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APLZ
APLZ
Tradr 2X Short APLD Daily ETF
7월 28일 4:00 PM ET (한국 7/29 05:00)
$31.77
-0.74 ▼ -2.28%
🌙 7월 28일 7:46 PM ET (한국 7/29 08:46)
$32.45
+0.68 ▲ +2.14%

APLZ ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。

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総経費比率
1.49%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$3M
약 40억원
保有銘柄
6銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
Category ⓘ Equity - Leveraged / InverseAsset Type ⓘ Equities (Stocks)Return% 1Y ⓘ -Total Holdings ⓘ 6Perf Week ⓘ 24.05%
ETF Type ⓘ US EquitiesActive/Passive ⓘ ActiveReturn% 3Y ⓘ -AUM ⓘ $3MPerf Month ⓘ 84.04%
Expense ⓘ 1.49%NAV ⓘ $32.41Return% 5Y ⓘ -52W High ⓘ -79.73%Perf Quarter ⓘ -23.9%
Dividend TTM ⓘ -Div Gr. 3/5Y ⓘ -Return% 10Y ⓘ -52W Low ⓘ 181.9%Perf Half Y ⓘ -72.14%
Flows% 1M ⓘ -63.01%Flows% YTD ⓘ -Return% SI ⓘ -93.1%Volatility(W/M) ⓘ 16.09% 15.08%Perf YTD ⓘ -74.11%
SMA20 ⓘ 14.95%SMA50 ⓘ 52.65%SMA200 ⓘ -43.88%RSI (14) ⓘ 59.51Beta ⓘ -
IPO ⓘ 2026/1/22Prev Close ⓘ $32.51Perf Year ⓘ -Avg Volume ⓘ 0.27MPrice ⓘ $31.77

📊 Tradr 2X Short APLD Daily ETF（APLZ）投資分析

ETF概要

Tradr 2X Short APLD Daily ETF · Equity - Leveraged / Inverse

인버스형 — 지수 하락에 베팅 (단기 헤지용 · 고위험)

Tradr 2X Short APLD Daily ETFは、費用控除前の基準でApplied Digital Corporation普通株の日次パフォーマンスのインバース2倍(-200%)に相当する日次投資リターンを目指す、アクティブ運用の上場投資信託です。1営業日内で当該証券に強い下落見通しを表現したいプロの投資家向けに設計された短期トレーディング手段です。

U.S.single-assetAPLDleverage
규모
$3M 약 40억원
운용사
Tradr
운용 방식
액티브 (운용사 재량)
상장일
2026년

コスト効率

年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響

やや高めのコスト — 年 1.49%
Equity - Leveraged / Inverseの中央値より高い運用経費です。類似ETFとの比較を推奨します。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
하위 25%
1.49%
自分の位置下位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$1.5M
カテゴリ平均比で年 $520K の追加負担
カテゴリ中央値の年間費用
$970K
報酬率 0.97% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$25.7M
手数料がなければ得られた利益の 26.6% が運用会社へ流出します
💡 運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。

Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。

同じカテゴリのより低コストな代替
TOPW
TOPW
Roundhill Top WeeklyPay ETF
0.32%
年 -1.17%p
FNGU
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs
0.35%
年 -1.14%p
SPDN
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF
0.48%
年 -1.01%p

* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。

長期パフォーマンス

1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力

収益率データが不足しています
↩️ インバースETF — 短期ヘッジ用途
指数の下落にベッティングする商品です。収益率の値は「指数が上がればETFは下落する」という構造のため、年平均収益率がマイナス(−)であっても問題ありません。日次リセット構造上、長期保有時の複利減耗が大きくなります。ヘッジ・短期トレーディング目的以外での長期保有には適しません。
収益率データが不足しています

このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。

リスクの性質

ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴

総合リスク評価
高リスク
市場と逆方向に動く商品です。保有期間が長いほど時間の経過とともに損失が積み上がる構造のため、短期のヘッジ用途に向いています。
↩️ インバースETF — β(ベータ)がマイナスは正常
指数と逆方向に動くため、βはマイナスまたは−1近辺が正常です。ボラティリティは原指数と同程度になります。短期ヘッジ用であり、長期保有には適しません。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
하위 25%
±15.08%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
最低 198% 現在 1360% 最高 1360%
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-91.8%
ドローダウン期間: 4ヶ月
2026-02-05 → 2026-05-28
約47日で回復
2026-01-22 最悪 -91% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
0.08
やや低い — リスク対比でリターンは低め
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。

