AVMV ETFとはどんな商品？ 收益率・経費率・構成銘柄・代替ETFを徹底解説
アバンティス・米国中型バリューETFは、米国中型バリュー株式に対してバリューと収益性を織り込んで投資するアクティブ型のETFです。経費とボラティリティ、成長見通しを主な確認事項とし、パッシブ型中型バリューETFとの比較が選択基準となり、ティッカーはAVMVです。
購読アバンティス・米国中型バリューETFとは何ですか？
複数のセクターや業種にわたり、収益性が高くバリュー特性に優れた、時価総額が相対的に小さい米国中型企業に比重を置くアクティブETFです。バリューと収益性の両方を反映します。
米国中型バリュー株式に対してバリューと収益性を織り込んだ運用で差別化を狙う、バリューチ型の投資家に適しています。
アバンティスが運用するアクティブ（積極運用）型のETFです。
アバンティス・米国中型バリューETFはどのように投資しますか？
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 追跡指数 | アクティブ（ベンチマーク非連動） |
| 運用方式 | アクティブ（バリュー・収益性） |
| リバランス頻度 | 随時（運用判断） |
| 配当頻度 | 四半期配当 |
| 総経費比率 | 0.20% |
米国中型企業を対象とし、収益性が高くバリュー特性に優れ、時価総額が相対的に小さい銘柄に比重を置きます。株価と簿価、収益性などの指標で期待リターンが高い銘柄を選別する、バリュー・収益性ベースの運用により、差別化された中型バリューへのエクスポージャーを提供します。
- バリューと収益性を反映した中型株の選別
- 低経費のアクティブ運用
アバンティス・米国中型バリューETFの規模とコスト（AUM・運用報酬）
運用資産（AUM）は$768.2Mの規模で、総経費比率（Expense Ratio）は年0.20%です。
パッシブ型中型バリューETFと異なり、バリューと収益性を反映してウェイトを調整するため、これらの要素が選好される局面によって市場とパフォーマンスに差異が生じ得ます。
アバンティス・米国中型バリューETFの成績と資金フロー
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジ中型バリュー株は景気やリスク選好、バリュー・グローススタイルの循環に敏感に反応します。景気回復やバリュー株選好の局面では相対的に堅調となる一方、グロース株主導の相場や景気減速局面では相対的に出遅れる可能性があります。
中型バリュー株への選好が高まる局面では、中型バリューETFに資金が流入する傾向があり、グロース株主導の相場では相対的に資金流入が鈍化することもあります。
アバンティス・米国中型バリューETFのメリットとデメリット
バリューと収益性を反映した中型バリューへのエクスポージャーが強みであり、ボラティリティとスタイル偏重がデメリットです。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
アバンティス・米国中型バリューETFの代替ETFと関連商品
表に示すVTV・IWD・IVEなどは大型バリューに集中したETFであり、VBR・SPYVなどは小型バリューやS&P 500バリュー派生型です。中型バリューにより投資したい場合、中型バリューのVOE、ラッセル中型バリューのIWS、代表的な中型株のIJHなども併せて比較できます。これらは時価総額レンジやバリューの強度、経費に違いがあるため、投資志向に合わせて選ぶのが望ましいでしょう。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 VTV | Vanguard Morningstar Value ETF | $220.81 | +0.4% | $187.8B | 0.03% | 1.85% | +19.3% |
 IWD | iShares Russell 1000 Value ETF | $251.93 | +0.5% | $81.8B | 0.18% | 1.4% | +25.2% |
 IVE | iShares S&P 500 Value ETF | $232.04 | +0.3% | $49.0B | 0.18% | 1.56% | +13.8% |
 SPYV | State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | $62.14 | +0.3% | $36.0B | 0.04% | 1.7% | +13.7% |
 VBR | Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF | $236.51 | +0.5% | $35.8B | 0.05% | 1.83% | +14.1% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEX | Flex Ltd | 0.02% | $114.68 | +2.0% | $42.4B | 44.3 | - |
| DVN | Devon Energy Corp | 0.02% | $47.05 | -3.8% | $51.8B | 11.1 | 2.44% |
| DAL | Delta Air Lines Inc | 0.02% | $84.94 | +2.6% | $55.9B | 14.1 | 0.85% |
| ON | ON Semiconductor Corp | 0.01% | $77.20 | +5.5% | $30.1B | 49.7 | - |
| TRGP | Targa Resources Corp | 0.01% | $277.84 | -1.9% | $59.6B | 26.5 | 1.8% |
| NUE | Nucor Corp | 0.01% | $247.25 | -0.3% | $56.1B | 19.7 | 0.91% |
| ODFL | Old Dominion Freight Line Inc | 0.01% | $173.30 | -0.9% | $35.9B | 33.4 | 0.67% |
| OXY | Occidental Petroleum Corp | 0.01% | $56.86 | -2.0% | $56.8B | 16.9 | 1.78% |
| TRGP | Targa Resources Corp | 0.01% | $277.84 | -1.9% | $59.6B | 26.5 | 1.8% |
| HIG | Hartford Insurance Group Inc | 0.01% | $124.23 | -1.2% | $33.7B | 8.0 | 1.97% |
アバンティス・米国中型バリューETFの投資家チェックポイント
AVMVへの投資前に確認すべきポイントです。アクティブ型中型バリューETFとして、ボラティリティ、スタイル偏重、パフォーマンスのばらつき、経費水準を事前に併せて確認することが重要です。
| チェックポイント | 確認内容 | 現状 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | アクティブ運用の経費を確認 | 低めの水準 |
| 📉 ボラティリティ | 中型株特性に伴うボラティリティを確認 | やや大きい |
| 📊 スタイル | バリュースタイルへの偏重を確認 | バリュー志向 |
| 📈 パフォーマンスのばらつき | 市場とのリターン差が生じる可能性 | 変動し得る |
中型株の特性上、大型株よりボラティリティがやや大きく、バリュースタイルに偏るため、グロース株主導の相場では相対的に出遅れる可能性があります。バリュー・収益性の反映が時価総額加重の市場とリターンの差異を生む得るという点も考慮すべきです。
米国中型バリュー株に対しバリューと収益性を織り込んだ運用で差別化を重視する、バリュー志向の投資家に適したアクティブETFです。単純な時価総額加重を求めたい場合はパッシブ型中型バリューETFが、バリュー・収益性の反映を求めたい場合はAVMVが代替候補となります。
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この記事は 2026年6月4日 時点の情報です。
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