ACGL
Arch Capital Group Ltd
7월 27일 12:35 PM ET (한국 7/28 01:35)
$103.36
+3.26 ▲ +3.26%
아크 캐피털 그룹(ACGL)はFinancialセクターの企業です。本ページではPER・EPS・配当・RSI・MACDなど14項目を分析します。
시가총액
$36.1B
미드캡
P/E
7.9
저평가 구간
배당수익률
0.16%
52주 위치
92%
저점 +25% · 고점 -2%
애널리스트
매수
D
ファンダメンタル体力
Financial 대형주対比
수익성 上位 18%
성장 上位 55%
밸류에이션 上位 75%
재무 안정 上位 96%
💰 今、この株は普段より割高？
この会社自身の直近5년と比較します（他社との比較ではありません）
かなり割安
割安
通常水準
割高
かなり割高
簡単に言うと — この会社が1年間に稼ぐ利益1円分を買う価格が、今は7원です。過去5년では通常8원でした。通常より割安な水準です。
割高＝悪いという意味ではなく、高い期待が織り込まれているということです
| Index | S&P 500 | P/E | 7.94 | EPS (ttm) | 13.03 | Insider Own | 2.71% | Shs Outstand | 352.9M | Perf Week | 1.98% |
| Market Cap | 36.11B | Forward P/E | 10.52 | EPS next Y | 5.75% | Insider Trans | -0.82% | Shs Float | 339.9M | Perf Month | 8.89% |
| Enterprise Value | - | PEG | 4.68 | EPS next Q | 2.47 | Inst Own | 93.37% | Short Float | 2.44% | Perf Quarter | 5.39% |
| Income | 4.83B | P/S | 1.88 | EPS this Y | -5.86% | Inst Trans | -2.35% | Short Ratio | 3.62 | Perf Half Y | 11.73% |
| Sales | 19.17B | P/B | 1.56 | EPS next 5Y | 2.25% | ROA | 7.39% | Short Interest | 8.28M | Perf YTD | 7.76% |
| Book/sh | 66.19 | P/C | - | EPS past 3/5Y | 45% 28.39% | ROE | 21.31% | 52W High | -1.65% ($105.09) | Perf Year | 17.45% |
| Cash/sh | - | P/FCF | 6.16 | Sales past 3/5Y | 26.93% 18.36% | ROIC | 18.76% | 52W Low | 25.37% ($82.44) | Perf 3Y | 33.88% |
| Dividend Est. | $0.17 (0.16%) | EV/EBITDA | - | EPS Y/Y TTM | 32.96% | Gross Margin | - | Volatility(W/M) | 2.13% 2.17% | Perf 5Y | 182.11% |
| Dividend TTM | - | EV/Sales | - | Sales Y/Y TTM | 8.66% | Oper. Margin | 26.24% | ATR (14) | 2.3 | Perf 10Y | 363.2% |
| Dividend Ex-Date | 2024/11/18 | Quick Ratio | - | EPS Q/Q | 95.22% | Profit Margin | 25.21% | RSI (14) | 61.75 | Recom | 2.13 |
| Dividend Gr. 3/5Y | - | Current Ratio | 0.47 | Sales Q/Q | -5.61% | SMA20 | 2.75% ($100.59) | Beta | 0.31 | Target Price | $109.78 |
| Payout | - | Debt/Eq | 0.11 | Earnings | 2026/7/28 | SMA50 | 8.08% ($95.63) | Rel Volume | 1.08 | Prev Close | $100.1 |
