MBOX ETFとはどんな商品?利回り・運用報酬・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
フリーダム・デイ・ディビデンドETF(MBOX)は、増加する配当収入を目指して米国の大型・中型配当株を能動的に選別するアクティブETFです。SCHD・VIGなどのパッシブ型配当ETFと比べた運用報酬の差と銘柄選別戦略が、主な選択基準となります。
購読フリーダム・デイ・ディビデンドETFとは?
米国市場に上場する時価総額の大きい大型・中型の配当株を中心に投資するアクティブ運用型ETFです。時間とともに増えていく配当収入の流れを追求するコンセプトで、運用チームが銘柄を能動的に選別します。
単なる高配当ではなく、配当が段階的に成長する銘柄群へ能動的に投資したいインカム重視の投資家に適しています。
フリーダム・デイ・ソリューションズが運用する、アクティブ(積極運用)方式のETFです。
フリーダム・デイ・ディビデンドETFはどのように投資するのか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | 指数に連動しない(アクティブ運用) |
| 運用方式 | アクティブ(銘柄を能動的に選別) |
| リバランス頻度 | 運用チームの裁量 |
| 配当頻度 | 四半期配当 |
| 運用会社 | フリーダム・デイ・ソリューションズ |
| 総経費率 | 0.39% |
特定の指数には連動せず、運用チームがファンダメンタルズ分析とクオンツ手法を組み合わせ、配当収入が段階的に増えそうな銘柄を選別します。純資産の大部分を配当支払い銘柄に配分し、大型・中型株を中心に分散して保有します。
- 指数非連動のアクティブな配当銘柄選別
- 配当成長の潜在力を重視したアプローチ
フリーダム・デイ・ディビデンドETFの規模とコスト(運用資産残高・運用報酬)
運用資産残高は$154.5M規模で、総経費率は年0.39%です。
パッシブ型配当ETFのSCHD・VIGと比べると運用報酬はやや高めですが、運用チームによる能動的な銘柄選別が差別化要因です。
フリーダム・デイ・ディビデンドETFのパフォーマンスと動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ配当成長型戦略の特性上、市場全体の動向や金利環境の影響を受けます。またアクティブ運用の特性上、同カテゴリのパッシブETFとは利回りの推移が異なる場合があります。短期的なパフォーマンスは銘柄選別の結果に左右されます。
大型パッシブ配当ETFと比べて資産規模が相対的に小さいカテゴリに属し、インカム需要や金利環境によって資金の流出入が変動します。利下げ局面では、配当株全般に資金が流入する傾向があります。
フリーダム・デイ・ディビデンドETFのメリットとデメリット
能動的な配当成長銘柄の選別が強みであり、パッシブ型より高い報酬とアクティブ運用ならではの成績の不確実性が弱みです。
フリーダム・デイ・ディビデンドETFの代替ETFと関連商品
表に掲載しているSCHD・VIG・VYMは、同じ配当カテゴリでより低報酬のパッシブETFで、指数に連動するため銘柄構成はルールに従って決まります。配当成長に焦点を当てた直接の代替としてはDGRO・NOBLも併せて検討できます。MBOXはこれらと異なり、指数に連動せず運用チームが能動的に銘柄を選別する点が違いです。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 SCHD | Schwab US Dividend Equity ETF | $35.61 | +1.5% | $118.4B | 0.06% | 2.96% | +33.2% |
 VIG | Vanguard Dividend Appreciation FTF | $249.16 | +1.3% | $114.8B | 0.04% | 1.46% | +14.2% |
 VYM | Vanguard High Dividend Yield Indx ETF | $164.82 | +0.9% | $83.1B | 0.04% | 2.23% | +16.6% |
 DFAC | U.S. Core Equity 2 Portfolio-ETF Class Shares | $45.49 | +0.3% | $49.7B | 0.18% | 0.87% | +15.8% |
 RDVY | First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $79.95 | +0.8% | $25.5B | 0.47% | 0.85% | +17.7% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 FAF | First American Financial Corp | 0.08% | $63.72 | +0.3% | $6.5B | 9.0 | 3.64% |
| KLAC | KLA Corp | 0.03% | $167.43 | +5.5% | $218.5B | 41.9 | 0.55% |
| JPM | JPMorgan Chase & Co | 0.06% | $343.58 | +1.3% | $913.3B | 14.4 | 1.86% |
| EPD | Enterprise Products Partners L P | 0.03% | $39.05 | +2.6% | $84.3B | 13.6 | 5.75% |
| ASML | ASML Holding NV | 0.03% | $1675.70 | +0.8% | $645.8B | 41.3 | 0.62% |
| XOM | ExxonMobil Holdings Corp | 0.03% | $183.29 | +0.7% | $753.7B | 23.6 | 2.27% |
| MS | Morgan Stanley | 0.03% | $190.00 | -0.1% | $298.4B | 15.1 | 2.27% |
| CNQ | Canadian Natural Resources Ltd | 0.03% | $55.09 | +0.5% | $113.6B | 13.6 | 3.2% |
| AMGN | AMGEN Inc | 0.03% | $460.73 | +2.0% | $249.1B | 28.6 | 2.19% |
フリーダム・デイ・ディビデンドETF 投資家のチェックポイント
MBOXに投資する前に確認したいポイントです。指数非連動のアクティブ配当ETFであるため、報酬水準、運用戦略の性格、金利環境が配当株に与える影響について、事前に十分確認することをおすすめします。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | パッシブ型配当ETFとの報酬差を確認 | やや高め |
| 📊 運用戦略 | 指数非連動のアクティブ選別方式を理解 | 能動的に選別 |
| 💰 配当の性格 | 高配当ではなく配当成長に注目 | 成長志向 |
| 💱 金利環境 | 金利変動が配当株に与える影響 | 要確認 |
アクティブ運用の特性上、運用チームの銘柄選別結果が成績を左右し、パッシブ型より高い報酬が長期の累積リターンに影響する可能性があります。金利上昇期には、配当株全般が相対的に軟調となることがあります。
単なる高配当よりも配当成長の潜在力に能動的に投資したいインカム投資家に適した選択です。低報酬やルールに基づく運用を優先するなら、SCHD・VIGのようなパッシブ型配当ETFが代替となり得ます。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年6月26日 時点の情報です。
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