맥켄지 리얼티 캐피털(MKZR) 주가 전망 및 기업 분석 - PER·배당·실적·목표주가·RSI·MACD

MKZR

Mackenzie Realty Capital Inc

7월 28일 12:54 PM ET (한국 7/29 01:54)

$1.25

-0.31 ▼ -19.87%

맥켄지 리얼티 캐피털(MKZR) merupakan perusahaan di sektor Real Estate, halaman ini menganalisis 14 aspek termasuk PER, EPS, dividen, RSI, dan MACD.

시가총액

$3M

스몰캡

P/E

배당수익률

없음

52주 위치

저점 -17% · 고점 -82%

애널리스트

C+

Kekuatan fundamental

Dibandingkan REIT - Diversified· Berdasarkan 3 aspek

수익성

산출 불가 (적자)

성장

Teratas 39%

밸류에이션

Teratas 67%

재무 안정

Teratas 50%

Index ⓘ	-	P/E ⓘ	-	EPS (ttm) ⓘ	-10.59	Insider Own ⓘ	22.2%	Shs Outstand ⓘ	2.2M	Perf Week ⓘ	-21.38%
Market Cap ⓘ	0.00B	Forward P/E ⓘ	-	EPS next Y ⓘ	-	Insider Trans ⓘ	3.09%	Shs Float ⓘ	1.8M	Perf Month ⓘ	-29.38%
Enterprise Value ⓘ	0.18B	PEG ⓘ	-	EPS next Q ⓘ	-	Inst Own ⓘ	8.1%	Short Float ⓘ	1.1%	Perf Quarter ⓘ	-61.77%
Income ⓘ	-0.02B	P/S ⓘ	0.15	EPS this Y ⓘ	-	Inst Trans ⓘ	0.76%	Short Ratio ⓘ	0.77	Perf Half Y ⓘ	-73%
Sales ⓘ	0.02B	P/B ⓘ	0.05	EPS next 5Y ⓘ	-	ROA ⓘ	-7.18%	Short Interest ⓘ	0.02M	Perf YTD ⓘ	-69.27%
Book/sh ⓘ	23.46	P/C ⓘ	0.65	EPS past 3/5Y ⓘ	- -14.21%	ROE ⓘ	-29.13%	52W High ⓘ	-82.12% ($6.99)	Perf Year ⓘ	-80.17%
Cash/sh ⓘ	1.91	P/FCF ⓘ	-	Sales past 3/5Y ⓘ	28.75% 15.73%	ROIC ⓘ	-8.69%	52W Low ⓘ	-16.67% ($1.50)	Perf 3Y ⓘ	-
Dividend Est. ⓘ	-	EV/EBITDA ⓘ	31.47	EPS Y/Y TTM ⓘ	38.13%	Gross Margin ⓘ	-17.62%	Volatility(W/M) ⓘ	4.11% 5.79%	Perf 5Y ⓘ	-
Dividend TTM ⓘ	-	EV/Sales ⓘ	9.31	Sales Y/Y TTM ⓘ	-10.82%	Oper. Margin ⓘ	-28.51%	ATR (14) ⓘ	0.15	Perf 10Y ⓘ	-
Dividend Ex-Date ⓘ	2025/3/31	Quick Ratio ⓘ	0.73	EPS Q/Q ⓘ	78.98%	Profit Margin ⓘ	-96.94%	RSI (14) ⓘ	23.33	Recom ⓘ	-
Dividend Gr. 3/5Y ⓘ	-	Current Ratio ⓘ	0.73	Sales Q/Q ⓘ	28.19%	SMA20 ⓘ	-23.43% ($1.63)	Beta ⓘ	-0.9	Target Price ⓘ	-
Payout ⓘ	-	Debt/Eq ⓘ	2.88	Earnings ⓘ	-	SMA50 ⓘ	-36.68% ($1.97)	Rel Volume ⓘ	3.44	Prev Close ⓘ	$1.56
Employees ⓘ	-	LT Debt/Eq ⓘ	2.88	EPS/Sales Surpr. ⓘ	-	SMA200 ⓘ	-64.54% ($3.53)	Avg Volume(3M) ⓘ	0.02M	Price ⓘ	$1.25
IPO ⓘ	2024/5/14	Option/Short ⓘ	No/Yes			Trades ⓘ	826	Volume ⓘ	85,198	Change ⓘ	-19.87%