| Employees | 8000 | LT Debt/Eq | 0.07 | EPS/Sales Surpr. | 0.84% -4.45% | SMA200 | 9.37% ($94.5) | Avg Volume(3M) | 2.29M | Price | $103.36 |
| IPO | 1995/9/14 | Option/Short | Yes/Yes | Trades | 38790 | Volume | 2,472,159 | Change | 3.26% |
四半期業績の推移 SEC開示原文 · 単位：ドル
24.6
24.9
24.12*
25.3
25.6
25.9
25.12*
26.3
売上 純利益 최근 분기: 매출 $4.5B (YoY -3%) · 순이익 $1B (YoY +82%)
* 4四半期の値は年次開示(10-K)から逆算 · 赤字の四半期は赤い下線で表示
Arch Capital Group Ltd（ACGL）投資分析
Arch Capital Group Ltdはどんな会社ですか？
아크 캐피털 그룹(ACGL) 가치주
Financial · Insurance - Diversified
時価総額TOP 407位 — 大型株
特殊保険・再保険・モーゲージ保険をグローバルに展開するバミューダ拠点の総合保険持株会社。1995年に設立され、本社はバミューダに置かれており、北米・欧州・アジア・オーストラリアの複数地域にわたるオフィスネットワークを通じて、一般保険では対応困難な特殊リスクまで引き受けるラージキャップ保険事業者です。
Arch Capital Group Ltdの詳細を見る →時価総額
$36.1B
約49.5兆円
⚖️ サムスン電子の12%
時価総額ランキング407位
従業員数8,000人
IPO1995/09/14
現在値$103.36 ≈ 141,603원
主なイベント
⏰ 今後のイベント
🔔 決算発表 D-1
7월 28일 (화) · 장 마감 후
예상 EPS $2.47
🎯 配当落ち日
予定された配当日程はありません
📜 最近のイベント
🔔 決算発表 2026년 4월 28일 (화) · 장 마감 후 EPS +0.8% 매출 -4.5%
🎯 配当落ち 2024년 11월 18일 (월)
しっかり稼げていますか？
収益性は良好だが財務が弱い
負債負担が大きく、景気下落時に打撃を受ける可能性
収益性 — どれだけ効率的に利益を上げているか
営業利益率
製品・サービスを売って残る純粋な利益率（高いほどよく稼いでいる）
26.2%
✓ 양호
純利益率
税金・利子まで差し引いた最終的に残る利益の割合
25.2%
✓ 우수
ROE
株主の資金で1年にどれだけ稼いでくれるか（15%以上で優良）
21.3%
✓ 우수
ROA
会社が持つ資産に対する1年間の収益の割合
7.4%
✓ 우수
ROIC
事業に投じた資金に対してどれだけ利益を上げているか
18.8%
✓ 우수
財務健全性 — 負債・流動性の負担は大丈夫か
負債比率 D/E
資本に対する負債の割合（低いほど健全）
0.11
✓ 負債 非常に低い
流動比率
1年以内に返す負債に対する換金性の高い資産の余裕
0.47
✓ 위험
* 評価は同業種・同規模のpeerグループ分布における相対位置＋絶対ガード（赤字・リスク閾値）で判定されます。
今後どうなりそうですか？
まちまちな見通し
強気・弱気シグナルが混在
애널리스트 목표가
$109.78
현재가 대비 +6.2%
💡 12개월 이내 도달을 전망하는 애널리스트 컨센서스 평균
예상 PER (Forward)
10.52배
💡 내년 예상 EPS 기준. 현재 PER과 비교해 이익 성장 반영 정도 확인
PEG (성장 반영 밸류)
4.68
고평가
💡 PEG > 2 — 성장 대비 비싼 편
내년 EPS 예상 성장률
+5.8%
💡 10% 이상이면 견조한 성장, 마이너스는 이익 감소 예상
5년 EPS 예상 연평균
+2.3%
💡 장기 성장 전망. 15% 이상이면 고성장 기업
⚠ 이 데이터는 애널리스트 추정치이며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 추가 검토와 함께 하세요.
業績は予想どおりでしたか？
業績の信頼度は高め
直近 1四半期中 1回、予想を上回る
1
예상 상회
0
예상 부합
0
예상 하회
100%
상회 비율
+1.5%
평균 서프라이즈
2026.04.28
상회
실적 $2.50 · 예상 $2.46 +1.5%
💡 예상보다 높은 실적을 자주 내는 기업은 실적 신뢰도가 높다고 평가됩니다. 단, 애널리스트 기대치가 낮게 설정되었을 수도 있으니 절대 수치도 함께 봐야 합니다.
