AAUA
Alpha Architect US Equity 3 ETF
7월 28일 9:46 AM ET (한국 7/28 22:46)
$56.41
+0.06 ▲ +0.10%
AAUA ETFは運用報酬・保有銘柄・セクター構成・配当・RSI・MACDなど10項目を分析します。
総経費比率
0.09%
年間運用コスト
純資産 (AUM)
$367M
약 5022억원
保有銘柄
353銘柄
配当利回り
-
運用方式
Active
| Category | US Equities - Dividend & Fundamental | Asset Type | Equities (Stocks) | Return% 1Y | - | Total Holdings | 353 | Perf Week | -0.46% |
| ETF Type | US Equity Income | Active/Passive | Active | Return% 3Y | - | AUM | $367M | Perf Month | 1.3% |
| Expense | 0.09% | NAV | $56.39 | Return% 5Y | - | 52W High | -2.45% | Perf Quarter | 4.34% |
| Dividend TTM | - | Div Gr. 3/5Y | - | Return% 10Y | - | 52W Low | 19.93% | Perf Half Y | - |
| Flows% 1M | 0.02% | Flows% YTD | -1.25% | Return% SI | 41.02% | Volatility(W/M) | 0.07% 0.11% | Perf YTD | 13.87% |
| SMA20 | -1.02% | SMA50 | -0.48% | SMA200 | 2.76% | RSI (14) | 46.07 | Beta | - |
| IPO | 2026/3/19 | Prev Close | $56.35 | Perf Year | - | Avg Volume | 0.00M | Price | $56.41 |
Alpha Architect US Equity 3 ETF（AAUA）投資分析
ETF概要
Alpha Architect US Equity 3 ETF · US Equities - Dividend & Fundamental
배당 인컴형 — 꾸준한 배당 수익 목적의 배당주 바구니
Alpha Architect US Equity 3 ETFは、時価総額10億ドル以上のさまざまな米国企業に投資するアクティブ運用によって、米国株式市場に対する幅広いエクスポージャーを提供するとともに、自社開発した配当タイミング戦略を活用しています。配当権利確定日前には配当予定銘柄を入れ替えることで短期的な価格の歪みを利用し、市場ベータを維持しながら投資者の課税分配を削減することを目指します。
📘 AAUA ETF 자세히 알아보기 →U.S.equitymid-large-capmulti-sector
- 규모
- $367M 약 5022억원
- 운용사
- Alpha Architect
- 운용 방식
- 액티브 (운용사 재량)
- 상장일
- 2026년
コスト効率
年率運用報酬・カテゴリ内順位・長期コストへの影響
低コストETF — 年 0.09%
US Equities - Dividend & Fundamental内で상위 25%。1億円投資時の年間コストは約90,000円。
実質年間運用報酬 (Net Expense Ratio)
상위 25%0.09%
自分の位置上位25%
下位層 平均 上位層
投資金額別の実質コストシミュレーション
$100.0M
年間運用報酬
$90K
カテゴリ平均比で年 $360K の節約
カテゴリ中央値の年間費用
$450K
報酬率 0.45% 基準
10年累計運用報酬 （市場が年7%上昇と仮定した長期シミュレーション）
$1.6M
手数料がなければ得られた利益の 1.7% が運用会社へ流出します
運用報酬は毎年資産の一部を徴収するため、10年間の複利で積み上がると単純な合計（年間費用×10）より大きな損失になります。年7%リターンの仮定は S&P 500 の長期平均に基づいています。
Defaults shown against $100K baseline portfolio. スライダーで金額を調整するとリアルタイムで反映されます。
同じカテゴリのより低コストな代替
VIG
Vanguard Dividend Appreciation FTF
0.04%
年 -0.05%p
VYM
Vanguard High Dividend Yield Indx ETF
0.04%
年 -0.05%p
DIVB
iShares Core Dividend ETF
0.05%
年 -0.04%p
* 低い expense ratio だからといって、必ずしも優れた ETF とは限りません。対象インデックス・流動性・税制なども併せてご確認ください。
長期パフォーマンス
1年・3年・5年・10年リターン・ベンチマーク比較・下落局面での抵抗力
収益率データが不足しています
収益率データが不足しています
このETFは上場期間が短いか、まだ公表された収益率データが十分ではありません。1年以上運用されているETFをご参照ください。
リスクの性質
ボラティリティ · β(ベータ) · 最大ドローダウン · シャープレシオ · 下落からの回復履歴
総合リスク評価
低リスク
市場平均より値動きが小さい傾向です。継続して保有しやすい商品といえます。
日次平均変動幅 (直近1ヶ月)
상위 5%±0.11%
S&P 500 通常 ±1.0~1.3% · 債券型 ±0.3% · レバレッジETF ±3%以上
年間ボラティリティ推移 (過去10年)
ℹ️ このETFの1日あたりの平均価格変動幅です。1%なら「1日に平均±1%程度動く」という意味です。下記のローリング曲線は年率換算ボラティリティ(長期標準指標)の時系列推移です。
最大ドローダウン（Max Drawdown）・過去10年
-5.9%
2026-03-19 最悪 -5% 2026-07-01
ℹ️ 最大ドローダウンとは、過去の高値から安値まで最も大きく下落した割合です。長期投資家が心理的に耐えなければならない最悪の下落実績です。
シャープレシオ（リスク調整後リターン）
2.29
非常に優秀 — リスク対比でリターンが極めて良好
ℹ️ 年率リターンから無リスクリターン（年率3%）を引いた値を、年率ボラティリティで割った指標です。1.0以上であれば「リスク対比でリターンが良好」とされています。
総合的な投資魅力度
このETFがどんな目的に合うか — 強み・弱み・投資家プロフィール
全体的に魅力的です 主要指標はおおむね良好で、一部の弱みよりも優位性が際立っています。
🎯 목적별 적합도
내가 이 ETF를 어떤 목적으로 활용할 수 있는지 확인하세요.
