決算分析 2026年9月9日

에어로빈먼트($AVAV) 2027회계연도 1분기 실적 분석: EPS·매출 동시 상회, 연간 전망 유지

실적 한눈에

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좋았던 점

기록 매출

4.81억 달러로 전년 동기 대비 +6%, 예상 4.60억 달러 상회

확정 수주잔고

15억 달러로 전년 동기 대비 +37%, 사상 최대

조정 주당순이익

0.59달러로 예상 0.25달러를 큰 폭 상회

자율체계 부문 매출이 3.46억 달러로 분기 매출의 중심이었고, 수주매출비율 1.4는 주문이 매출보다 빠르게 들어온다는 뜻입니다. 총이익률도 전년 21%에서 26%로 올라 제품 구성이 나아졌습니다.

아쉬운 점

일반회계 적자

순손실 510만 달러, 희석 주당손실 0.10달러

조정 상각전영업이익

5340만 달러로 전년 동기 5660만 달러보다 감소

연간 전망 유지

실적 상회에도 매출·조정 주당순이익 가이던스는 그대로

인수 관련 무형자산 상각 등 비현금 비용이 여전히 일반회계 이익을 누르고 있습니다. 하반기에 매출이 더 실리는 구조라, 상반기만 보면 연간 목표 대비 속도가 느려 보일 수 있습니다.

회사는 뭐라고 했나

경영진은 자율체계 수요가 커지고 있다며 생산능력 확충과 공급망 강화를 최우선으로 꼽았습니다. 연간 전망을 그대로 둔 만큼, 시장은 상향보다 하반기 실행력에 더 무게를 둔 반응입니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

큰 폭의 이익 상회와 사상 최대 수주잔고가 확인되며 발표 다음날 매수세가 들어왔습니다. 연간 전망을 올리지 않은 점은 하반기 실행을 더 따져보겠다는 신호로 읽힙니다.