Tren kinerja kuartalan Sumber laporan SEC · Dalam dolar

24.6*

24.9

24.12

25.3

25.6*

25.9

25.12

26.3

Pendapatan Laba bersih 최근 분기: 매출 $5M (YoY +27%) · 순이익 $-1M (YoY +84%)

* Nilai kuartal ke-4 dihitung dari laporan tahunan (10-K) · Kuartal rugi ditandai garis bawah merah

📊 Analisis investasi Mackenzie Realty Capital Inc (MKZR)

Mackenzie Realty Capital Inc, perusahaan seperti apa?

맥켄지 리얼티 캐피털(MKZR)

Real Estate · REIT - Diversified

Saham Small-Cap — Volume rendah, volatilitas tinggi

🏢 Macerich Company () adalah REIT (Real Estate Investment Trust) yang terdiversifikasi dengan fokus di Pantai Barat Amerika Serikat. Perusahaan ini merupakan REIT berkapitalisasi mikro yang beroperasi dengan model mengalokasikan sekitar 80% asetnya ke properti nyata, termasuk perumahan multi-keluarga dan perkantoran kelas A boutique, sementara 20% sisanya dialokasikan ke sekuritas properti yang tidak likuid.

Pelajari lebih lanjut tentang Mackenzie Realty Capital Inc →

Kapitalisasi Pasar

$0.0B

Sekitar 0.0 triliun won

⚖️ 0% dari Samsung Electronics

Peringkat Kapitalisasi5777

IPO2024/05/14

Harga Saat Ini$1.25 ≈ 1,713원

NASD · USA

Acara penting

⏰ Agenda mendatang

🔔 Pengumuman kinerja

Jadwal pengumuman berikutnya belum dipublikasikan

🎯 Tanggal tanpa hak dividen

Tidak ada jadwal dividen mendatang

📜 Agenda terbaru

🎯 Tanpa hak dividen 2025년 3월 31일 (월)

Apakah perusahaan menghasilkan uang dengan baik?

Profitabilitas lemah

Profitabilitas — seberapa efisien menghasilkan laba

Margin operasional

Margin laba murni dari penjualan produk & jasa (makin tinggi makin baik)

-28.5%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bersih

Persentase uang yang tersisa setelah dipotong pajak & bunga

-96.9%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Margin laba bruto

Margin laba setelah dikurangi biaya bahan baku (daya saing produk)

-17.6%

✓ 매우 부진

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

REIT - Diversified Median 35.0% · Tingkat bawah

💡 제조업 30%, IT/소프트웨어 50% 이상이면 우수 (업종별 편차 큼)

ROE

Berapa laba setahun dari modal pemegang saham (≥15% sangat baik)

-29.1%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROA

Rasio laba setahun terhadap total aset perusahaan

-7.2%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

ROIC

Berapa laba yang dihasilkan dari modal yang ditanam di bisnis

-8.7%

✓ 적자

💡 적자 상태 — 수익을 내지 못하고 있습니다

Kesehatan keuangan — apakah beban utang dan likuiditas terkendali

Rasio utang D/E

Rasio utang terhadap modal (makin rendah makin sehat)

2.88

✓ Utang sangat tinggi

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

REIT - Diversified Median 1.77

💡 일반적으로 1.0 이하면 건전, 1.5까지는 무난 (금융·유틸·REIT는 구조적으로 높음)

