ALHC
Alignment Healthcare Inc
7월 27일 4:00 PM ET (한국 7/28 05:00)
$18.67
-0.76 ▼ -3.91%
🌙 7월 27일 7:34 PM ET (한국 7/28 08:34)
$18.67
+0.00 +0.00%
앨라인먼트 헬스케어(ALHC)はHealthcareセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$3.9B
스몰캡
P/E
204.3
고평가 구간
배당수익률
없음
52주 위치
52%
저점 +60% · 고점 -26%
애널리스트
적극 매수
B
ファンダメンタル体力
Healthcare 중형주対比
수익성 上位 35%
성장 上位 17%
밸류에이션 上位 42%
재무 안정 上位 29%
| Index | RUT | P/E | 204.27 | EPS (ttm) | 0.09 | Insider Own | 5.25% | Shs Outstand | 206.7M | Perf Week | -11.52% |
| Market Cap | 3.86B | Forward P/E | 43.64 | EPS next Y | 124.48% | Insider Trans | -20.08% | Shs Float | 195.8M | Perf Month | -17.79% |
| Enterprise Value | - | PEG | - | EPS next Q | 0.13 | Inst Own | 104% | Short Float | 12.67% | Perf Quarter | -11.64% |
| Income | 0.02B | P/S | 0.91 | EPS this Y | - | Inst Trans | 6.62% | Short Ratio | 4.13 | Perf Half Y | -21.59% |
| Sales | 4.26B | P/B | 18.65 | EPS next 5Y | - | ROA | 1.84% | Short Interest | 24.81M | Perf YTD | -5.47% |
| Book/sh | 1 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 83.51% 50.33% | ROE | 12.57% | 52W High | -25.68% ($25.12) | Perf Year | 58.76% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 17.07 | Sales past 3/5Y | 40.16% 32.71% | ROIC | 3.69% | 52W Low | 60.12% ($11.66) | Perf 3Y | 221.34% |
| Dividend Est. | - | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 120.85% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 5.04% 6.08% | Perf 5Y | -5.75% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 41.81% | Oper. Margin | 0.84% | ATR (14) | 1.18 | Perf 10Y | - |
| Dividend Ex-Date | - | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 213.8% | Profit Margin | 0.47% | RSI (14) | 39.82 | Recom | 1.36 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 1.58 | Sales Q/Q | 33.26% | SMA20 | -12.96% ($21.45) | Beta | 1.1 | Target Price | $24.92 |
| Payout | - | Debt/Eq | 1.59 | Earnings | 2026/7/30 | SMA50 | -3.5% ($19.35) | Rel Volume | 0.58 | Prev Close | $19.43 |
| Employees | 1849 | LT Debt/Eq | 1.59 | EPS/Sales Surpr. | 604.23% 1.42% | SMA200 | -3.34% ($19.32) | Avg Volume(3M) | 6.01M | Price | $18.67 |
| IPO | 2021/3/26 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 26500 | Volume | 3,510,142 | Change | -3.91% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $1.2B (YoY +33%) · 순이익 $11M (YoY +225%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Alignment Healthcare Inc（ALHC）投資分析
Alignment Healthcare Incはどんな会社ですか？
앨라인먼트 헬스케어(ALHC) 초고성장주
Healthcare · Healthcare Plans
時価総額1609位 — 中型株
🏥 メディケア・アドバンテージ保険を提供する米国の健康保険企業です。技術主導のプラットフォームで高齢者向けのメディケア・アドバンテージ保険プランを運営しており、加入者の成長と医療管理に連動した収益構造となっています。テクノロジーを活用したメディケア・アドバンテージ分野のリーディングカンパニーです。
Alignment Healthcare Incの詳細を見る →時価総額
$3.9B
約5.3兆円
⚖️ サムスン電子の1%
時価総額ランキング1609位
従業員数1,849人
IPO2021/03/26
現在値$18.67 ≈ 25,578원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-2
7월 30일 (목) · 장 마감 후
예상 매출 - · EPS $0.20
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 30일 (목) · 장 마감 후 EPS +604.2% 매출 +1.4%
🔔 決算発表 2026년 2월 26일 (목) · 장 마감 후
しっかり稼げていますか？
収益性 良好
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
0.8%
✓ 평균
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
0.5%
✓ 양호
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
12.6%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
1.8%
✓ 양호
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
3.7%
✓ 양호
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
1.59
✓ 負債 高い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
1.58
✓ 양호
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
強気見通し
目標株価・成長率・バリュエーションが良好
애널리스트 목표가
$24.92
현재가 대비 +33.5%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
