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ASHR
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$34.77
+0.41 ▲ +1.19%
🌙 7월 28일 9:13 AM ET (한국 7/28 22:13)
$33.90
-0.87 ▼ -2.50%

ASHR ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
0.65%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$1.6B
약 2조원
保有銘柄
288銘柄
配当利回り
2.18%
運用方式
Passive
Category ⓘ Global or ExUS Equities - Country SpecificAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ 20.77%Total Holdings ⓘ 288Perf Week ⓘ 2.32%
ETF Type ⓘ Global Ex. US EquitiesActive/Passive ⓘ PassiveReturn% 3Y ⓘ 10.48%AUM ⓘ $1.6BPerf Month ⓘ -5.23%
Expense ⓘ 0.65%NAV ⓘ $34.36Return% 5Y ⓘ -1.31%52W High ⓘ -6.86%Perf Quarter ⓘ -0.34%
Dividend TTM ⓘ $0.76 (2.18%)Div Gr. 3/5Y ⓘ 33.86% -Return% 10Y ⓘ 4.65%52W Low ⓘ 23.28%Perf Half Y ⓘ 3.45%
Flows% 1M ⓘ -3.24%Flows% YTD ⓘ -16.82%Return% SI ⓘ 5.81%Volatility(W/M) ⓘ 0.6% 0.68%Perf YTD ⓘ 5.84%
SMA20 ⓘ -1.03%SMA50 ⓘ -2.01%SMA200 ⓘ 2.38%RSI (14) ⓘ 47.45Beta ⓘ 0.34
IPO ⓘ 2013/11/6Prev Close ⓘ $34.36Perf Year ⓘ 19.77%Avg Volume ⓘ 4.49MPrice ⓘ $34.77

📊 Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF（ASHR）投資分析

ETF概要

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF · Global or ExUS Equities - Country Specific

신흥국형 — 중국·인도·베트남 등 신흥국 주식
2013년 상장, 13년 운영 중.

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETFは、経費控除前のベースでCSI 300指数のパフォーマンスと概ね一致する投資成果を目指します。通常、総資産の80%以上を基礎指数構成銘柄の発行会社の証券に投資します。この指数は中国A株市場の価格変動とパフォーマンスを反映するように設計されており、中国A株市場において時価総額が最も大きく流動性の高い300銘柄(小型・中型・大型株を含む)で構成されています。

📘 ASHR ETF 자세히 알아보기 →
Chinaequity
규모
$1.6B 약 2조원
운용사
Xtrackers (DWS)
운용 방식
패시브 (지수 추종)
상장일
2013년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