Rasio lancar

Kelebihan aset likuid terhadap kewajiban yang jatuh tempo dalam 1 tahun

0.73

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

REIT - Diversified Median 1.54

💡 1.5~3.0 적정, 1.0 미만이면 단기 유동성 주의

Rasio cepat

Rasio aset yang cepat dicairkan tanpa menghitung persediaan

0.73

✓ 평균

Posisi SayaRata-rata

Rendah Rata-rata Tinggi

REIT - Diversified Median 1.54

💡 1.0 이상이면 안전, 0.5 미만이면 주의

* Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif terhadap distribusi kelompok perusahaan sejenis dalam industri dan skala yang sama, serta batas absolut untuk kerugian dan tingkat risiko.

Bagaimana prospek ke depannya?

Data prospek belum memadai

Estimasi analis dan target harga belum tersedia.

Apakah kinerja sesuai ekspektasi?

Data kinerja historis belum memadai

Belum ada cukup laporan kinerja historis yang dapat dianalisis.

Apakah perusahaan sedang bertumbuh?

Pertumbuhan Rata-rata

Di tingkat menengah dalam industri

Fase pertumbuhan negatif Laba per saham atau pendapatan sedang menurun — perlu memeriksa masalah struktural atau kepekaan terhadap siklus ekonomi

📊 Seberapa besar pertumbuhannya sejauh ini (kinerja aktual)

EPS Historis 5 Tahun

Pertumbuhan EPS aktual rata-rata tahunan selama 5 tahun terakhir

-14.2%

부진

Posisi Saya25% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 초소형주 Median 14.6% · 24% terbawah

Penjualan 5 Tahun Terakhir

Seberapa besar penjualan tumbuh selama 5 tahun terakhir

+15.7%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 초소형주 Median 2.8% · 16% teratas

⚡ Momentum jangka pendek

Penjualan QoQ

Perubahan penjualan dibandingkan kuartal sebelumnya (momentum jangka pendek)

+28.2%

우수

Posisi Saya25% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

미분류 초소형주 Median -2.6% · 24% teratas

* Nilai masa depan merupakan estimasi konsensus analis. Penilaian ditentukan berdasarkan posisi relatif dibandingkan kelompok peer dengan gaya pertumbuhan dan skala yang sama.

Kalau istilah investasi terasa sulit Cari di kamus ekonomi →

Apakah harga saham naik dalam jangka panjang?

Di bawah pasar 1 tahun sebesar 96%p

MKZR -80.2% · S&P 500 +16.0%

Kelebihan imbal hasil terhadap pasar (berdasarkan harga, belum termasuk dividen)

Rentang 1 tahun

vs S&P 500

-96.2%p

Jauh di belakang Pasar

vs Sektor REITs (XLRE)

-87.1%p

Jauh di belakang Rata-rata sektor

Posisi saat ini dalam rentang 52 minggu

Terendah (-16.7%p) Tertinggi (-82.1%p)

Harga saat ini 16.7% di atas titik terendah, 82.1% di bawah titik tertinggi

Risiko terkini ( 120 hari perdagangan terakhir)

Penurunan terdalam

-69.3%

Volatilitas tahunan

73.8%

Indikator teknikal

Bollinger Bands · MACD · RSI · Stochastics · Ichimoku 5 garis · deret waktu 136 hari perdagangan terakhir

Harga · Bollinger Bands · Awan Ichimoku

close
BB Upper
BB Mid
BB Lower
Tenkan
Kijun
Awan (SpanA/B)

Bollinger Band adalah pita saluran di atas dan bawah rentang pergerakan harga penutupan (20 hari · 2σ). Sentuh pita atas = overheat, sentuh pita bawah = oversold. Awan Ichimoku menunjukkan arah dan kekuatan tren berupa area berwarna. Harga di atas awan = naik, di bawah = turun. Selengkapnya tentang Bollinger Bands →

🔵

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona oversold — potensi rebound

Harga saat ini $1.25 jatuh di bawah band bawah ($1.42). Tekanan jual berlebih, layak menunggu rebound jangka pendek. Di bawah awan Ichimoku (bearish).