成長していますか？
成長減速の予想
過去の成長ペースが鈍化する見込み
健全な同時成長 EPS・売上ともに着実に成長 — 持続可能な構造
🔮 これからどれくらい成長する？（アナリスト予想）
今年のEPS見通し
今年の予想1株当たり利益成長率
-5.9%
부진
来年のEPS見通し
来年の予想EPS成長率（アナリスト予想コンセンサス）
+5.8%
평균
5年EPS年間平均見通し
今後5年のEPS年間平均成長率予想
+2.3%
부진
📊 これまでどれくらい成長した？（実績）
過去3年EPS
過去3年の実績EPS年間平均成長
+45.0%
우수
過去5年EPS
過去5年の実績EPS年間平均成長
+28.4%
우수
過去5年売上
売上が5年でどれだけ伸びたか
+18.4%
우수
⚡ 短期モメンタム
売上QoQ
前四半期比の売上変化（短期モメンタム）
-5.6%
부진
※将来の数値はアナリストのコンセンサス予想です。評価は、同じ成長スタイル・規模のピアグループにおける相対的な位置で決まります。
投資用語が難しい場合は 経済辞典で調べる →
長期的に株価は上昇していますか？
5年間で市場を114%p上回りました
ACGL +182.1% · S&P 500 +68.0%
市場超過リターン (株価ベース・配当除く)
5年基準
vs S&P 500
+114.2%p
市場を大きく上回る
1年基準
vs S&P 500
+1.0%p
市場とほぼ同水準
52週レンジ内の現在位置
安値 (-25.4%p) 高値 (-1.6%p)
現在値は安値より25.4%上、高値より1.6%下
直近のリスク (直近120営業日)
最大ドローダウン
-14.1%
年間ボラティリティ
23.3%
テクニカル指標
ボリンジャーバンド・MACD・RSI・ストキャスティクス・一目均衡表5本・直近136営業日の時系列
価格 · ボリンジャーバンド · 一目均衡表の雲
- close
- BB Upper
- BB Mid
- BB Lower
- Tenkan
- Kijun
- 雲(SpanA/B)
ボリンジャーバンドは、終値の変動範囲（20日・2σ）の上限と下限を示すチャネル。上限タッチ＝過熱、下限タッチ＝売られすぎ。一目均衡表の雲は、トレンドの方向と強さを色付きの領域で示します。価格が雲の上にあれば上昇、下にあれば下落です。 ボリンジャーバンドの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇トレンド局面
現在値$103.36が平均線（$100.59）を上回っている。正常な上昇基調。一目均衡表の雲の上（強気）
MACD (12 · 26 · 9) 展開して表示 ▼
短期EMA（12）と長期EMA（26）の差から、上昇・下落の転換点を捉える指標です。MACDがSignalを上回ると買いシグナル（ゴールデンクロス）、下回ると売りシグナル（デッドクロス）です。 MACDの詳細 →
現在の診断 · 2026-07-24
様子見圏 — トレンド弱し
MACD 1.622 · Signal 1.818 · ヒストグラム -0.196。方向性に乏しい。
RSI(14) · Stochastics %K(14) 展開して表示 ▼
RSIは、0～100の範囲で短期的な買い・売り圧力を示します。30以下＝売られすぎ（反発の可能性）、70以上＝買われすぎ（調整の可能性）。ストキャスティクス %Kも同様に、短期的な変動の強さを見ます。 RSI · ストキャスティクスを詳しく見る →
現在の診断 · 2026-07-24
上昇優勢ゾーン
RSI 61.8（中立50超）。買い優勢で、安定した上昇。ストキャスティクス %K も 77.0。
※「現在の診断」は標準的なしきい値に基づく自動解釈であり、参考情報です。実際の取引はご自身の責任で総合的に判断してください。
今の投資魅力は？
同業他社より割安です
利益ベース·資産ベース·売上ベース·キャッシュフローベースでは割安
💡 読み方 — 同業他社と比較して 「何に対して」 株価が割安か割高かを見ます。例：利益に対して割安＝稼ぐ額に比べて株価が安い、資産に対して割高＝保有資産に比べて株価が高い。
利益ベース 割安
資産ベース 割安
売上ベース 割安
キャッシュフローベース 割安
💵 利益ベース
PER 株価収益率
利益に対して株価がどれだけ高いか — 低ければ割安
7.94倍
✓ 非常に割安
💵 利益ベース
Forward PER 予想株価収益率
来期予想利益ベースのPER — 成長を織り込む
10.52倍
✓ 割安
🏢 資産ベース
PBR 株価純資産倍率
会社の純資産に対する株価倍率 — 1倍未満なら資産より安い
1.56倍
✓ 割安
🧾 売上ベース
PSR 株価売上高倍率
