ETF 소개

FBND ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리

2026년 4월 30일

피델리티가 액티브 운용하는 종합 채권 ETF. 투자등급부터 하이일드·신흥국 채권까지 유연하게 편입해 수익을 추구.

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블룸버그 유니버설 채권 지수를 벤치마크로 활용하며 투자등급·하이일드·신흥국 채권까지 유연하게 편입하는 액티브 운용 ETF입니다. 저신용 채권 편입 비중은 일정 한도 내에서 운용됩니다.

패시브 채권 ETF보다 높은 수익을 기대하면서도 중위험 수준의 채권 분산투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.

피델리티가 2014년 출시한 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.

💰 어떻게 투자하나요?

항목내용
벤치마크블룸버그 미국 유니버설 채권 지수
운용 방식액티브 (재량 운용)
리밸런싱 주기수시 (매니저 재량)
배당 주기월 배당
총보수비율0.36%

투자등급·하이일드·신흥국 채권을 신용 분석 기반으로 선별해 편입합니다. 지수를 그대로 복제하지 않고 매니저의 판단으로 비중을 조절해 시장 대비 추가 수익을 추구합니다.

  • 하이일드·신흥국 채권까지 편입 가능한 유연한 운용 범위
  • 액티브 신용 분석으로 패시브 대비 추가 수익 추구

📐 규모와 비용

운용자산(AUM)은 $25.5B(약 35조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.36%입니다.

패시브 경쟁 상품인 BND·AGG 는 투자등급만 편입하며 보수가 낮지만, FBND 는 하이일드 비중을 추가해 더 높은 이자 수익을 추구합니다. 액티브 운용인 만큼 보수가 상대적으로 높습니다.

📈 성과와 흐름

📊 최근 1년 주가흐름
💰 배당과 수익률
배당수익률 4.69%
연간 배당금 (TTM) $2.14
1년 수익률 -0.1%
다음 배당락일 4/29/2026
📏 52주 가격 범위
$46
최저 $45 최고 $47
최저 대비 +1.86% 최고 대비 -2.77%

금리 수준과 신용 스프레드 변화에 따라 수익률이 결정되며, 하이일드·신흥국 채권 편입으로 패시브 총채권 ETF 대비 더 높은 변동성이 나타납니다. 액티브 매니저의 섹터·듀레이션 조절이 성과에 영향을 줍니다.

채권 이자 수익 수요가 높아지는 고금리 환경에서 관심이 증가하며, 패시브 총채권 ETF 대비 추가 수익을 원하는 투자자 자금이 유입되는 흐름이 나타납니다.

⚔️ 장점과 단점

하이일드까지 아우르는 유연한 운용과 액티브 신용 분석이 강점이며, 패시브 대비 높은 보수와 매니저 의존 리스크가 단점입니다.

💪 핵심 장점

유연한 자산 배분
하이일드·신흥국 채권까지 편입해 이자 수익을 높일 수 있습니다.
액티브 신용 분석
발행사 신용도·가치평가를 분석해 패시브 대비 추가 수익을 추구합니다.
광범위한 분산
투자등급부터 하이일드까지 다양한 채권 유형에 분산됩니다.

⚠️ 주의할 점

높은 보수
패시브 총채권 ETF(BND·AGG) 대비 보수가 높습니다.
매니저 의존
액티브 운용 특성상 매니저 판단에 따라 성과가 달라집니다.
하이일드 신용 위험
하이일드 편입으로 경기 침체 시 신용 스프레드 확대 손실 가능성이 있습니다.

🔄 대안 ETF와 관련 상품

표에 보이는 BND·AGG·SCHZ·SPAB 는 모두 투자등급만 편입하는 패시브 총채권 ETF로 보수가 낮습니다. FBND 는 이들 대비 하이일드를 추가로 편입해 이자 수익을 높이는 차별화를 추구합니다. 순수 하이일드 채권을 원한다면 HYG·JNK 도 비교할 수 있습니다.

🔄 같은 카테고리 비교 ETF
종목이름가격등락AUM총보수배당률1년
BNDBNDVanguard Total Bond Market ETF$73.50+0.1%$152.7B0.03%3.93%+0.0%
AGGAGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF$99.10+0.1%$135.2B0.03%3.95%+0.1%
IAGGIAGGiShares International Aggregate Bond Fund$49.91+0.2%$13.0B0.07%3.68%-1.8%
SCHZSCHZSchwab US Aggregate Bond ETF$23.19+0.2%$10.0B0.03%4.1%-0.0%
SPABSPABState Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF$25.55+0.1%$9.7B0.03%4.01%+0.0%
📊 상위 보유 종목
종목이름비중가격등락시총PER배당률
BNOBNOUnited States Brent Oil Fund LP0.02%$58.53-0.5%$0.0M--
BNOBNOUnited States Brent Oil Fund LP0.02%$58.53-0.5%$0.0M--
BNOBNOUnited States Brent Oil Fund LP0.02%$58.53-0.5%$0.0M--
BNOBNOUnited States Brent Oil Fund LP0.02%$58.53-0.5%$0.0M--
BNOBNOUnited States Brent Oil Fund LP0.02%$58.53-0.5%$0.0M--
BNOBNOUnited States Brent Oil Fund LP0.02%$58.53-0.5%$0.0M--
BNOBNOUnited States Brent Oil Fund LP0.02%$58.53-0.5%$0.0M--
BNOBNOUnited States Brent Oil Fund LP0.02%$58.53-0.5%$0.0M--
BNOBNOUnited States Brent Oil Fund LP0.02%$58.53-0.5%$0.0M--
BNOBNOUnited States Brent Oil Fund LP0.02%$58.53-0.5%$0.0M--
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✅ 투자자 체크포인트

FBND 투자 전 확인할 체크 포인트입니다. 액티브 채권 ETF이지만 보수, 하이일드 노출, 매니저 성과는 매수 전 꼼꼼히 점검할 필요가 있습니다.

체크포인트확인 내용현재 상태
💵 보수비율패시브 BND·AGG 대비 비용 차이 비교패시브 대비 높음
📊 하이일드 비중현재 하이일드·신흥국 채권 편입 비중 확인일정 한도 내 편입
📈 금리 방향성듀레이션과 금리 환경 부합 여부 확인확인 필요
🏆 액티브 성과벤치마크 대비 초과 수익 이력 확인매니저 재량 운용

하이일드·신흥국 채권 편입으로 경기 침체 시 패시브 총채권 ETF 대비 더 큰 손실이 발생할 수 있습니다. 또한 매니저 판단이 시장 방향과 엇나갈 경우 벤치마크 대비 부진이 나타날 수 있습니다.

패시브보다 높은 이자 수익을 원하는 채권 투자자에게 적합한 액티브 ETF입니다. 보수를 낮추려면 BND·AGG, 하이일드에 더 집중하려면 HYG·JNK 가 대안입니다.

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면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.