総合的な投資魅力度

このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール

短期トレード専用の商品です 長期投資にはおすすめできませんが、短期トレードやヘッジ目的には適しています。
⚠️ 市場と逆方向に動く短期ヘッジ商品です。長期保有では時間減衰により損失が累積します。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
🌳
장기 보유
수년 이상 꾸준히 모아갈 때
부적합
💵
배당 인컴
매월·분기 현금흐름이 목적일 때
부적합
⚡
단기 트레이딩
며칠~몇 주 단기 방향성 매매
매우 적합
🧩
포트폴리오 보조
자산 배분·헤지 용도
매우 낮음
👤
이런 분에게 어울려요
短期ヘッジ・下落に賭ける投資家
✅ 강점
뚜렷한 강점이 드러나지 않아요.
⚠️ 약점·주의사항
  • 💸運用コストはやや高めです — 年率 1.49%
  • ⚠️ボラティリティは平均より大きめです
  • 🔄インバース — 保有期間が長いほど時間減衰による損失が積み上がります

ポートフォリオ構成

このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄

파생상품 기반 ETF
실제 보유 종목이 일반 ETF와 다르게 스왑·선물 중심이에요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
2개
상위 10개 비중
14.9%
최대 단일 종목
9.15%
집중도(HHI)
116
낮음 (분산)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 14.9% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
#1 - CFD APPLIED DIGITAL CORP
9.15%
#2 - CFD APPLIED DIGITAL CORP
5.72%

同カテゴリー比較

カテゴリ: Equity - Leveraged / Inverse

같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 6/6위
카테고리: Equity - Leveraged / Inverse
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 APLZ보다 유리, ▼ 표시는 APLZ보다 불리를 뜻해요.
티커ETF명보수율AUM보유종목배당률YTD1년
APLZ APLZ
Tradr 2X Short APLD Daily ETF1.49% $3M 6- -74.11% -
SQQQ SQQQ
ProShares UltraPro Short QQQ -3x Shares0.95% ▲$2.1B ▲228.59% - -48.55%
SOXS SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF1% ▲$1.6B ▲1336.06% - -95.65%
SH SH
ProShares Short S&P500 -1x Shares0.89% ▲$930M ▲184.16% - -13.67%
PSQ PSQ
ProShares Short QQQ -1x Shares0.95% ▲$791M ▲184.18% - -16.85%
SPXU SPXU
ProShares UltraPro Short S&P 5000.9% ▲$431M ▲186.63% - -38.30%
AUM 내림차순 정렬 · ▲ APLZ보다 유리 · ▼ APLZ보다 불리
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同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF

同一テーマを別戦略で運用するETF

APLZと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 24銘柄（レバレッジ 8 · インバース 8 · カバードコール 8）
APLZの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
APLZとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
📈 レバレッジ 8 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
MUU
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X ETF
-17.95%
$4.5B
NVDL
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
+0.49%
$3.2B
TSLL
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
-1.10%
$3.0B
SNXX
SNXX
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
-28.47%
$1.6B
AMDL
AMDL
GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF
-16.29%
$1.0B
GGLL
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF
+4.44%
$928M
MSFU
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X ETF
+2.23%
$773M
TSMX
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X ETF
-3.52%
$615M
📉 インバース 8 同じテーマの下落にベットするETF
SSPC
SSPC
Leverage Shares 2X Short SPCX Daily ETF
-5.43%
$187M
TSLQ
TSLQ
Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
+1.23%
$134M
SNDQ
SNDQ
Tradr 2X Short SNDK Daily ETF
+28.97%
$120M
TSLS
TSLS
Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF
+0.51%
$85M
MSTZ
MSTZ
T-Rex 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
+4.73%
$78M
WNTR
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
+1.64%
$76M
NVD
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
-0.57%
$63M
MUD
MUD
Direxion Daily MU Bear 1X ETF
+8.79%
$53M
💰 カバードコール・オプション 8 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
NVDY
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF
+0.33%
$1.3B
ULTY
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-1.65%
$774M
MSTY
MSTY
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
-1.77%
$770M
TSLY
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-0.43%
$629M
AMDY
AMDY
Yieldmax AMD Option Income Strategy ETF
-7.92%
$399M
YMAX
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
+0.54%
$392M
CONY
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
+0.05%
$359M
PLTY
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
-4.82%
$332M
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よくある質問

APLZはどのようなETFですか？

APLZはEquity - Leveraged / InverseカテゴリのETFで、Tradrが運用しています。

APLZは何銘柄に投資していますか？

APLZは合計6銘柄を保有し、AUMは約$3Mです。

APLZの52週最高値・最安値はいくらですか？

APLZは過去52週で最高 $156.75、最低 $11.27を記録しました。

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면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.