y | 176.34% | Inst Trans | 1.13% | Short Ratio | 4.5 | Perf Half Y | 40.61% |
| Sales | 3.53B | P/B | 2.34 | EPS next 5Y | 81.27% | ROA | 1.64% | Short Interest | 2.68M | Perf YTD | 53.93% |
| Book/sh | 16.35 | P/C | 3.96 | EPS past 3/5Y | -22.81% -14.74% | ROE | 3.91% | 52W High | -25.99% ($51.60) | Perf Year | 64.12% |
| Cash/sh | 9.65 | P/FCF | 12.22 | Sales past 3/5Y | 40.62% 35.87% | ROIC | 1.67% | 52W Low | 111.23% ($18.08) | Perf 3Y | 10.54% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | 16.03 | EPS Y/Y TTM | -15.92% | Gross Margin | 9.12% | Volatility(W/M) | 5.55% 5.32% | Perf 5Y | -60.69% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 0.64 | Sales Y/Y TTM | 56.69% | Oper. Margin | 2.45% | ATR (14) | 2.24 | Perf 10Y | 594.36% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 1.35 | EPS Q/Q | 114.82% | Profit Margin | 0.86% | RSI (14) | 33.13 | Recom | 1.36 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.35 | Sales Q/Q | 55.56% | SMA20 | -16.02% ($45.48) | Beta | 0.87 | Target Price | $49.33 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.33 | Earnings | 2026/8/6 | SMA50 | -8.13% ($41.57) | Rel Volume | 1.01 | Prev Close | $40.31 |
| Employees | 3000 | LT Debt/Eq | 1.26 | EPS/Sales Surpr. | -2.91% 1.67% | SMA200 | 26.27% ($30.24) | Avg Volume(3M) | 0.60M | Price | $38.19 |
| IPO | 2006/10/23 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 7989 | Volume | 598,721 | Change | -5.26% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $965M (YoY +56%) · 순이익 $14M (YoY +116%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Astrana Health Inc（ASTH）投資分析
Astrana Health Incはどんな会社ですか？
아스트라니아헬스(ASTH) 초고성장주
Healthcare · Medical Care Facilities
Healthcare銘柄
🏥 米国において価値ベースの医療を提供する統合医療プラットフォーム企業です。医師ネットワークとリスク負担型の医療管理を組み合わせ、患者の診療とコスト管理を統合した価値ベース医療モデルを展開し、テクノロジープラットフォームによって医療の効率化を図っています。医師ネットワーク・管理医療・テクノロジーを融合した価値ベース医療プラットフォーム事業者として位置付けられています。
Astrana Health Incの詳細を見る →時価総額
$1.9B
約2.6兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング2146位
従業員数3,000人
IPO2006/10/23
現在値$38.19 ≈ 52,320원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-9
8월 6일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.73
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 5월 7일 (목) · 장 마감 후 EPS -2.9% 매출 +1.7%
🔔 決算発表 2026년 3월 2일 (월) · 장 시작 전 EPS +12.9% 매출 +2.2%
しっかり稼げていますか？
財務健全性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
2.5%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.9%
✓ 평균
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
9.1%
✓ 부진
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
3.9%
✓ 양호
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.6%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
1.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.33
✓ 平均
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.35
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
1.35
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$49.33
현재가 대비 +29.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
20.35배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
0.25
저평가
💡 PEG < 1 — 성장 대비 저렴
내년 EPS 예상 성장률
+47.6%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+81.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+21.2%
평균 서프라이즈
2026.05.07
상회
실적 $0.74 · 예상 $0.65 +13.8%
2026.03.02
상회
실적 $0.42 · 예상 $0.33 +28.6%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
マイナス成長局面 EPSまたは売上が減少中 — 構造的な課題か景気敏感度を確認
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
+176.3%
우수
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+47.6%
양호
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+81.3%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-22.8%
평균
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-14.7%
부진
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+35.9%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+55.6%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-129%p
ASTH -60.7% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-129.0%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-85.2%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+48.1%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+44.4%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
1年リターン 中の下位 (下位 42%) 11社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-111.2%p) 高値 (-26.0%p)
現在値は安値より111.2%上、高値より26.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-23.3%
年間ボラティリティ
60.6%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
売られすぎ圏 —反発の可能性
現在株価$38.19が下限バンド($39.55)を下抜け。売り圧力が強く、短期的な反発余地あり。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.246 < Signal 0.988 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-1.234)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 33.1（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 2.1。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
業界平均と同水準です
資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
62.26倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
20.35倍
✓ 平均的
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
2.34倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.54倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
EV/EBITDA 企業価値倍率
企業価値 ÷ 営業キャッシュ利益 — M&Aで使われる指標
16.03倍
✓ 平均的
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
12.22倍
✓ 割安
アナリスト目標株価 (参考)
$49.33 現在株価対比 +29.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Medical Care Facilities
誰が保有していますか？
需給の流れは良好です
機関投資家の純買い越し +1.1% · 空売り比率は標準的 6.8% · 空売り残高は直近90日間で-0.7%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
0.0%
インサイダー 変動はわずか
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+1.1%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 60.6%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 20.9%
創業者・経営陣が大株主（当事者意識が強い）
👤 個人投資家（推定） 18.5%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
6.8%
平均的
直近90日 📉 -0.7%p 減少
空売り回転日数
4.5日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 49.0M주
浮動株（取引可能） 39.2M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ASTH 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTH この銘柄 | $1.9B | 62.3 ▼ | 2.3 ▲ | 3.91% ▲ | - | -5.3% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
아스트라니아헬스(ASTH)はどのような会社ですか？
아스트라니아헬스(ASTH)はHealthcareセクターに属し、Medical Care Facilities業界の企業です。
ASTHの時価総額はいくらですか？
ASTHの時価総額は約$1.9Bで、セクター内の順位は2,146位です。
ASTHのPERはどのくらいですか？
ASTHのPERは約62.3倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ASTHの52週最高値・最安値はいくらですか？
ASTHは過去52週で最高 $51.60、最低 $18.08を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.