GMOI ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
지엠오 인터내셔널 가치주 ETF(GMOI)는 미국 외 선진국 저평가 가치주를 능동적으로 선별하는 액티브 상품이며, 가치투자 구조와 EFV·IVLU·JIVE 관련주 대비 운용 방식·지역 노출 차이가 핵심 선택 기준입니다.
지엠오 인터내셔널 가치주 ETF는 무엇인가요?
미국 외 선진국 주식 가운데 내재가치 대비 저평가된 가치주를 펀더멘털 분석과 자체 가치평가 모델로 선별해 투자하는 액티브 ETF입니다. 장기 관점에서 해외 우량 가치주를 골라 보유합니다.
해외 가치투자 방식으로 미국 외 선진국 주식에 장기 투자하려는 투자자에게 적합합니다.
지엠오가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
지엠오 인터내셔널 가치주 ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 투자 대상 | 미국 외 선진국 가치주 |
| 운용 방식 | 액티브 (가치투자) |
| 투자 스타일 | 내재가치 대비 저평가 |
| 배당 주기 | 분기 배당 |
| 총보수비율 | 0.60% |
미국 외 선진국 주식 가운데 내재가치 대비 저평가된 가치주를 펀더멘털 분석과 자체 가치평가 모델로 선별합니다. 단기 등락보다 장기 가치에 초점을 두어 종목을 고르며, 단순 지수 추종 대신 적극적 선별로 해외 가치주에서 초과 수익을 추구하는 액티브 방식을 취합니다.
- 해외 저평가 가치주 선별
- 자체 가치평가 모델 기반 운용
지엠오 인터내셔널 가치주 ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $458.2M(약 6277억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.60%입니다.
지엠오 인터내셔널 가치주 ETF 성과와 흐름
해외 주식은 글로벌 위험 선호와 달러 강약, 각국 경기, 스타일 순환에 따라 흐름이 갈리며, 가치투자 전략은 가치주 선호 국면에서는 강세를, 성장주 쏠림 국면에서는 약세를 보이는 경향이 있습니다. 능동 선별 구조라 시장 평균과 성과 차이가 나타날 수 있습니다.
해외 가치주는 스타일 순환과 위험 선호, 환율 흐름에 따라 자금 유출입이 갈리며, 가치투자에 대한 관심이 높아지는 국면에서 관련 상품군으로 자금이 이동하기도 합니다. 각국 경기와 통화 변수에 따라 성과가 달라지는 점도 살필 필요가 있습니다.
지엠오 인터내셔널 가치주 ETF 장점과 단점
자체 가치평가 기반의 해외 가치 선별이 강점이며, 성장주 쏠림 국면의 상대 약세와 운용 의존, 환율이 고려 사항입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
지엠오 인터내셔널 가치주 ETF 대안 ETF와 관련 상품
더 폭넓은 해외 선진국 노출을 원하면 직접 대체재로 EFA·VEA 등이 있으며, 미국 외 전 세계 주식으로 노출을 넓히려면 ACWX 같은 상품도 비교 대상입니다. 표에 보이는 EFV·IVLU·JIVE 세 상품은 각각 해외 가치 팩터와 가치 전략으로 선별 방식에서 차이가 있습니다. 이 ETF는 자체 가치평가 모델로 해외 저평가 가치주를 능동적으로 선별하는 점이 차별화 기준입니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 EFV | iShares MSCI EAFE Value ETF | $77.32 | +0.2% | $25.2B | 0.33% | 3.84% | +20.6% |
 AVDV | Avantis International Small Cap Value ETF | $104.40 | -1.8% | $19.4B | 0.36% | 2.81% | +33.0% |
 DISV | Dimensional International Small Cap Value ETF | $41.45 | -0.1% | $4.7B | 0.42% | 2.42% | +27.7% |
 IVLU | iShares MSCI Intl Value Factor ETF | $42.16 | -0.2% | $4.2B | 0.30% | 3.34% | +27.2% |
 JIVE | JPMorgan International Value ETF | $91.31 | +0.3% | $2.8B | 0.55% | 2.01% | +35.5% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ADR | 0.03% | $22.53 | +0.7% | $125.5B | 10.3 | 5.22% |
| BAC | Bank Of America Corp | 0.03% | $54.42 | +1.5% | $386.2B | 13.5 | 2.18% |
| BHP | BHP Group Limited ADR | 0.03% | $84.73 | +1.2% | $215.2B | 21.0 | 3.6% |
| RIO | Rio Tinto plc ADR | 0.03% | $101.42 | +0.5% | $127.2B | 16.6 | 4.91% |
| NVS | Novartis AG ADR | 0.02% | $149.12 | +1.8% | $273.0B | 21.3 | 3.01% |
| MFC | Manulife Financial Corp | 0.02% | $38.86 | -0.1% | $65.2B | 15.4 | 3.61% |
| SNY | Sanofi ADR | 0.02% | $44.71 | +1.9% | $107.5B | 18.7 | 5.59% |
| SLF | Sun Life Financial Inc | 0.02% | $73.97 | +0.6% | $41.0B | 19.1 | 3.81% |
| EQNR | Equinor ASA ADR | 0.02% | $36.59 | -2.7% | $92.8B | 16.7 | 4.38% |
| HMC | Honda Motor ADR | 0.02% | $26.71 | -1.0% | $34.7B | - | 5% |
지엠오 인터내셔널 가치주 ETF 투자자 체크포인트
GMOI 투자 전 점검할 포인트입니다. 해외 가치투자가 매력이지만 성장주 쏠림 국면의 상대 약세, 운용 의존, 환율은 사전 확인이 필요합니다. 폭넓은 해외·가치 상품과의 비교도 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 📊 가치 선별 | 내재가치 기준과 가치평가 모델 점검 | 가치투자 |
| 🌍 지역 분산 | 선진국 국가 비중 점검 | 해외 분산 |
| 🧠 운용 역량 | 선별 기준과 운용 이력 점검 | 운용 의존 |
| 💱 환율 | 해외 통화 노출 점검 | 환헤지 미적용 |
성장주 쏠림 국면에서의 상대 약세와 운용 의존, 환율 변동이 장기 성과의 주된 변수이며, 액티브 가치 전략은 시기에 따라 시장 평균과 성과가 벌어질 수 있습니다. 해외 비중이 커 통화와 지역 위험도 함께 작용할 수 있습니다.
해외 가치투자 방식으로 미국 외 선진국 주식에 투자하려는 장기 투자자에게 적합한 후보입니다. 저비용 시총 가중 해외 노출을 우선한다면 EFA·VEA 같은 상품을, 자체 가치평가 기반 선별을 신뢰한다면 이 상품을 함께 비교해 선택하는 것이 바람직합니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 10일 기준 정보입니다.