MAGS ETFとはどんな商品？ 收益率・信託報酬・構成銘柄・代替ETFを徹底解説
アップル・マイクロソフト・エヌビディア・アルファベット・メタ・アマゾン・テスラの7銘柄を均等ウェイトで組み入れる、ラウンドヒル発の集中テーマETF
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マグニフィセント・セブンと呼ばれる7銘柄の米国ビッグテックを均等ウェイトで組み入れ、四半期ごとのリバランスによって均等の配分を維持します。
ナスダック100やS&P 500 ETFのように大型ビッグテックの比重が高まることなく、7つのコア・ビッグテックだけに集中して高い集中度のエクスポージャーを求める投資家に適しています。
ラウンドヒル・インベストメンツ(Roundhill Investments)が2023年に設定したパッシブ(指数連動)運用のETFです。
どうやって投資しますか？
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 組み入れ銘柄 | アップル・マイクロソフト・エヌビディア・アルファベット・メタ・アマゾン・テスラ |
| 運用方式 | パッシブ(均等ウェイト維持) |
| リバランスの頻度 | 四半期1回(均等ウェイトへの復元) |
| 分配金の有無 | なし(少額の配当) |
| 信託報酬(総経費率) | 0.30% |
7つのビッグテック銘柄をそれぞれ均等のウェイトで組み入れることで、時価総額への偏りなく均等にエクスポージャーします。四半期ごとのリバランスにより、特定の銘柄が急騰してウェイトが大きくなった局面では利益を確定し、出遅れた銘柄を買い増す逆張り型の仕組みです。
- 均等ウェイトにより時価総額加重指数よりも7銘柄間の分散効果を提供
- わずか7銘柄のみの組み入れ — ナスダック100よりもはるかに高いビッグテック集中度
規模とコスト
運用資産残高(AUM)は $5.4B の規模で、信託報酬(総経費率)は年率 0.30% です。
7銘柄のみを組み入れた超集中ポートフォリオのため、個別の銘柄イベントに対して非常に脆弱です。表にあるGRNY(ファンドストラッツ グラニー・ショット)・XLSR(セクター・ローテーション)・SSUSは類似の集中テーマまたはアクティブ戦略のETFですが、組み入れ銘柄や戦略はMAGSとは大きく異なります。ARKG(アーク・ジェノミクス)・RSHO(リショアリング・テーマ)は別テーマの集中型ETFで、比較参考用です。
パフォーマンスと資金フロー
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジビッグテック7銘柄が米国株式市場を主導する環境下で、MAGSは幅広い指数を上回る高いリターンを記録しましたが、エヌビディア・メタなど値上がり率の大きい銘柄のリターンが均等配分によって一部抑えられる構造で機能しました。
AI成長テーマとビッグテック集中投資への需要が合致し、設定直後から急速な資産拡大が実現しており、シンプルなビッグテック集中エクスポージャーを求めるトレーディング需要も流入しました。
メリットとデメリット
7大ビッグテックへの集中エクスポージャーと均等リバランスの仕組みが強みですが、極端な銘柄集中と高いボラティリティが主なデメリットです。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
代替ETFと関連商品
より幅広いテクノロジー株への分散を求めるなら、QQQ(ナスダック100)やXLK(テクノロジー・セクター)がビッグテックを含む一方で銘柄数ははるかに多くなります。成長株中心で一定の分散を維持したい場合は、MGK(バンガード・メガキャップ・グロース)やVUG(バンガード・グロース)も比較対象です。レバレッジなしでビッグテック集中度を高めたいなら、MAGSが群を抜いてシンプルな選択肢です。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 GRNY | Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF | $26.58 | -3.3% | $4.4B | 0.75% | 0.13% | +2.9% |
 ARKG | ARK Genomic Revolution ETF | $51.40 | -6.7% | $2.4B | 0.75% | - | +72.5% |
 XLSR | State Street US Sector Rotation ETF | $65.19 | -1.9% | $1.1B | 0.70% | 0.41% | +5.8% |
 SSUS | Day Hagan Smart Sector ETF | $55.91 | -1.9% | $612.1M | 0.76% | 0.45% | +14.2% |
 INRO | iShares U.S. Industry Rotation Active ETF | $35.99 | -2.0% | $539.3M | 0.42% | 0.6% | +11.9% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 USLM | United States Lime & Minerals Inc | 1.08% | $111.61 | -2.0% | $3.2B | 23.9 | 0.22% |
 FAF | First American Financial Corp | 0.15% | $63.82 | +0.2% | $6.5B | 9.0 | 3.64% |
 XBOX | Roundhill Box Spread ETF | 0.16% | $101.44 | +0.0% | $0.0M | - | - |
| NVDA | NVIDIA Corp | 0.05% | $204.64 | -4.2% | $4.93T | 25.9 | 0.38% |
| AAPL | Apple Inc | 0.05% | $344.63 | -1.2% | $5.03T | 39.5 | 0.32% |
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.05% | $240.35 | -1.4% | $2.59T | 19.4 | - |
| META | Meta Platforms Inc | 0.05% | $614.99 | -1.5% | $1.57T | 21.0 | 0.3% |
投資家向けチェックポイント
MAGSはマグニフィセント・セブン7銘柄のビッグテックを均等ウェイトで保有する超集中テーマETFです。わずか7銘柄に集中する分、ビッグテック・サイクルに強く賭ける高リスク商品です。
| チェックポイント | 確認内容 | 現状 |
|---|---|---|
| 🎯 集中リスクの認識 | 7銘柄への極端な集中度と個別銘柄イベントの影響の大きさを理解しているか確認 | 高集中リスクを認識 |
| 📊 QQQとの比較 | ナスダック100(QQQ)とのビッグテック集中度とパフォーマンスの差を把握 | QQQ比で高集中 |
| 🔄 リバランスの理解 | 四半期ごとの均等リバランス・メカニズムと税インパクトを把握 | 四半期リバランス |
| 📈 ビッグテック・サイクル | 現在のビッグテック・バリュエーションとAI成長モメンタムの持続性を判断 | サイクルのモニタリングが必要 |
7銘柄に集中しているため、個別企業の業績不振・規制問題・経営陣の変更はポートフォリオ全体に即座に影響を及ぼします。ビッグテックのバリュエーションが高い局面では、金利上昇や成長鈍化により下落幅が幅広い指数より大きくなる可能性があります。
MAGSはビッグテック7銘柄に集中投資する高リスク・テーマETFです。ビッグテックの成長を確信する投資家のサテライト配分に適しており、コア・ポートフォリオとしてはQQQやXLKのようにより分散されたテクノロジー株ETFが賢明な選択です。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年9月3日 時点の情報です。
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