XLI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
산업재 셀렉트 섹터 SPDR ETF(XLI)는 항공우주·방산·기계·운송 등 미국 경기민감 산업 전반에 시가총액 가중으로 분산 투자하는 패시브 섹터 ETF입니다. 낮은 운용 보수와 분기 배당, 풍부한 유동성이 강점이며, 방산 집중 ETF와의 차이가 핵심 선택 기준입니다.
산업재 셀렉트 섹터 SPDR ETF는 무엇인가요?
S&P 500 편입 종목 중 산업재 섹터에 해당하는 기업으로 구성된 지수를 추종하는 섹터 ETF입니다. 항공우주·방산, 기계, 지상·항공 운송, 산업 복합기업, 상업·전문 서비스 등 미국 산업 경제의 핵심 영역에 노출됩니다.
미국 경기 회복 국면이나 산업·제조 사이클에 집중 투자하고자 하는 섹터 로테이션 투자자에게 적합합니다.
스테이트 스트리트가 운용하는 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.
산업재 셀렉트 섹터 SPDR ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 산업재 셀렉트 섹터 지수 |
| 운용 방식 | 패시브 (지수 추종) |
| 리밸런싱 주기 | 분기 1회 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 운용사 | 스테이트 스트리트 |
| 총보수비율 | 0.08% |
S&P 500 내 산업재 섹터 종목을 시가총액 비중대로 보유하는 복제 방식으로 운용됩니다. 별도의 종목 선별 없이 지수 구성을 그대로 따라가며, 리밸런싱은 지수 규칙에 따라 분기 단위로 반영되어 산업재 섹터 전반의 성과를 추종합니다.
- 섹터 ETF 중 풍부한 유동성과 좁은 호가 스프레드
- 낮은 수준의 운용 보수
산업재 셀렉트 섹터 SPDR ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $32.1B(약 44조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.08%입니다.
동종 산업재 ETF 대비 거래 유동성에서 우위를 가지며, 보수 부담도 낮은 편에 속합니다.
산업재 셀렉트 섹터 SPDR ETF 성과와 흐름
산업재 섹터는 경기 사이클과 제조업 지표에 민감하게 반응하는 특성이 있어, 경기 확장 국면에서 상대적 강세를 보이고 둔화 우려가 커지면 변동성이 확대되는 흐름을 나타냅니다. 항공우주·방산 수요와 인프라 투자 환경이 추세에 영향을 줍니다.
리쇼어링과 인프라 투자, 방산 수요 같은 구조적 테마가 부각될 때 산업재 섹터로 자금이 유입되는 경향이 있습니다. 반대로 경기 둔화 신호가 나타나면 방어 섹터로 자금이 이동하면서 유출입 변동성이 커질 수 있습니다.
산업재 셀렉트 섹터 SPDR ETF 장점과 단점
낮은 보수와 풍부한 유동성, 산업재 전반에 대한 분산 노출이 강점이며, 경기 사이클 민감도가 높은 점이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
산업재 셀렉트 섹터 SPDR ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 ITA·PPA·XAR 는 산업재 안에서도 항공우주·방산에 집중한 ETF로, 산업재 전반에 분산하는 XLI보다 노출 범위가 좁습니다. 같은 산업재 섹터를 폭넓게 추종하는 직접 대체재로는 VIS·FIDU 가 있으며, 시가총액 가중 대신 동일가중 방식으로 대형주 편중을 줄이고 싶다면 RSPN 도 함께 검토할 수 있습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 ITA | iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $238.13 | +0.8% | $13.8B | 0.38% | 0.45% | +19.9% |
 AIRR | First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $115.22 | +4.4% | $9.6B | 0.69% | 0.09% | +32.5% |
 PPA | Invesco Aerospace & Defense ETF | $172.63 | +1.0% | $8.1B | 0.58% | 0.37% | +17.4% |
 XAR | State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | $262.83 | +1.8% | $5.8B | 0.35% | 0.31% | +20.2% |
 IYT | iShares U.S. Transportation ETF | $84.88 | -1.0% | $2.3B | 0.38% | 0.92% | +24.5% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc | 0.07% | $809.14 | +3.4% | $372.7B | 40.3 | 0.77% |
| GE | GE Aerospace | 0.06% | $355.04 | +1.3% | $368.4B | 41.9 | 0.51% |
| RTX | RTX Corp | 0.05% | $214.38 | -0.4% | $288.9B | 37.8 | 1.33% |
| GEV | GE Vernova Inc | 0.05% | $981.98 | +9.1% | $261.5B | 28.1 | 0.2% |
| BA | Boeing Co | 0.03% | $220.90 | +3.2% | $174.6B | 100.6 | 0.02% |
| UBER | Uber Technologies Inc | 0.03% | $70.37 | -1.2% | $143.2B | 17.5 | - |
| UNP | Union Pacific Corp | 0.03% | $289.46 | -0.9% | $172.0B | 23.4 | 1.9% |
| HON | Honeywell International Inc | 0.03% | $241.82 | +0.3% | $76.6B | 8.9 | 1.79% |
| DE | Deere & Co | 0.03% | $599.47 | -1.9% | $161.8B | 34.0 | 1.12% |
| ETN | Eaton Corp Plc | 0.03% | $386.89 | +6.9% | $150.2B | 37.8 | 1.09% |
산업재 셀렉트 섹터 SPDR ETF 투자자 체크포인트
XLI 투자 전 점검할 포인트입니다. 산업재 섹터에 집중된 ETF이므로 경기 사이클 민감도와 종목 집중도, 비용을 사전에 확인하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 장기 보유 시 누적 비용 영향 확인 | 낮은 수준 |
| 💧 유동성 | 일거래대금·호가 스프레드 점검 | 최상위 수준 |
| 📊 경기 민감도 | 경기 사이클·제조업 지표 흐름 확인 | 민감도 높음 |
| 💱 환율 | 원화 환산 수익률 영향 확인 | 환헤지 미적용 |
산업재 섹터는 경기 사이클에 민감해 경기 둔화 국면에서 시장 대비 변동성이 크게 나타날 수 있습니다. 특정 대형주 비중이 커 개별 종목 이슈가 펀드 전체에 영향을 줄 가능성도 유의해야 합니다.
미국 산업·제조 사이클에 집중 투자하려는 투자자에게 적합한 섹터 ETF입니다. 항공우주·방산에 더 집중하려면 ITA·XAR, 산업재 전반을 폭넓게 담으려면 XLI 가 무난한 선택입니다.
면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 21일 기준 정보입니다.