JDVI ETFとはどんな商品か?利回り・経費率・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
ジョン・ハンコック・ディシプリンド・バリュー・インターナショナルETFは、米国外の割安なバリュー株に投資するアクティブ型の国際株商品で、ボトムアップの銘柄発掘によってバリューへのエクスポージャーを追求します。経費率、為替、配当が主な確認事項であり、パッシブ型の国際バリューETFとの比較が選択の基準となります。取引ティッカーはJDVIです。
購読ジョン・ハンコック・ディシプリンド・バリュー・インターナショナルETFとは?
米国外の割安な大型・中型バリュー株をボトムアップで発掘して投資する、アクティブ型の国際株ETFです。先進国を中心に、一部の新興国・フロンティア市場にもエクスポージャーを持ちます。
米国外の国際バリュー株にアクティブな銘柄選別で分散投資しつつ、為替リスクを許容できる投資家に適しています。
ジョン・ハンコックが運用するアクティブ(積極運用)方式のETFです。
ジョン・ハンコック・ディシプリンド・バリュー・インターナショナルETFはどのように投資するのか?
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | アクティブ(ベンチマーク非連動) |
| 運用方式 | アクティブ(ボトムアップ選別) |
| リバランス頻度 | 随時(運用判断) |
| 分配頻度 | 年1回 |
| 総経費率 | 0.69% |
簿価や利益に対して株価が低い米国外の銘柄をボトムアップで発掘し、経営陣の能力やキャッシュフローといった定性要素もあわせて検討して選別します。先進国の大型・中型バリュー株を中心に組み入れつつ、一部の新興国・フロンティア市場にも選択的にエクスポージャーを持ちます。
- 定量・定性要素を組み合わせたボトムアップのバリュー選別
- 先進国中心に一部の新興国・フロンティア市場へ投資
ジョン・ハンコック・ディシプリンド・バリュー・インターナショナルETFの規模とコスト(AUM・運用報酬)
運用資産残高(AUM)は$817.1M規模で、総経費率(Expense Ratio)は年0.69%です。
パッシブ型の国際バリューETFとは異なり、運用担当者の選別によって市場とは異なる成果が出る可能性があります。一方、アクティブ運用のため、経費率はパッシブETFより高めです。
ジョン・ハンコック・ディシプリンド・バリュー・インターナショナルETFのパフォーマンスと動向
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ国際バリュー株は、各国の景気や為替、バリューとグロースのスタイル循環に影響を受けます。ドル安やバリュースタイル優位の局面では相対的に堅調となることもありますが、米国グロース株主導の相場では相対的に不振となる可能性があります。
国際分散やバリュースタイルへの選好が高まる局面では、国際バリューETFに資金が流入する傾向があり、米国株への選好が強まると資金流入が相対的に鈍化することもあります。
ジョン・ハンコック・ディシプリンド・バリュー・インターナショナルETFのメリットとデメリット
アクティブな選別で国際バリュー株を発掘する点が強みであり、為替エクスポージャーとパッシブ型に比べて高い経費率が弱みです。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
ジョン・ハンコック・ディシプリンド・バリュー・インターナショナルETFの代替ETFと関連商品
表に掲載されているEFV・IVLU・JIVEなどは、同じ国際バリューファクターやアクティブなバリュー戦略を用いる類似ETFで、AVDVなどは国際小型バリューに集中しています。国際株に幅広く投資するなら、先進国の代表格であるEFA、国際高配当のIDV、米国外の先進国に分散するVEAなどもあわせて比較できます。これらはスタイルや時価総額の範囲、経費率に違いがあるため、自身の投資スタンスに合わせて選ぶのがよいでしょう。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | $79.26 | -0.5% | $30.6B | 0.33% | 4.61% | +15.5% |
 AVDV | Avantis International Small Cap Value ETF | $105.11 | -1.6% | $20.0B | 0.36% | 3.3% | +17.1% |
 DISV | Dimensional International Small Cap Value ETF | $42.46 | -0.9% | $5.1B | 0.42% | 2.67% | +18.6% |
 IVLU | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | $42.17 | -1.1% | $4.6B | 0.30% | 3.33% | +17.0% |
 JIVE | JPMorgan International Value ETF | $93.82 | -0.9% | $4.5B | 0.55% | 1.95% | +23.1% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGC | Kinross Gold Corp | 0.10% | $20.13 | -6.8% | $23.9B | 7.6 | 0.74% |
| NTR | Nutrien Ltd | 0.09% | $69.42 | +1.4% | $33.1B | 14.1 | 3.16% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.10% | $160.79 | -0.2% | $294.3B | 30.7 | 2.7% |
| RIO | Rio Tinto plc ADR | 0.05% | $81.89 | -1.6% | $102.7B | 11.1 | 5.88% |
| ROP | Roper Technologies Inc | 0.04% | $466.60 | +3.8% | $46.1B | 18.4 | 0.8% |
| SMFG | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc ADR | 0.04% | $24.20 | -1.9% | $152.8B | 27.8 | 3.01% |
| AZN | Astrazeneca plc | 0.03% | $186.65 | +7.0% | $289.5B | 27.9 | 1.79% |
ジョン・ハンコック・ディシプリンド・バリュー・インターナショナルETFの投資家向けチェックポイント
JDVIへの投資前に確認したいポイントです。アクティブ型の国際バリューETFとして、為替エクスポージャー、スタイルの偏り、経費率の水準、運用方式をあらかじめあわせて確認することが重要です。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | アクティブ運用の経費が累積する影響を確認 | やや高め |
| 💱 為替 | 複数通貨の変動による影響を確認 | 為替ヘッジなし |
| 📊 バリュースタイル | バリューとグロースの循環に伴う相対パフォーマンス | 循環の影響あり |
| 🔍 運用方式 | ボトムアップ選別方式を確認 | アクティブ |
複数の通貨の変動にさらされるため、円換算の利回りが為替に左右される可能性があり、バリュースタイルへの偏りから、米国グロース株主導の相場では相対的に不振となる可能性があります。アクティブ運用の経費率も考慮する必要があります。
米国外の国際バリュー株にアクティブな銘柄選別で分散投資したい投資家に適したETFです。低コストでの分散を重視するならパッシブ型の国際バリューETFが、アクティブな銘柄選別を求めるならJDVIが代替の選択肢となり得ます。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年6月4日 時点の情報です。
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