この記事は韓国語の原文です · 翻訳版はまだ用意されていません
次の主役 FTAI (FTAI 에이비에이션), 다음 먹거리가 될까요? (11월 둘째 주 · 65호)
＄FTAI FTAI 에이비에이션判定 관찰 発掘スコア 62
重なったシグナル대가 2명이 이번 분기 새로 담았고 매출이 전분기보다 46% 늘었는데 커뮤니티에서는 아직 조용한 종목
著名投資家대가 2명 신규 편입: 레이 달리오 $2M(비중 0.01%) · 스탠리 드러켄밀러 $5M(비중 0.10%) (13F 2026-06-30)
業績분기 매출 전분기 대비 +46.4% · EPS +31%
内部者내부자 거래 최근 3개월 순매수 +0.16%
静か최근 4주 뉴스 언급 3건 · 커뮤니티 후보 이력 없음(조용함)
買い推奨ではありません。大口資金が動き始めたのにまだ静かな銘柄をシグナルとともに示し、3・6・12か月後の結果を公開します。
前回からの変化 この銘柄は初めて取り上げます。
勝率
集計前
初判定 01/01
S&P比
集計前
発掘 14件
ナスダック比
集計前
90日後
관찰USSTOCK.TODAY AI FTAI는 매출이 1년 새 45.
30秒要約
1반면 빚이 자기자본의 7.97배이고 실제 손에 쥐는 현금이 확인되지 않았으며, 주가는 장기 평균선 아래에 있습니다.
2다음 분기보고서(10-Q)에서 현금 창출이 확인되고, 주가가 198~200달러 구간을 거래량과 함께 넘어서면 이야기가 바뀝니다.
市況・決算・シグナルを最速で テレグラム · カカオトークチャンネル
買い vs 見送り
🤭
買い
FTAI는 최근 1년 매출이 34억 2천만 달러로 45.5% 늘었고, 영업이익률도 23.3%나 됩니다. 이렇게 빨리 크면서 이만큼 남기는 회사는 흔치 않습니다.
🤔
見送り
성장은 인정합니다. 하지만 빚이 자기 돈의 7.97배입니다. 주당 장부가치는 4.23달러뿐이라 금리나 자산 가격이 조금만 흔들려도 타격이 큽니다.
🤭
買い
항공기 엔진을 빌려주는 사업은 원래 빚을 끼고 합니다. 당장 쓸 돈도 넉넉해서 단기 자금 걱정은 없습니다. 3분기 실적도 매출이 2.48% 모자랐을 뿐이고, 주당 이익은 1.69% 예상을 넘었습니다.
🤔
見送り
문제는 실제로 손에 쥐는 현금이 확인되지 않는다는 점입니다. 매출은 45.5% 늘었는데 주당 이익은 13.3% 늘었을 뿐입니다. 키운 만큼 남지 않고 있다는 뜻입니다. 금리 흐름을 볼 자료도 없습니다.
🤭
買い
주가는 고점 323.51달러에서 55%나 빠졌습니다. 내년 이익 기준으로는 주가가 이익의 13.9배 수준이라 싼 편이고, 20일선과 50일선도 되찾았습니다. 전문가 평균 목표가는 341.82달러입니다.
🤔
見送り
전문가 대부분이 이미 강력 매수를 외치고 있어서 더 오를 재료가 마땅치 않습니다. 주가는 장기 평균선(200일선, 227달러)보다 21% 낮고, 198~200달러 구간에서는 두 번 막혔습니다.
🤭
買い
그래서 한 번에 다 사지 않습니다. 목표 금액의 3분의 1만 176~177달러 근처에서 먼저 삽니다. 198~200달러를 거래량과 함께 넘으면 추가하고, 마지막 3분의 1은 현금 흐름이 확인되면 더합니다. 종가가 158~160달러 아래로 내려가면 절반 이상 팝니다. 사면 안 된다의 우려는 투자 금액을 줄이는 데 반영하겠습니다.
買うべき側
要点
1매출이 1년 새 45.5% 늘었고 3년 연평균 성장률은 51.5%입니다.