적합
매우 적합
매우 낮음
보통
이런 분에게 어울려요
継続的な配当収入を求める投資家
✅ 강점
- 💸低コスト — 年率 0.09%
- 🛡️ボラティリティは非常に低いです
⚠️ 약점·주의사항
특별한 약점이 보이지 않아요.
ポートフォリオ構成
このETFが実際に保有しているもの — セクター比率と上位銘柄
배당주 중심 포트폴리오
주로 배당을 꾸준히 지급하는 기업들로 구성되어 있어요.
ℹ️ 왜 구성을 봐야 하나요?
ETF의 실제 성과는 담고 있는 종목과 섹터에서 나와요. 이름이 "S&P 500"이라도 기술주 비중이 유난히 높을 수 있고, "배당주 ETF"라도 몇몇 대형주에 쏠려 있을 수 있어요. 라벨보다 실제 구성을 확인하는 게 중요해요.
🔬 집중도 한눈에 보기
총 보유종목
826개
상위 10개 비중
37.1%
최대 단일 종목
7.75%
집중도(HHI)
205
낮음 (분산)
🥧 섹터 비중
Technology 33.4% +3%p
Financial 16.6% +4%p
Communication Services 10.0%
Consumer Cyclical 8.5%
Industrials 7.7%
Healthcare 7.2% -4%p
Consumer Defensive 2.2% -4%p
Energy 1.3%
Utilities 1.0%
Basic Materials 0.6%
Real Estate 0.3%
S&P 500보다 많이 투자 (+3%p 이상) S&P 500보다 적게 투자 (-3%p 이상)
📋 상위 보유 종목 Top 10 Top 10이 전체의 37.1% 차지
티커 옆의 점 색상 = 섹터 구분 (섹터 차트와 동일 색상)
同カテゴリー比較
カテゴリ: US Equities - Dividend & Fundamental
같은 카테고리 6종 중 AUM 6/6위 · 보수율 4/6위
카테고리: US Equities - Dividend & Fundamental
ℹ️ 왜 비교해야 하나요?
같은 카테고리 ETF끼리는 보수율·규모(AUM)·배당률을 비교해 볼 가치가 있어요. 보수율은 낮을수록 장기 수익에 유리하고, AUM이 크면 운용 안정성이 높아요. ▲ 표시는 AAUA보다 유리, ▼ 표시는 AAUA보다 불리를 뜻해요.
| 티커 | ETF명 | 보수율 | AUM | 보유종목 | 배당률 | YTD | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAUA | Alpha Architect US Equity 3 ETF | 0.09% | $367M | 353 | - | +13.87% | - |
| Vanguard Dividend Appreciation FTF | 0.04% ▲ | $111.1B ▲ | 341 | 1.49% | - | +14.70% | |
| Schwab US Dividend Equity ETF | 0.06% ▲ | $102.6B ▲ | 111 | 3.13% | - | +22.36% | |
| Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | 0.04% ▲ | $81.5B ▲ | 618 | 2.23% | - | +19.13% | |
| Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 0.17% ▼ | $47.5B ▲ | 2554 | 0.91% | - | +19.26% | |
| First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 0.47% ▼ | $24.5B ▲ | 72 | 0.84% | - | +25.24% |
AUM 내림차순 정렬 · ▲ AAUA보다 유리 · ▼ AAUA보다 불리
同一テーマのレバレッジ・カバーコールETF
同一テーマを別戦略で運用するETF
AAUAと同じテーマをレバレッジ・カバーコール方式で運用するETF 4銘柄（レバレッジ 3 · カバードコール 1）
AAUAの直接の派生商品ではありませんが、同じテーマを別の戦略で扱うETFです。
ℹ️ どのようなETFが集められていますか？
AAUAとテーマ（カテゴリー・セクター）が重なるETFのうち、特殊戦略を用いるものです。レバレッジは日々の値動きの2〜3倍、インバースは逆方向のリターン、カバードコールはオプションプレミアムで月次の分配金を作ります。
⚠️ 長期保有の注意
レバレッジ・インバースETFは日々の騰落率のみに追従します。ボラティリティが大きいと長く保有するほど原指数とリターンが乖離するボラティリティ・デケイ（volatility decay）が蓄積するため、短期売買向けの商品です。
レバレッジ 3 同じテーマを2〜3倍に増幅するETF（変動が大きい）
カバードコール・オプション 1 同じテーマにオプション売りを組み合わせた月配当ETF
よくある質問
AAUAはどのようなETFですか？
AAUAはUS Equities - Dividend & FundamentalカテゴリのETFで、Alpha Architectが運用しています。
AAUAは何銘柄に投資していますか？
AAUAは合計353銘柄を保有し、AUMは約$367Mです。
AAUAの52週最高値・最安値はいくらですか？
AAUAは過去52週で最高 $57.83、最低 $47.03を記録しました。
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.