ETF 소개

NVDL ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리

2026년 4월 30일

그래나이트쉐어즈가 운용하는 엔비디아(NVDA) 주가의 일간 수익률 2배를 추구하는 단일 주식 레버리지 ETF

🏷️ 이 ETF는 무엇인가요?

NVDA 주식의 일간 수익률 2배를 목표로 파생 계약 계약을 통해 레버리지 익스포저를 구현합니다. 매일 장 마감 시 레버리지를 리셋하는 구조로, 단기 트레이딩 목적으로 설계된 상품입니다.

NVDA 단기 상승에 레버리지 베팅을 원하며 일간 리셋 레버리지의 위험 구조를 충분히 이해한 단기 트레이더

GraniteShares가 2022년 출시한 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.

💰 어떻게 투자하나요?

항목	내용
기초 자산	엔비디아(NVDA) 단일 주식
레버리지 배수	일간 2배 (매일 리셋)
익스포저 구현 방식	총수익 파생 계약 계약
배당	없음
총보수비율	1.05%

NVDA 주가의 일간 수익률 2배를 추구하며 매일 레버리지를 리셋합니다. 단기 트레이딩 전용 상품으로, 장기 보유 시 일간 복리 효과로 인한 변동성 감쇠(볼라티리티 디케이)가 발생해 실제 수익이 단순 2배와 크게 달라질 수 있습니다.

TQQQ·SOXL 등 지수 기반 레버리지 ETF와 달리 NVDA 단일 주식에만 집중한 2배 레버리지 상품
단일 주식 레버리지 구조로 NVDA의 단기 방향성 베팅에 특화

📐 규모와 비용

운용자산(AUM)은 $3.9B(약 5조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 1.05%입니다.

TQQQ는 나스닥 100의 3배, SOXL은 반도체 지수의 3배 레버리지로 분산 지수를 대상으로 합니다. QLD는 나스닥 100의 2배로 NVDL보다 분산되어 있습니다. SSO·SPXL은 S&P 500 레버리지 상품으로 단일 주식인 NVDL과 근본적으로 다릅니다.

📈 성과와 흐름

📊 최근 1년 주가흐름

💰 배당과 수익률

1년 수익률 +169.2%

다음 배당락일 12/27/2023

📏 52주 가격 범위

$93

최저 $32 최고 $119

최저 대비 +194.17% 최고 대비 -21.18%

엔비디아 주가의 급등락이 반복되는 환경에서 NVDL은 NVDA 강세 시 큰 폭의 단기 수익을 제공하지만, 횡보나 하락 시에는 변동성 감쇠로 손실이 증폭됩니다.

인공지능 인프라 투자 수혜주로서 NVDA에 대한 관심이 높아지면서 단기 레버리지 베팅 수단으로 NVDL에 대한 거래가 증가했습니다. 단기 트레이더와 투기적 투자자 중심으로 자금이 유입됩니다.

⚔️ 장점과 단점

NVDA 단기 상승 시 2배 수익 증폭이 강점이나, 장기 보유 시 변동성 감쇠와 손실 증폭이 핵심 위험입니다.

💪 핵심 장점

단기 레버리지 수익 증폭

NVDA가 단기 상승하는 환경에서 직접 NVDA 보유 대비 2배의 일간 수익을 추구합니다.

NVDA 집중 베팅

NVDA 단일 주식에 집중해 분산 지수 레버리지 ETF보다 NVDA 방향성 베팅의 순도가 높습니다.

ETF 형태 접근성

파생 계약 등 파생 계약을 직접 운용하지 않고 ETF 구조로 레버리지에 쉽게 접근할 수 있습니다.

⚠️ 주의할 점

변동성 감쇠

NVDA가 횡보하거나 등락을 반복하면 일간 복리 효과로 인해 포트폴리오 가치가 점진적으로 감소합니다.

손실 2배 증폭

NVDA 하락 시에도 손실이 2배로 증폭되어 단일 거래일에도 큰 손실이 발생할 수 있습니다.

단일 주식 집중 위험

NVDA 한 기업에만 완전히 의존해 기업 특유의 이슈(실적 쇼크, 규제 등)에 매우 취약합니다.

🔄 대안 ETF와 관련 상품

표에 보이는 TQQQ·SOXL은 지수 기반 3배 레버리지 ETF이며 분산도가 높습니다. QLD는 나스닥 100의 2배로 NVDL보다 분산되어 있습니다. NVDA 직접 매수 대비 레버리지 효과를 노리는 단기 트레이더라면 NVDU(3배), NVDX(인버스) 계열도 비교할 수 있습니다.

🔄 같은 카테고리 비교 ETF

종목	이름	가격	등락	AUM	총보수	배당률	1년
TQQQ	ProShares UltraPro QQQ 3x Shares	$63.54	+2.7%	$30.5B	0.82%	0.5%	+131.6%
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	$126.98	+7.6%	$16.1B	0.75%	0.06%	+944.2%
QLD	ProShares Ultra QQQ 2x Shares	$81.05	+1.8%	$11.8B	0.95%	0.15%	+83.0%
SSO	ProShares Ultra S&P500 2x Shares	$62.96	+1.9%	$7.1B	0.87%	0.68%	+58.6%
SPXL	Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF	$246.37	+2.8%	$5.8B	0.84%	0.6%	+92.3%

📊 상위 보유 종목

종목	이름	비중	가격	등락	시총	PER	배당률
BNO	United States Brent Oil Fund LP	0.03%	$58.53	-0.5%	$0.0M	-	-
VNTG	Vantage Corp	0.08%	$0.80	-2.2%	$25.4M	-	-
BNO	United States Brent Oil Fund LP	0.03%	$58.53	-0.5%	$0.0M	-	-

✅ 투자자 체크포인트

NVDL은 NVDA 단기 방향성에 레버리지 베팅을 원하는 단기 트레이더를 위한 상품입니다. 장기 투자에 부적합하며, 아래 항목을 점검한 뒤 접근하는 것이 바람직합니다.

체크포인트	확인 내용	현재 상태
⚠️ 일간 리셋 이해	레버리지가 매일 리셋되어 장기 보유 시 단순 2배 수익과 크게 달라짐을 이해하고 접근합니다	장기 보유 부적합
💵 보수율 부담	TQQQ·QLD 등 지수 레버리지 ETF와 보수율을 비교합니다	1.05% — 단일 주식 레버리지 프리미엄
⚡ 변동성 감쇠 위험	NVDA 횡보 시에도 변동성 감쇠로 손실이 누적될 수 있음을 인지합니다	단기 보유 원칙 준수
🎯 단기 전술 목적 확인	명확한 단기 매매 전략 없이 보유하면 위험이 크게 증가합니다	포지션 크기 엄격 관리 필요

일간 리셋 레버리지 특성상 장기 보유 시 변동성 감쇠로 실제 수익이 크게 훼손될 수 있습니다. NVDA 하락 시 손실이 2배로 증폭되며, 단일 기업 의존으로 인한 집중 위험도 매우 높습니다. 레버리지 ETF는 단기 트레이딩 전용 상품입니다.

NVDL은 NVDA 단기 방향성 베팅에 특화된 2배 레버리지 ETF입니다. 일간 복리와 변동성 감쇠 메커니즘을 충분히 이해한 단기 트레이더에게만 적합하며, 장기 투자 포트폴리오의 핵심 자산으로는 부적합합니다.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.