MACD (12 · 26 · 9) Lihat selengkapnya ▼

Indikator yang menangkap momen transisi naik·turun lewat selisih EMA jangka pendek (12) dan jangka panjang (26). MACD naik di atas Signal = sinyal beli (golden cross), turun di bawah = sinyal jual (death cross). Selengkapnya tentang MACD →

⚡

Analisis saat ini · 2026-07-27

Death cross terjadi — sinyal perubahan ke turun

MACD(-0.148) menembus ke bawah Signal(-0.143). Potensi pembalikan tren, ditafsirkan sebagai titik masuk jual.

RSI(14) · Stochastics %K(14) Lihat selengkapnya ▼

RSI mengukur tekanan beli·jual jangka pendek pada skala 0–100. Di bawah 30 = oversold (potensi rebound), di atas 70 = overbought (potensi koreksi). Stoch %K juga melihat kekuatan fluktuasi jangka pendek dengan cara serupa. RSI · Detail Stochastic →

🔵

Analisis saat ini · 2026-07-27

Zona oversold — potensi rebound

RSI 19.8 (di bawah 30). Tekanan jual berlebihan, layak dicoba untuk rebound jangka pendek. Stoch %K juga 29.8.

※ "Diagnosis saat ini" adalah interpretasi otomatis berbasis ambang standar untuk referensi saja. Keputusan trading nyata menjadi tanggung jawab Anda dengan pertimbangan menyeluruh.

Seberapa menarik investasi saat ini?

Lebih murah dibanding perusahaan sejenis di industri yang sama

Termasuk murah untuk Terhadap Aset·Terhadap Penjualan, Termasuk mahal untuk Terhadap Arus Kas

💡 Cara membaca — dibandingkan dengan perusahaan seindustri, lihat harga saham "murah atau mahalnya" relatif terhadap apa. Contoh: murah dibanding laba = harganya terjangkau relatif terhadap uang yang dihasilkan, mahal dibanding aset = harganya tinggi relatif terhadap aset yang dimiliki.

🏢 Terhadap Aset Cukup Murah

🧾 Terhadap Penjualan Cukup Murah

💧 Terhadap Arus Kas Cukup Mahal

🏢 Terhadap Aset

PBR Rasio Harga terhadap Nilai Buku

Harga saham dibanding nilai aset perusahaan — di bawah 1 berarti lebih murah dari asetnya

0.05×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median REIT - Diversified 1.18× · Top 1% termurah di industri

💡 PBR 1 미만이면 청산가치 이하 (금융·제조업에서 특히 의미, IT는 낮은 비중)

🧾 Terhadap Penjualan

PSR Rasio Harga terhadap Penjualan

Kapitalisasi pasar dibanding penjualan — semakin rendah semakin murah relatif terhadap penjualan

0.15×

✓ Sangat Murah

Posisi Saya5% Teratas

Rendah Rata-rata Tinggi

Median REIT - Diversified 3.45× · Top 1% termurah di industri

💡 PSR 2 이하 저평가, 10 초과면 고평가 (고성장 기업일 때만 정당화)

💧 Terhadap Arus Kas

EV/EBITDA Rasio Nilai Perusahaan

Nilai seluruh perusahaan ÷ laba operasional tunai — acuan untuk M&A

31.47×

✓ Sangat Mahal

Posisi Saya5% Terbawah

Rendah Rata-rata Tinggi

Median REIT - Diversified 15.88× · Bottom 1% termahal di industri

💡 EV/EBITDA 10 이하 저평가, 20 이상이면 고평가 (M&A 밸류 기준)

* Valuasi ditentukan oleh posisi relatif terhadap distribusi peer group industri & kapitalisasi pasar yang sama. Walau valuasi menarik, tinjau juga bersama bagian 'Profitabilitas' & 'Pertumbuhan'.