PSR（株価売上高倍率）— 低いほど売上に対して割安
1.88倍
✓ 割安
💧 キャッシュフローベース
P/FCF 株価フリーキャッシュフロー倍率
実際の現金創出力に対する株価 — 低ければ効率的
6.16倍
✓ 非常に割安
アナリスト目標株価 (参考)
$109.78 現在株価対比 +6.2%
* 評価は同業種・同時価総額グループの分布における相対位置で決定されます。バリュエーションが魅力的でも、「収益性」「成長性」のセクションも併せてご確認ください。
基準：最新スナップショット · 比較対象：Financial 대형주
誰が保有していますか？
需給にやや負担があります
インサイダーが小幅純売り越し -0.8% · 機関投資家の純売り越し -2.4% · 空売り負担は低水準 2.4%
📈 直近の取引フロー (6か月)
🧑💼 インサイダー（経営陣・取締役）
-0.8%
インサイダー 純売り越し
🏦 機関投資家（ファンド・投資会社）
-2.4%
機関投資家 純売り越し
💡 直近6ヶ月の純増減。インサイダー・機関による株式の買い増し・売却を%で表示します。
👥 保有構成
🏦 機関投資家 93.4%
機関投資家中心の安定した構成
🧑💼 インサイダー 2.7%
一般的な水準
👤 個人投資家（推定） 3.9%
機関+インサイダーを除いた残り
機関投資家 インサイダー 個人(推定)
📉 空売り指標
空売り比率
2.4%
低い — 下落を見込む動きは弱い
空売り回転日数
3.6日
空売りポジションを平均出来高で決済するのにかかる日数
🧮 株式数
総発行済株式 352.9M주
浮動株（取引可能） 339.9M주
* インサイダー・機関取引は直近6ヶ月の純変動基準。傾向は直近0日の累計基準。
ACGL 組み入れETF
組み入れ比率が高いETF順 · 合計 10件 表示
* 公的四半期報告書基準。最新の開示であり、実際の現在の組み入れ比率と異なる場合があります。
配当金はいくら受け取れますか？
배당 지급 — 연 0.16%
배당보다 주가 성장에 가까운 비중
配当利回り
0.16%
業種平均 2.62%
1株配当
$0.17
年間ベース
配当性向
0%
純利益に占める配当の割合
5年成長率
-
配当の年平均
💰 내가 100만원 투자한다면
연간 배당금 (세후) 1,398원
5년 누적 (세후) 6,990원
* 환율 1,370원, 세금 15% 반영. 5년 누적은 배당 성장률 연 0% 가정.
同業他社との比較
💡 業種平均比 ▲ 有利 / ▼ 不利 (PER・PBRは低いほど、ROE・配当利回りは高いほど良い)
時価総額が大きい順に並んでいます
| 銘柄 | 時価総額 | PER | PBR | ROE | 配当利回り | 騰落率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACGL この銘柄 | $36.1B | 7.9 ▲ | 1.6 ▼ | 21.31% ▲ | 0.16% ▼ | +3.3% |
BRK-A | $963.8B | 14.8 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +1.1% |
BRK-B | $960.9B | 14.7 ▼ | 1.5 ▼ | 10.49% ▲ | - | +0.8% |
JPM | $946.4B | 15.1 ▼ | 2.7 ▼ | 17.71% ▲ | 1.81% ▼ | +0.9% |
V | $670.3B | 31.3 ▼ | 19.1 ▼ | 59.8% ▲ | 0.76% ▼ | +1.2% |
MA | $476.8B | 31.2 ▼ | 71.2 ▼ | 232.56% ▲ | 0.64% ▼ | +1.8% |
| 業種平均 | - | 13.6 | 1.3 | 9.13% | 2.62% | - |
よくある質問
아크 캐피털 그룹(ACGL)はどのような会社ですか？
아크 캐피털 그룹(ACGL)はFinancialセクターに属し、Insurance - Diversified業界の企業です。
ACGLの時価総額はいくらですか？
ACGLの時価総額は約$36.1Bで、セクター内の順位は407位です。
ACGLは配当を出していますか？
ACGLの配当利回りは約0.16%で、年間配当金は$0.17です。
ACGLのPERはどのくらいですか？
ACGLのPERは約7.9倍で、Financialセクター平均と比較してバリュエーションを判断できます。
ACGLの52週最高値・最安値はいくらですか？
ACGLは過去52週で最高 $105.09、最低 $82.44を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.