ACVU ETFとは？ 収益率・信託報酬・構成銘柄・代替ETFを総まとめ
ハートフォード・アルファ・キャプチャー・バリューETF(ACVU)は、ファンダメンタルズ・リサーチを通じて市場で割安に放置されたバリュー株を能動的に選別するアクティブETFです。指数に連動しない能動運用戦略、配当、報酬水準が、VTVやVLUEと比較する際の重要な選択基準となります。
購読ハートフォード・アルファ・キャプチャー・バリューETFとは？
ファンダメンタルズ・リサーチをもとに、市場と比べて割安な米国株を選別し、長期的な資本利得を狙うアクティブ型のバリューETFです。特定の指数をそのまま複製するのではなく、運用チームのバリュー判断で銘柄を構成します。
指数連動ではなく、バリュー株中心の能動的な運用によるエクスポージャーを求める中長期投資家に向いています。
ハートフォード・ファンズが運用する、アクティブ(積極運用)方式のETFです。
ハートフォード・アルファ・キャプチャー・バリューETFへの投資方法は？
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連動指数 | ベンチマークなし(アクティブ運用) |
| 運用方式 | アクティブ(能動的選別) |
| リバランス頻度 | 運用判断に応じて随時 |
| 配当頻度 | 四半期配当 |
| 運用会社 | ハートフォード・ファンズ |
| 総経費率 | 0.45% |
運用チームがファンダメンタルズ・リサーチを通じて、さまざまな評価指標に照らして割安な企業を発掘し、組み入れます。企業や産業全般に幅広く分散することを目指し、指数の複製ではなく能動的な判断で比率を調整します。
- ファンダメンタルズに基づくバリュー株の能動的選別
- 指数を複製しないアクティブ運用の構造
ハートフォード・アルファ・キャプチャー・バリューETFの規模とコスト(運用資産・運用報酬)
運用資産残高は$277.7M規模で、総経費率は年0.45%です。
指数にそのまま連動するパッシブETFと比べると、運用チームの選別力に成果が左右され、アクティブ構造の特性上、報酬はやや高めです。
ハートフォード・アルファ・キャプチャー・バリューETFのパフォーマンスと値動き
直近1年の株価推移
配当とリターン
52週価格レンジバリュー株スタイルは、グロース株と比べて市場局面ごとに相対パフォーマンスが分かれる展開を見せてきました。短期的な収益率は、金利、決算シーズン、スタイル・ローテーションの影響を受けます。能動運用の特性上、ベンチマークとのトレンドの乖離が生じる可能性があります。
アクティブ型のバリューETFは、スタイル選好がバリュー株へ移る局面で資金の注目が高まる傾向があります。運用成績や市場のバリュー選好度合いによって、資金の流出入は変わりえます。
ハートフォード・アルファ・キャプチャー・バリューETFのメリットとデメリット
能動的なバリュー株選別が強みである一方、運用への依存度やアクティブ構造に伴う報酬がデメリットとなりえます。
💪 主なメリット
⚠️ 注意点
ハートフォード・アルファ・キャプチャー・バリューETFの代替ETFと関連商品
同じ大型バリュー株のカテゴリーで比較対象となるパッシブの代替商品としては、低コストのバリュー株ETFである VTV・VLUE があり、これらは指数に連動する幅広いコア的性格が強い商品です。増配重視のバリューエクスポージャーを求めるなら、SCHD もあわせて検討できます。ACVU はこれらと異なり、運用チームの能動的な選別に基づく点が最大の差別化要因です。
同じカテゴリの比較ETF| 銘柄 | 名称 | 株価 | 騰落 | AUM | 総経費率 | 配当利回り | 1年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 DYNF | iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | $67.98 | -0.6% | $42.2B | 0.26% | 0.83% | +14.5% |
 AVUV | Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $122.06 | -0.0% | $32.1B | 0.25% | 1.24% | +23.0% |
 FNDX | Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF | $32.60 | -0.6% | $28.5B | 0.25% | 1.45% | +22.7% |
 USMV | iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | $102.95 | -0.5% | $24.3B | 0.15% | 1.37% | +9.0% |
 SPMO | Invesco S&P 500 Momentum ETF | $138.66 | -0.1% | $21.5B | 0.13% | 0.79% | +15.2% |
上位保有銘柄| 銘柄 | 名称 | 構成比 | 株価 | 騰落 | 時価総額 | PER | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com Inc | 0.09% | $248.00 | -0.9% | $2.68T | 19.9 | - |
| MSFT | Microsoft Corp | 0.07% | $524.51 | +0.7% | $3.90T | 29.2 | 0.75% |
| GOOGL | Alphabet Inc | 0.06% | $320.21 | -1.2% | $3.90T | 16.1 | 0.25% |
| AAPL | Apple Inc | 0.04% | $347.73 | -0.1% | $5.07T | 39.9 | 0.32% |
| COP | Conoco Phillips | 0.06% | $150.80 | +3.5% | $181.2B | 20.0 | 2.24% |
| CB | Chubb Limited | 0.06% | $355.11 | -2.4% | $137.0B | 12.4 | 1.13% |
| DUK | Duke Energy Corp | 0.02% | $124.98 | -0.3% | $97.4B | 18.8 | 3.48% |
ハートフォード・アルファ・キャプチャー・バリューETFの投資家向けチェックポイント
ACVU への投資前に確認したいポイントです。アクティブ型のバリューETFは指数にそのまま連動しないため、運用戦略、コスト構造、バリュースタイルへのエクスポージャー、為替の影響を事前に十分確認することが重要です。
| チェックポイント | 確認内容 | 現在の状態 |
|---|---|---|
| 💵 経費率 | アクティブ構造のコストが長期で累積する影響を確認 | パッシブよりやや高め |
| 🧭 運用戦略 | 指数を複製しない能動的選別方式を理解 | アクティブ運用 |
| 📊 スタイルエクスポージャー | バリュー株中心の構成かどうかを確認 | バリュースタイル |
| 💱 為替 | ウォン換算収益率への影響 | 為替ヘッジなし |
運用チームの選別力への依存と、バリュー株スタイルの相対パフォーマンスの変動が主なリスク要因です。アクティブ構造の特性上、ベンチマークを下回る可能性があり、ウォンで投資する場合は為替変動も負担します。
指数連動ではなく、能動的なバリュー株選別によるエクスポージャーを求める投資家に向いたアクティブETFです。コスト最小化を優先するなら VTV・VLUE のようなパッシブの代替商品を、能動運用を好むなら ACVU を検討できます。
購読免責事項： 本コンテンツは参考資料であり、投資勧誘ではありません。すべての投資の責任は投資家ご本人にあります。
この記事は 2026年6月23日 時点の情報です。
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