ETF 소개

ESGV ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리

2026년 4월 30일

ESG 기준 부적격 기업을 제외하고 미국 주식 전반에 투자하는 뱅가드 저보수 패시브 ETF. 광역 ESG 전략.

🏷️ 이 ETF는 무엇인가요?

파이낸셜 타임스 미국 전체 시장 선택 지수를 추종하며 ESG 기준에 부합하지 않는 기업을 사전 제외한 미국 광역 주식 ETF입니다. 담배·화석연료·무기 제조 등 특정 산업을 스크리닝하고 나머지 기업에 시가총액 가중 방식으로 투자합니다.

ESG 기준에 부합하지 않는 기업 투자를 제외하면서 미국 주식 광역 분산 투자를 원하는 투자자에게 적합합니다.

뱅가드(Vanguard)가 2018년 출시한 패시브(지수 추종) 운용 방식의 ETF입니다.

💰 어떻게 투자하나요?

항목	내용
추적 지수	파이낸셜 타임스 미국 전체 시장 선택 지수
운용 방식	패시브 (지수 추종)
스크리닝	담배·화석연료·무기·도박 등 제외
배당 주기	분기 배당
총보수비율	0.09%

ESG 심사를 통과하지 못한 기업을 사전 제외한 후 나머지 미국 상장 기업을 시가총액 가중 방식으로 편입합니다. 광역 미국 주식 ETF와 유사한 구조이지만 특정 섹터가 제외됩니다.

뱅가드 브랜드 저비용 ESG 광역 미국 주식
담배·화석연료·무기·도박 등 다양한 산업 제외

📐 규모와 비용

운용자산(AUM)은 $12.4B(약 17조원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.09%입니다.

표에 있는 ESGU·DSI·SUSA 는 모두 ESG 기준을 적용한 미국 주식 ETF입니다. ESGU 는 블랙록 운용으로 AUM 이 크며 MSCI ESG 기준을 적용합니다. DSI 는 특수 목적 400 지수 기반으로 긴 운용 이력을 가집니다. USCL·USCA 는 기후 전환에 특화된 ESG 전략입니다.

📈 성과와 흐름

📊 최근 1년 주가흐름

💰 배당과 수익률

배당수익률 0.91%

연간 배당금 (TTM) $1.13

1년 수익률 +27.8%

다음 배당락일 3/20/2026

📏 52주 가격 범위

$125

최저 $95 최고 $126

최저 대비 +30.94% 최고 대비 -0.83%

ESG 투자에 대한 관심이 높아지면서 ESG ETF 전반으로 자금이 유입되는 흐름이 있었습니다. 반면 ESG 투자 효과에 대한 논쟁과 일부 국가에서의 반ESG 정책 움직임으로 유입 속도가 둔화되기도 했습니다.

ESG 투자 의무화 기관 수요와 지속가능 투자 선호 개인 투자자 자금이 꾸준히 유입됩니다. 뱅가드 브랜드와 저보수 구조로 ESG ETF 중 상위권 AUM 을 유지합니다.

⚔️ 장점과 단점

저보수로 광역 미국 주식에 ESG 스크리닝을 적용하는 것이 강점이며, 특정 섹터 제외에 따른 성과 괴리가 단점입니다.

💪 핵심 장점

저보수 ESG

뱅가드의 저비용 구조로 ESG ETF 중 비용 효율이 높습니다.

광역 분산

ESG 제외 후 나머지 미국 주식 전반에 광범위하게 분산 투자합니다.

명확한 제외 기준

담배·화석연료·무기·도박 등 제외 기준이 투명하게 공개됩니다.

⚠️ 주의할 점

화석연료 제외

에너지 섹터 제외로 에너지 강세 시기에 광역 지수 대비 성과가 낮을 수 있습니다.

ESG 기준 주관성

ESG 기준 해석에 따라 편입 종목이 달라질 수 있습니다.

환율

원화 투자자는 달러 환율 변동을 함께 부담합니다.

🔄 대안 ETF와 관련 상품

표에 있는 ESGU 는 블랙록 운용으로 AUM 이 크고 유동성이 높은 직접 비교 대상입니다. DSI 는 특수 목적 400 지수 기반으로 오랜 운용 이력이 있습니다. 기후 전환 특화를 원한다면 USCL 또는 USCA 를 검토할 수 있습니다.

🔄 같은 카테고리 비교 ETF

종목	이름	가격	등락	AUM	총보수	배당률	1년
ESGU	iShares Trust iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$154.98	+0.1%	$16.4B	0.15%	0.98%	+28.3%
DSI	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	$134.54	+0.0%	$5.1B	0.25%	0.9%	+32.3%
SUSA	iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	$143.98	-0.0%	$3.8B	0.25%	0.89%	+25.9%
USCA	Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF	$42.40	-0.1%	$3.1B	0.07%	1.14%	+21.1%
USCL	iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF	$80.55	-0.0%	$2.4B	0.08%	1.13%	+21.2%

📊 상위 보유 종목

종목	이름	비중	가격	등락	시총	PER	배당률
NVDA	NVIDIA Corp	0.08%	$209.26	-1.8%	$5.09T	42.7	0.02%
AAPL	Apple Inc	0.08%	$270.31	-0.1%	$3.97T	34.2	0.4%
MSFT	Microsoft Corp	0.07%	$424.72	-1.1%	$3.15T	26.6	0.86%
AMZN	Amazon.com Inc	0.04%	$263.31	+1.4%	$2.83T	36.7	-
AVGO	Broadcom Inc	0.03%	$405.59	+1.4%	$1.92T	79.1	0.67%
GOOGL	Alphabet Inc	0.03%	$350.22	+0.1%	$4.23T	32.4	0.24%
GOOGL	Alphabet Inc	0.03%	$350.22	+0.1%	$4.23T	32.4	0.24%
META	Meta Platforms Inc	0.03%	$669.99	-0.2%	$1.70T	28.5	0.3%
TSLA	Tesla Inc	0.02%	$372.80	-0.9%	$1.40T	340.6	-
JPM	JPMorgan Chase & Co	0.02%	$309.25	-0.7%	$834.1B	14.8	2.05%

✅ 투자자 체크포인트

ESGV 투자 전 확인할 핵심 포인트입니다. ESG 스크리닝 기준을 이해하고, 유사 ETF인 ESGU·DSI 와 스크리닝 방식 및 보수를 비교한 후 선택하는 것이 중요합니다.

체크포인트	확인 내용	현재 상태
🌱 ESG 기준	담배·화석연료·무기·도박 등 제외 기준 확인	섹터 제외 있음
💰 보수 비교	ESGU·DSI 등 유사 ESG ETF와 비용 비교	저보수 수준
📊 성과 괴리	에너지·방산 섹터 제외로 인한 성과 차이 이해	광역 지수와 차이
💱 환율	원화 환산 수익률 영향	환헤지 미적용

화석연료·에너지 섹터 제외로 에너지 강세 국면에서 광역 미국 주식 ETF 대비 성과가 낮아질 수 있습니다. ESG 기준에 따라 편입 종목이 제한되어 특정 시장 국면에서 성과 괴리가 발생합니다.

ESG 기준을 고려하면서 미국 주식 광역 투자를 원한다면 선택할 수 있습니다. 더 넓은 ESG 선택지를 비교하고 싶다면 ESGU 또는 DSI 를 검토하세요.

면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.