平均的な運用経費 — 年 0.65%
Global or ExUS Equities - Country Specificカテゴリ内では平均水準です。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
평균권
0.65%
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$650K
カテゴリ平均比で年 $70K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$580K
報酬率 0.58% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$11.6M
手数料がなければ得られた利益の 12.0% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
FLJP
FLJP
Franklin FTSE Japan ETF
0.09%
年 -0.56%p
FLKR
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF
0.09%
年 -0.56%p
FLGB
FLGB
Franklin FTSE United Kingdom ETF
0.09%
年 -0.56%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率は平均をやや下回ります
Global or ExUS Equities - Country Specific 対比 하위 25%。ベンチマーク(SPY)対比 1年 +3.0%p。
ℹ️ 下記の「1年・3年・5年・10年」は今天から過去に遡った期間の年平均成長率(CAGR)です。例：「3年 +12%」は直近3年間、毎年12%ずつ複利で成長したことを意味します。
10年前に投資していたら今
$100.0M
現在の資産
$157.5M
→
累計収益
+$57.5M
年平均 +4.7%
1年
2025.07 ~ 2026.07
年平均 +20.77%
평균권
ベンチマークを年率 3.0%p 上回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
3年
2023.07 ~ 2026.07
年平均 +10.48% 累計 +34.9%
평균권
ベンチマークを年率 8.5%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
5年
2021.07 ~ 2026.07
年平均 -1.31% 累計 -6.4%
하위 25%
ベンチマークを年率 14.2%p 下回りました
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
10年
2016.07 ~ 2026.07
年平均 +4.65% 累計 +57.5%
평균권
ベンチマークを年率 10.3%p 下回りました
自分の位置平均的
下位層 平均 上位層
10年 累積総収益カーブ
2016-07-28 開始・1億円基準 — カーブの値をそのまま億円単位で解釈 (例: 308 → 3.08億円)。このETFとベンチマークはどちらも同じ開始日で100に揃えて比較されます。
ASHR · 株価のみ ASHR · 株価 + 累積配当 ASHR · 配当再投資 S&P 500 (SPY)
50
150
250
350
450
2016-07-28 • 開始値 100 • 2026-07-01
株価のみ 149 株価+配当 164 再投資 169 vs S&P 500 (SPY) 403
ℹ️ 株価のみ: 配当を除き、純粋な株価のみを追跡。カバードコール・高配当ETFはこのラインが下落または停滞することが多く、「元本保全」の観点から重要です。株価 + 累積配当: 株数はそのまま、受け取った配当を現金で積み上げた場合。実際の口座で体感する総資産に近い値です。配当再投資: 受け取った配当で即座に追加購入(adjCloseベース、業界標準の総収益)。3本の差が大きいほど、配当戦略の効果が把握しやすくなります。
年別リターン比較
暦年ごとのETF vs S&P 500 (SPY)の年間リターン
ASHR S&P 500 (SPY)
+40%
0%
−40%
+31%
2017
-30%
2018
+38%
2019
+34%
2020
-3%
2021
-27%
2022
-13%
2023
+14%
2024
+31%
2025
+4%
2026 YTD
ℹ️ 各年1月1日〜12月31日までのリターン。現在年(2026)の列は透明度を下げてYTD(未完成)であることを表示。青がグレーより高ければ、その年はETFがベンチマークを上回りました。
S&P 500 (SPY)に対する勝率
4 / 9年
ベンチマークと一進一退 (44%)
+ 2026 YTD: アンダーパフォーム (4.4% vs 8.5%)
2017 ✓
2018 ✗
2019 ✓
2020 ✓
2021 ✗
2022 ✗
2023 ✗
2024 ✗
2025 ✓
2026 ✗ YTD
ℹ️ 暦年（1/1〜12/31）における S&P 500 (SPY) との比較で勝った年の数。現在の年（YTD）は別途ご参照ください。
下落相場追随度（ダウンサイド・キャプチャー）
🛡️ 47%
下落相場でベンチマークより下落幅が小さい — 防衛力が高い
<85% (防御) 85~110% (同調) >110% (脆弱)
ℹ️ S&P 500 (SPY) が−1%の日において、このETFが平均で何%下落したかを示します。直近3年の日次リターンが対象（ベンチマークが下落した日のみを集計）。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
中リスク
市場平均程度に変動します。大幅な下落局面では-30~40%程度の下落も覚悟が必要です。
ベータ（市場感応度）
상위 25%
0.34
市場 +10%上昇時 +3.4%
市場 -10%下落時 -3.4%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
ℹ️ Beta 1.0は市場と同じ動き。1より大きいと市場より大きく、小さいと小さく動きます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 25%
±0.68%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 9% 現在 24% 最高 74%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-51.3%
ドローダウン期間: 36ヶ月
2021-02-17 → 2024-02-02
回復中
2015-07-31 最悪 -50% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
-0.02
不振 — 無リスク利回りにも満たない
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
月間最大想定損失（VaR 95%）
-9.2%
過去のデータにおいて、月次でこれより大きく下落したのは5%の期間だけでした。
ℹ️ "今後1か月でこの金額以上を失う確率は95%以下"という統計的推計。残る5%は金融危機・パンデミック級の衝撃局面に該当します。

分配金分析

配当利回り · 配当実績 · 税引き後受取額の計算

配当はあるものの少なめ — 年2.18%
成長・配当のブレンド型に近いETFです。
배당수익률
2.18%
주당 배당
$0.76
연간 기준
5년 성장률
-
지급 주기
연배당
12월
📊 총 이력 2014~2025 (12건)
연도별 배당 총액 추이
주당 배당금을 연 단위로 합산한 금액입니다. 막대가 우상향이면 매년 배당이 늘어나고 있다는 뜻입니다.
$0.17 -98.0%
2016
$0.26 +53.2%
2017
$0.29 +10.3%
2018
$0.29 +0.3%
2019
$0.33 +12.1%
2020
$0.34 +6.2%
2021
$0.32 -8.4%
2022
$0.59 +87.7%
2023
$0.30 -49.6%
2024
$0.76 +153.5%
2025
$X.XX 그 해 총 배당금 +X% 전년 대비 증가 -X% 감소
최근 배당 이력 총 12건
아래로 스크롤하면 과거 배당 이력을 볼 수 있습니다.
배당락일
주당 금액
지급일
당시 수익률
2025-12-19
$0.758
—
3.27%
2024-12-20
$0.299
—
1.12%
2023-12-15
$0.593
—
3.92%
2022-12-16
$0.316
—
2.33%
2021-12-17
$0.345
—
1.72%
2020-12-18
$0.325
—
0.84%
2019-12-18
$0.290
—
1.00%
2018-12-07
$0.289
—
2.40%
2017-12-19
$0.262
—
1.42%
2016-12-21
$0.171
—
0.72%
2015-12-16
$8.43
—
30.09%
2014-12-19
$0.102
—
0.29%
* "배당락일"은 배당받으려면 이 날 이전에 주식을 보유해야 하는 기준일입니다. 지급일·당시 수익률은 일부 종목에서 데이터가 없을 수 있습니다.
💰 내가 $100K 투자한다면
연간 배당금 (세후) $2K
5년 누적 (세후) $9K
* 환율 155 가정, 배당소득세 20.315% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
* 所得税 15.315% + 住民税 5%。申告分離課税を前提としています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

