APLD
Applied Digital Corp
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$26.38
-0.81 ▼ -2.98%
🌙 7월 27일 7:59 PM ET (한국 7/28 08:59)
$27.41
+1.03 ▲ +3.91%
에이피지디지털(APLD)はTechnologyセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$7.5B
스몰캡
P/E
-
배당수익률
없음
52주 위치
41%
저점 +169% · 고점 -48%
애널리스트
적극 매수
B-
ファンダメンタル体力
Information Technology Services対比· 3軸基準
수익성 산출 불가 (적자)
성장 上位 77%
밸류에이션 上位 15%
재무 안정 上位 26%
| Index | - | P/E | - | EPS (ttm) | -0.74 | Insider Own | 9.25% | Shs Outstand | 285.4M | Perf Week | -5.28% |
| Market Cap | 7.54B | Forward P/E | - | EPS next Y | -8.18% | Insider Trans | -0.31% | Shs Float | 259.3M | Perf Month | -35.58% |
| Enterprise Value | 9.42B | PEG | - | EPS next Q | -0.09 | Inst Own | 73.42% | Short Float | 26.94% | Perf Quarter | -24.59% |
| Income | -0.19B | P/S | 21.21 | EPS this Y | -1077.78% | Inst Trans | 8.77% | Short Ratio | 3.34 | Perf Half Y | -30.01% |
| Sales | 0.36B | P/B | 4.76 | EPS next 5Y | - | ROA | -4.53% | Short Interest | 69.87M | Perf YTD | 7.58% |
| Book/sh | 5.54 | P/C | 3.91 | EPS past 3/5Y | -41.29% -46.17% | ROE | -16.84% | 52W High | -48% ($50.72) | Perf Year | 145.39% |
| Cash/sh | 6.75 | P/FCF | - | Sales past 3/5Y | 156.45% - | ROIC | -4.33% | 52W Low | 169.45% ($9.79) | Perf 3Y | 164.59% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 46.26% | Gross Margin | 27.07% | Volatility(W/M) | 7.28% 8.13% | Perf 5Y | 263.35% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | 26.51 | Sales Y/Y TTM | 60.7% | Oper. Margin | -20.99% | ATR (14) | 2.92 | Perf 10Y | 43865.24% |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | 2.38 | EPS Q/Q | -120.39% | Profit Margin | -54.12% | RSI (14) | 33.21 | Recom | 1.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 2.38 | Sales Q/Q | 139.29% | SMA20 | -13.9% ($30.64) | Beta | 5.77 | Target Price | $70.81 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.72 | Earnings | 2026/7/27 | SMA50 | -31.66% ($38.6) | Rel Volume | 1.03 | Prev Close | $27.19 |
| Employees | 205 | LT Debt/Eq | 1.62 | EPS/Sales Surpr. | -138.41% 67.69% | SMA200 | -19.46% ($32.75) | Avg Volume(3M) | 20.90M | Price | $26.38 |
| IPO | 2002/7/22 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 117054 | Volume | 21,471,648 | Change | -2.98% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.5*
24.8
24.11
25.2
25.5*
25.8
25.11
26.2
売上 純利益 최근 분기: 매출 $127M (YoY +139%) · 순이익 $-71M (YoY -98%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Applied Digital Corp（APLD）投資分析
Applied Digital Corpはどんな会社ですか？
에이피지디지털(APLD)
Technology · Information Technology Services
時価総額1109位 — 中型株
米国のデジタルインフラ企業であり、人工知能・高性能コンピューティング向けデータセンターの建設・運営を行い、大規模顧客に貸し出すほか、グラフィックプロセッサ(GPU)ベースのクラウドサービスを提供する、AIインフラの専門企業です。
Applied Digital Corpの詳細を見る →時価総額
$7.5B
約10.3兆円
⚖️ サムスン電子の3%
時価総額ランキング1109位
従業員数205人
IPO2002/07/22
現在値$26.38 ≈ 36,141원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表
次の発表日程はまだ公開されていません
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 7월 27일 (월) · 장 마감 후 EPS -138.4% 매출 +67.7%
🔔 決算発表 2026년 4월 8일 (수) · 장 마감 후 EPS -138.4% 매출 +67.7%
しっかり稼げていますか？
財務は健全だが収益性が低い
赤字または低い利益率 — 成長初期か競争力低下の可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
-21.0%
✓ 적자
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
-54.1%
✓ 적자
売上総利益率
原材料費だけ差し引いた段階の利益率（製品そのものの競争力）
27.1%
✓ 평균
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
-16.8%
✓ 적자
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
-4.5%
✓ 적자
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
-4.3%
✓ 적자
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.72
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
2.38
✓ 양호
当座比率
棚卸資産を除いた即座に現金化できる資産の割合
2.38
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$70.81