43.64배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
내년 EPS 예상 성장률
+124.5%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 2四半期中 2回、予想を上回る
2
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+68.5%
평균 서프라이즈
2026.04.30
상회
실적 $0.12 · 예상 $0.09 +38.7%
2026.02.26
상회
실적 $-0.00 · 예상 $-0.08 +98.2%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
堅調な成長
過去・将来ともに業種平均を上回る
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+124.5%
우수
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+83.5%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+50.3%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+32.7%
양호
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
+33.3%
양호
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
長期低迷 — 市場比-74%p
ALHC -5.8% · S&P 500 +68.3%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
-74.1%p
市場に対し大幅劣後
vs ヘルスケアセクター (XLV)
-30.3%p
セクター平均に対し大幅劣後
1年基準
vs S&P 500
+42.8%p
市場を大きく上回る
vs ヘルスケアセクター (XLV)
+39.0%p
セクター平均を大きく上回る
52週レンジ内の現在位置
安値 (-60.1%p) 高値 (-25.7%p)
現在値は安値より60.1%上、高値より25.7%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-41.0%
年間ボラティリティ
71.7%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下降トレンド局面
現在値$18.67が平均線（$21.45）を下回っている。正常な下降基調。一目均衡表の雲の下（弱気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-27
下落モメンタム継続
MACD -0.192 < Signal 0.213 のマイナス圏 + ヒストグラムもマイナス(-0.405)。弱気進行中。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-27
下落優勢ゾーン
RSI 39.8（中立50未満）。売り優勢で、弱含みの流れ。ストキャスティクス %K も 1.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割高です
売上ベース·キャッシュフローベースでは割安, 利益ベース·資産ベースでは割高
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割高
資産ベース 割高
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
204.27倍
✓ 非常に割高
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
43.64倍
✓ 割高
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
18.65倍
✓ 割高
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
0.91倍
✓ 非常に割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
17.07倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$24.92 現在株価対比 +33.5%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Healthcare 중형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダー純売り越し -20.1% · 機関投資家の純買い越し +6.6% · 空売り比率がやや高い 12.7% · 直近90日で空売りが+3.7%p増加
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-20.1%
インサイダー 大幅な純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
+6.6%
機関投資家 純買い越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 104.0%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 5.3%
経営陣が相応の株式を保有
👤 個人投資家（推定） 0.0%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
12.7%
やや高い
直近90日 📈 +3.7%p 増加
空売り回転日数
4.1日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 206.7M주
浮動株（取引可能） 195.8M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近90日の累計基準。
ALHC 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
配当は支払われていません
利益を成長投資に振り向けている企業可能性があります。成長株の特性を踏まえて投資判断してください。
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALHC この銘柄 | $3.9B | 204.3 ▼ | 18.6 ▼ | 12.57% ▲ | - | -3.9% |
LLY | $1.13T | 43.1 ▼ | 36.2 ▼ | 107.64% ▲ | 0.58% ▼ | +0.1% |
JNJ | $640.9B | 30.8 ▼ | 7.5 ▼ | 25.74% ▲ | 2.02% ▲ | +1.0% |
ABBV | $453.9B | 126.7 ▼ | - | 15221.82% ▲ | 2.67% ▲ | -0.9% |
UNH | $379.3B | 26.9 ▼ | 3.9 ▼ | 12.49% ▲ | 2.16% ▲ | -0.7% |
MRK | $323.0B | 36.8 ▼ | 7.0 ▼ | 18.97% ▲ | 2.5% ▲ | -0.2% |
| 業種平均 | - | 26.1 | 2.7 | -48.83% | 1.23% | - |
よくある質問
앨라인먼트 헬스케어(ALHC)はどのような会社ですか？
앨라인먼트 헬스케어(ALHC)はHealthcareセクターに属し、Healthcare Plans業界の企業です。
ALHCの時価総額はいくらですか？
ALHCの時価総額は約$3.9Bで、セクター内の順位は1,609位です。
ALHCのPERはどのくらいですか？
ALHCのPERは約204.3倍で、Healthcareセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ALHCの52週最高値・最安値はいくらですか？
ALHCは過去52週で最高 $25.12、最低 $11.66を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.