2영업이익률 23.3%에 선행 P/E 13.9배, 이익 대비 성장 비율(PEG) 0.25로 앞으로의 이익 기준으로는 싼 편입니다.
3고점 323.51달러에서 약 55% 빠진 뒤 20일선과 50일선을 되찾았고, 추세 지표(MACD)도 상승 국면입니다.
지난 3분기 실적은 매출이 예상보다 2.48% 모자랐고 주당순이익은 1.69% 웃돌아 흠이 작았습니다. 분석가 추천 평균은 1.15(적극 매수)이고 목표 주가 평균은 341.82달러입니다.
見送るべき側
要点
1빚이 자기자본의 7.97배라서 금리 상승이나 자금 재조달이 막히면 타격이 큽니다.
2실제 손에 쥐는 현금 자료가 없어 이익이 현금으로 이어지는지 확인되지 않았고, 주당순이익 증가율(13.3%)은 매출 증가율을 크게 밑돕니다.
3장기 평균선(200일선, 227.15달러)보다 20.7% 낮은 약세 구조이고, 198~200달러에서 두 번 막혔습니다.
주가가 하루에 크게 흔들리는 종목입니다. 10월 29일 167달러에서 196달러로 뛰었다가 11월 4~5일 이틀 동안 약 19%를 반납했습니다. 주가 하락에 돈을 거는 세력(공매도) 비율도 9.6%로 높습니다.
結局、買っていい？
要点
1결론: 아직 서두르지 않고 지켜봅니다.
2신호가 확인되기 전에는 이야기를 확정하지 않습니다.
3확인할 것 하나: 한 주 마감 주가가 198~200달러를 거래량과 함께 넘는지 봅니다.
UST AI가 보기에 사업은 빠르게 크지만 빚과 현금 확인이라는 숙제가 남았습니다. 그래서 오늘은 "사도 되나요?"보다 "무엇이 확인되면 이야기가 바뀌나요?"를 먼저 정해 두시길 권합니다.
主要データをひと目で
시가총액 / EV
약 184억 달러 / 약 215억 달러
빚까지 더하면 몸집이 한 단계 큽니다.
선행 P/E / PEG
13.9배 / 0.25
과거 이익 기준 P/E 36.6배로 비싸 보여도 앞으로 이익 기준으로는 쌉니다.
매출총이익률 / 순이익률
24.2% / 15.0%
수익성이 높습니다.
ROE / ROIC
154% / 13.6%
ROE는 자기자본이 얇아 부풀려진 수치이고 ROIC가 실제 체력에 가깝습니다.
TTM 매출 / YoY
34.2억 달러 / +45.5%
성장 속도가 매우 빠릅니다.
부채비율 (D/E)
7.97
금리와 자금 조달에 민감합니다.
컨센서스 PT / 추천
341.82달러 / 1.15
분석가는 낙관적이지만 현재가 180.20달러와 격차가 큽니다.
배당수익률 / 배당성향
약 1.06% / 27%
배당은 이익으로 충분히 감당됩니다.
공매도 비율 / 베타
9.6% / 1.53
주가가 양방향으로 크게 흔들립니다.
トリガー・チェックポイント
こうなったら売る
한 주 마감 주가가 176달러 아래로 내려가면 관심을 접고 160~165달러 구간까지 기다립니다.
주가가 158.74달러 아래로 내려가면 강세 시나리오를 버립니다.
분기보고서에서 현금 창출이 약하게 확인되면 이익의 질을 의심하고 지켜보기만 합니다.
다음 분기에도 매출이 예상을 밑돌면 성장 이야기를 다시 따져 봅니다.
こうなったら買い増し
한 주 마감 주가가 거래량과 함께 198~200달러를 넘으면 더 담아도 된다고 봅니다.
분기보고서에서 이익이 현금으로 이어진 것이 확인되면 더 담아도 됩니다.
주가가 장기 평균선 227달러 부근을 되찾으면 더 담아도 됩니다.
분석가들의 이익 전망이 위로 올라가면 더 담아도 됩니다.
免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
本日のAIピック5銘柄をすべて無料公開隠さずに、過去のピックの成績(S&P500対比)まで그대로お見せします。