Periode: Snapshot terbaru · Kelompok pembanding: REIT - Diversified

Siapa saja pemiliknya?

Arus kepemilikan menunjukkan tren positif

Pembelian bersih tipis oleh orang dalam +3.1% · Pembelian bersih tipis oleh institusi +0.8% · Tekanan jual kosong rendah 1.1%

📈 Arus transaksi terkini (6 bulan)

🧑‍💼 Orang dalam (manajemen·direksi)

+3.1%

Orang dalam pembelian bersih

🏦 Institusi (dana·perusahaan investasi)

+0.8%

Institusi pembelian bersih

💡 Perubahan bersih 6 bulan terakhir. Menunjukkan dalam % bagaimana insider & institusi menambah atau mengurangi saham.

👥 Komposisi kepemilikan

🏦 Institusi 8.1%

Dominasi ritel

Real Estate 초소형주 Median 24.4%

🧑‍💼 Orang dalam 22.2%

Pemilik pendiri & manajemen besar (skin-in-the-game kuat)

Real Estate 초소형주 Median 18.6%

👤 Investor Ritel (estimasi) 69.7%

Sisanya setelah institusi + insider

Institusi Orang dalam Ritel (estimasi)

📉 Indikator Short Selling

Rasio short selling

1.1%

Rendah — spekulasi penurunan lemah

Real Estate 초소형주 Median 2.2%

90 hari terakhir hampir tidak berubah

Hari Cover Short

0.8 hari

Hari yang dibutuhkan untuk menutup posisi short dengan volume perdagangan rata-rata

🧮 Jumlah Saham

Total Saham Terbit 2.2M주

Saham Free Float (dapat diperdagangkan) 1.8M주

* Transaksi orang dalam & institusional berdasarkan perubahan bersih 6 bulan terakhir. Tren berdasarkan akumulasi 90 hari terakhir.

Berapa dividen yang bisa diterima?

Tidak membayar dividen

Perusahaan mungkin berfokus pada pertumbuhan dengan menginvestasikan kembali laba. Pertimbangkan karakteristik saham pertumbuhan sebelum berinvestasi.

Perbandingan perusahaan di sektor yang sama

💡 vs rata-rata sektor ▲ menguntungkan / ▼ merugikan (PER·PBR makin rendah, sedangkan ROE·tingkat dividen makin tinggi, makin baik)

Diurutkan dari kapitalisasi pasar terbesar

Saham	Kap. Pasar	PER	PBR	ROE	Tingkat Dividen	Perubahan
MKZR Saham ini	$2.8M	-	0.1 ▲	-29.13% ▼	-	-19.9%
WELL	$175.3B	-	4.0 ▼	3.62% ▼	1.27% ▼	-1.5%
PLD	$140.2B	32.8 ▼	2.6 ▼	6.95% ▲	2.91% ▼	-0.3%
EQIX	$103.2B	72.4 ▼	7.2 ▼	10.09% ▲	1.97% ▼	-3.5%
AMT	$77.7B	26.9	22.1 ▼	82.19% ▲	4.3% ▼	+0.0%
SPG	$75.1B	42.4 ▼	15.6 ▼	126.84% ▲	3.9% ▼	+0.8%
Rata-rata Sektor	-	27.3	1.3	4.05%	4.76%	-

Pertanyaan umum

Perusahaan seperti apa 맥켄지 리얼티 캐피털(MKZR)?

맥켄지 리얼티 캐피털(MKZR) bergerak di sektor Real Estate dan industri REIT - Diversified.

Berapa kapitalisasi pasar MKZR?

Kapitalisasi pasar MKZR sekitar $3M, peringkat ke-5,777 di sektornya.

Berapa tertinggi dan terendah 52 minggu MKZR?

MKZR mencatat tertinggi $6.99 dan terendah $1.50 dalam 52 minggu terakhir.

면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.