TOLL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
테마 듀러블 퀄리티 ETF(TOLL)는 지속 가능한 경쟁우위와 진입 장벽을 갖춘 기업을 선별하는 액티브 상품입니다. 정기 분배 구조와 배당 특성, 유사 ETF 비교, 관련주 편중 위험을 함께 살펴보는 데 적합합니다.
구독테마 듀러블 퀄리티 ETF는 무엇인가요?
테마 듀러블 퀄리티 ETF는 지수를 기계적으로 복제하기보다 지속 가능한 경쟁우위와 유형자산 기반의 진입 장벽을 살피는 액티브 ETF입니다. 산업 내 시장 지위와 반복 수익 기반을 중심으로 기업을 선별합니다.
광범위 지수 노출보다 기업의 경쟁우위와 운용진 선별 기준을 함께 고려하려는 장기 투자자에게 적합합니다.
테마가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
테마 듀러블 퀄리티 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 대상 | 지수 비추종 액티브 전략 |
| 운용 방식 | 액티브 기업 선별 |
| 리밸런싱 주기 | 운용진 판단에 따라 조정 |
| 배당 주기 | 연 1회 분배 |
| 총보수비율 | 0.55% |
테마 듀러블 퀄리티 ETF는 시장 지위, 전환 비용, 규제와 같은 진입 장벽, 유형자산 기반의 사업 특성을 종합적으로 살핍니다. 지수 편입 규칙보다 운용진의 기업 분석을 바탕으로 포트폴리오를 구성하는 방식입니다.
- 지속 가능한 경쟁우위와 진입 장벽을 중심으로 한 기업 선별
- 유형자산과 네트워크 사업 특성을 함께 고려하는 액티브 구성
테마 듀러블 퀄리티 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $64.6M(약 885억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.55%입니다.
TOLL ETF는 마이크로캡 상품으로 거래 규모와 호가 간격을 주문 전에 점검하는 것이 필요합니다. 보수와 유동성은 유사 ETF와 함께 비교해야 합니다.
테마 듀러블 퀄리티 ETF 성과와 흐름
최근 1년 주가흐름
배당과 수익률
52주 가격 범위수익률 추세는 편입 종목의 이익 가시성, 산업별 수요, 금리와 위험 선호 변화에 영향을 받을 수 있습니다. 일부 업종 편입 비중에 따라 시장 전체와 다른 방향으로 움직일 수 있으며, 단기 성과만으로 전략의 지속성을 판단하기는 어렵습니다.
자금 흐름은 품질주 선호와 액티브 전략에 대한 수요, 편입 산업의 전망에 따라 달라질 수 있습니다. 마이크로캡 상품 특성상 매매 유동성과 시장가 순자산가치 괴리 가능성을 함께 확인해야 하며, 거래 환경은 시장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
테마 듀러블 퀄리티 ETF 장점과 단점
경쟁우위 중심의 액티브 선별이 강점이지만, 마이크로캡 상품의 유동성과 운용 판단 의존도는 유의할 요소입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
테마 듀러블 퀄리티 ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 표시된 QINT ETF는 국제 분산 품질주 접근을, OEFA ETF는 선진국 배당 품질주 접근을, WBIL ETF는 품질 요인을 활용한 별도 운용 방식을 제시합니다. 이들은 보수 수준, 운용자산 규모, 분배 성격과 지역 및 종목 구성에서 TOLL ETF와 차이가 있으므로, 유사 ETF 비교는 단순 수익률보다 투자 지역, 품질 선별 기준, 거래 환경을 함께 살펴야 합니다. 사용자 제공 후보 범위에서는 추가 대체 ETF 정보가 제한적입니다.
같은 카테고리 비교 ETF| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 QINT | American Century Quality Diversified International ETF | $70.94 | -1.0% | $777.2M | 0.34% | 2.74% | +16.9% |
 OEFA | ALPS OShares International Developed Quality Dividend ETF | $34.72 | -0.9% | $36.1M | 0.48% | 1.51% | +6.6% |
 WBIL | WBI BullBear Quality 3000 ETF | $39.38 | -0.8% | $29.6M | 1.55% | 0.04% | +17.5% |
상위 보유 종목| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GE | GE Aerospace | 0.05% | $324.15 | -0.4% | $336.3B | 38.2 | 0.55% |
| LRCX | Lam Research Corp | 0.05% | $298.01 | -5.7% | $372.9B | 51.7 | 0.4% |
| LRCX | Lam Research Corp | 0.05% | $298.01 | -5.7% | $372.9B | 51.7 | 0.4% |
| V | Visa Inc | 0.05% | $367.21 | -0.1% | $685.6B | 31.5 | 0.73% |
| GE | GE Aerospace | 0.05% | $324.15 | -0.4% | $336.3B | 38.2 | 0.55% |
| FTNT | Fortinet Inc | 0.05% | $158.84 | +1.0% | $116.5B | 56.0 | - |
| V | Visa Inc | 0.05% | $367.21 | -0.1% | $685.6B | 31.5 | 0.73% |
| KLAC | KLA Corp | 0.05% | $177.10 | -3.2% | $231.4B | 48.3 | 0.53% |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | 0.04% | $287.49 | -1.5% | $30.0B | 22.4 | 1.09% |
| CBOE | Cboe Global Markets Inc | 0.04% | $287.49 | -1.5% | $30.0B | 22.4 | 1.09% |
테마 듀러블 퀄리티 ETF 투자자 체크포인트
TOLL ETF를 편입하기 전에는 경쟁우위 선별 전략이 자신의 투자 목적에 맞는지, 상품의 규모가 마이크로캡이라는 점이 주문과 보유 계획에 어떤 영향을 주는지 점검할 필요가 있습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 보수 수준 | 장기 보유 시 비용 부담과 유사 상품의 보수 차이 확인 | 비교 필요 |
| 유동성 | 호가 간격과 거래량, 주문 방식 확인 | 확인 필요 |
| 분배 정책 | 연 1회 분배 구조와 과세 영향 확인 | 확인 필요 |
| 편입 구성 | 공식 자료를 통해 보유 종목과 산업 노출 확인 | 추가 확인 필요 |
이 상품은 지수 추종형이 아니라 운용진의 기업 선별에 의존하므로 동일한 시장 환경에서도 광범위 지수 ETF와 성과 차이가 생길 수 있습니다. 마이크로캡 상품 특성에 따른 거래 유동성, 특정 산업 노출, 원화 기준 환율 변동 가능성을 함께 감안해야 합니다.
테마 듀러블 퀄리티 ETF는 경쟁우위와 진입 장벽을 중심으로 기업을 고르는 액티브 전략을 원하는 투자자에게 검토 대상이 될 수 있습니다. 다만 정기 분배 구조, 마이크로캡 특성, 유사 ETF와의 보수 및 구성 차이를 확인한 뒤 자신의 투자 기간과 위험 감내 수준에 맞춰 판단하는 것이 바람직합니다.
구독면책조항: 본 콘텐츠는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 8월 15일 기준 정보입니다.
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