현재가 대비 +168.4%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
내년 EPS 예상 성장률
-8.2%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績は平均的
予想上振れ・下振れが混在
1
예상 상회
0
예상 부합
1
예상 하회
50%
상회 비율
+2.2%
평균 서프라이즈
2026.07.27
하회
-138.4%
2026.04.08
상회
실적 $0.09 · 예상 $-0.21 +142.9%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長鈍化の懸念
業種平均と比べて成長の伸びが劣る
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-1077.8%
매우 부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
-8.2%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
-41.3%
매우 부진
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
-46.2%
매우 부진
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+139.3%
우수
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を195%p上回りました
APLD +263.4% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+195.0%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+135.5%p
セクター平均を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+129.4%p
市場を大きく上回る
vs テクノロジーセクター (XLK)
+112.3%p
セクター平均を大きく上回る
同業内での順位
5年リターン 最上位 14社基準
1年リターン 最上位 14社基準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-169.4%p) 高値 (-48.0%p)
現在値は安値より169.4%上、高値より48.0%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-48.1%
年間ボラティリティ
101.2%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$26.38が平均線（$30.64）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
様子見圏 — トレンド弱し
MACD -3.182 · Signal -3.243 · ヒストグラム 0.061。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 33.2（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 24.7。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
資産ベース·売上ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
資産ベース 割高
売上ベース 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
4.76倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
21.21倍
✓ 非常に割高
アナリスト目標株価 (参考)
$70.81 現在株価対比 +168.4%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Information Technology Services
誰が保有していますか？
需給はおおむね安定しています
インサイダーが小幅純売り越し -0.3% · 機関投資家の純買い越し +8.8% · 空売り比率が非常に高い 26.9% · 空売り残高は直近90日間で-4.2%p減少
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.3%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+8.8%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 73.4%
機関投資家の保有比率は適正
🧑💼 インサイダー 9.3%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 17.3%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
26.9%
非常に高い — 下落を見込む動きが強い
直近90日 📉 -4.2%p 減少
空売り回転日数
3.3日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 285.4M주
浮動株（取引可能） 259.3M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
APLD 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APLD この銘柄 | $7.5B | - | 4.8 ▼ | -16.84% ▼ | - | -3.0% |
AAPL | $4.95T | 40.8 ▼ | 46.4 ▼ | 141.47% ▲ | 0.32% ▼ | +1.2% |
NVDA | $4.76T | 30.1 ▲ | 24.4 ▼ | 114.29% ▲ | 0.33% ▼ | -5.0% |
MSFT | $2.89T | 23.2 ▲ | 7.0 ▼ | 34.01% ▲ | 0.95% ▼ | +1.9% |
TSM | $2.07T | 28.8 ▲ | 11.2 ▼ | 40.06% ▲ | 1.03% ▼ | -1.1% |
AVGO | $1.82T | 63.8 ▼ | 20.8 ▼ | 37.28% ▲ | 0.68% ▼ | +0.4% |
| 業種平均 | - | 31.1 | 3.0 | 1.77% | 1.11% | - |
APLD 関連レバレッジ/インバースETF
原資産銘柄を活用したレバレッジ・インバース・カバーコールETF
APLDを活用した派生ETF 2銘柄 (レバレッジ 1 · インバース 1)
同じ銘柄をベースにしていますが、リスク・リターンの構造はまったく異なります。以下の注意点を先にご確認ください。
ℹ️ 派生ETFとは？
元のETF・銘柄の価格変動を増幅・反転・収益化する特殊なETFです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍に連動し、インバースは逆方向のリターンを狙い、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 1 APLDの動きの2〜3倍に追従するETF（変動が大きい）
インバース 1 APLDが下落時に利益を狙う（下落ベット）
よくある質問
에이피지디지털(APLD)はどのような会社ですか？
에이피지디지털(APLD)はTechnologyセクターに属し、Information Technology Services業界の企業です。
APLDの時価総額はいくらですか？
APLDの時価総額は約$7.5Bで、セクター内の順位は1,109位です。
APLDの52週最高値・最安値はいくらですか？
APLDは過去52週で最高 $50.72、最低 $9.79を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.