強みと弱みが併存しています 投資目的に合うかは、以下の適合性をご確認ください。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
낮음
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
낮음
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
보통
👤
이런 분에게 어울려요
新興国成長に賭ける投資家
✅ 강점
  • 🛡️ボラティリティは低めです
⚠️ 약점·주의사항
  • 📈長期リターンが平均を下回ります
  • 🎯ベンチマークに対し年率 -14.2%p アンダーパフォーム

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

520개 종목에 넓게 분산
개별 종목 리스크가 분산되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
520개
상위 10개 비중
16.5%
최대 단일 종목
2.52%
집중도(HHI)
56
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
3%Financial
Financial
3.5%
Consumer Cyclical
3.0%
Technology
0.7%
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 16.5% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - Kweichow Moutai Co Ltd.
2.52%
#2 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
2.42%
#3 - Zhongji Innolight Co Ltd.
2.06%
#4 - Zijin Mining Group Co Ltd.
1.64%
#5 PASW PASW Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.
1.61%
#6 - Eoptolink Technology Inc Ltd
1.40%
#7 - Midea Group Co Ltd.
1.39%
#8 - China Merchants Bank Co Ltd.
1.33%
#9 - Contemporary Amperex Technology Co Ltd.
1.11%
#10 - Kweichow Moutai Co Ltd.
1.03%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Global or ExUS Equities - Country Specific

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 5/6위
카테고리: Global or ExUS Equities - Country Specific
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 ASHR보다 유리, ▼ 표시는 ASHR보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
ASHR ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF0.65% $1.6B 2882.18% +5.84% +19.77%
EWT EWT
iShares MSCI Taiwan ETF0.59% ▲$10.0B ▲861.04% ▼- +69.34% ▲
EWZ EWZ
iShares MSCI Brazil ETF0.59% ▲$9.1B ▲543.78% ▲- +33.60% ▲
INDA INDA
iShares MSCI India ETF0.61% ▲$6.5B ▲175- - -9.13% ▼
MCHI MCHI
iShares MSCI China ETF0.59% ▲$6.0B ▲5842.02% ▼- -7.92% ▼
FXI FXI
iShares China Large-Cap ETF0.74% ▼$4.1B ▲611.92% ▼- -8.72% ▼
AUM 내림차순 정렬 · ▲ ASHR보다 유리 · ▼ ASHR보다 불리
📊
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同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

ASHRと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 12銘柄（レバレッジ 8 · インバース 3 · カバードコール 1）
ASHRの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
ASHRとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
YINN
YINN
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
+5.92%
$656M
CWEB
CWEB
Direxion Daily CSI China Internet Index Bull 2X ETF
+5.52%
$217M
BABX
BABX
GraniteShares 2x Long BABA Daily ETF
+4.93%
$92M
CHAU
CHAU
Direxion Daily CSI 300 China A Share Bull 2X ETF
+2.39%
$90M
XPP
XPP
ProShares Ultra FTSE China 50 2x Shares
+3.85%
$9M
BABU
BABU
Direxion Daily BABA Bull 2X ETF
+5.00%
$6M
NIOG
NIOG
Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF
+6.23%
$4M
XPEG
XPEG
Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF
+7.16%
📉 インバース 3 同じテーマの下落にベットするETF
YANG
YANG
Direxion Daily FTSE China Bear 3X ETF
-5.99%
$98M
FXP
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
-3.46%
$6M
YXI
YXI
ProShares Short FTSE China 50 -1x Shares
-2.26%
$5M
💰 カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
KLIP
KLIP
KraneShares KWEB Covered Call Strategy ETF
+1.16%
$101M
🧺
ETFセンターでより深く分析 ETFの重複・セクターエクスポージャー・X-Ray分析ツール集
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📘 ETF紹介
ASHR ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
중국 본토 상위 300대 기업에 직접 투자하여 중국 내수 시장의 성장을 추종하는 대표적인 A주 ETF 상품입니다.
📚 関連投資ガイド
미국주식 세금 총정리 2026 — 초보자를 위한 계산법과 절세 전략
2026년 미국주식 세금 총정리. 양도소득세 22% 계산법, 배당세 15% 원천징수, 손익통산, 절세 전략까지. 실제 금액 시뮬레이션과 세금 계산기로 내 세금을 직접 확인해보세요.

よくある質問

ASHRはどのようなETFですか？

ASHRはGlobal or ExUS Equities - Country SpecificカテゴリのETFで、Xtrackers (DWS)が運用しています。

ASHRは何銘柄に投資していますか？

ASHRは合計288銘柄を保有し、AUMは約$1.6Bです。

ASHRは配当（分配金）を出しますか？

ASHRの分配利回りは約2.18%です。

ASHRの52週最高値・最安値はいくらですか？

ASHRは過去52週で最高 $37.33、最低 $28.20を記録しました。

시황 · 실적발표 · 매수매도 신호, 가장 먼저 받아보세요 🔔 구독

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.