CLOZ ETF, 어떤 상품일까? - 수익률·보수율·구성종목·대안 ETF 총정리
엘드리지 BBB-B CLO ETF는 CLO 중간 등급 트랜치에 투자하는 액티브 상품으로, 높은 이자 수익과 배당을 추구합니다. 신용 위험과 보수, 유동성이 핵심 확인 사항이며, 최우량 CLO ETF와의 비교가 선택 기준이고 거래 티커는 CLOZ입니다.
엘드리지 BBB-B CLO ETF는 무엇인가요?
대출채권담보부증권의 중간 신용 등급 트랜치에 집중 투자하는 액티브 채권 ETF입니다. 최우량 트랜치보다 한 단계 아래 등급에 투자해 더 높은 이자 수익을 추구합니다.
CLO 중간 등급에서 높은 이자 수익을 원하면서 그에 따른 신용 위험을 감수하려는 인컴 지향 투자자에게 적합합니다.
엘드리지가 운용하는 액티브(적극 운용) 운용 방식의 ETF입니다.
엘드리지 BBB-B CLO ETF 어떻게 투자하나요?
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 추적 지수 | 액티브 (벤치마크 비추종) |
| 운용 방식 | 액티브 (구조화 신용) |
| 리밸런싱 주기 | 수시 (운용 판단) |
| 배당 주기 | 월 분배 |
| 총보수비율 | 0.50% |
자산의 대부분을 중간 신용 등급 수준의 대출채권담보부증권 중간 트랜치에 투자합니다. 최우량 트랜치보다 신용 등급이 낮은 대신 더 높은 이자 수익을 추구하며, 운용역이 신용과 구조를 선별해 위험을 관리합니다.
- CLO BBB·BB 중간 트랜치에 집중
- 최우량 트랜치보다 높은 이자 수익 추구
엘드리지 BBB-B CLO ETF 규모와 비용 (AUM·운용보수)
운용자산(AUM)은 $677.9M(약 9287억원) 규모이며, 총보수비율(Expense Ratio)은 연 0.50%입니다.
최우량 CLO ETF와 달리 중간 등급 트랜치에 투자해 이자 수익은 높지만, 신용 등급이 낮은 만큼 부도·신용 위험이 더 큽니다.
엘드리지 BBB-B CLO ETF 성과와 흐름
CLO 중간 트랜치는 기초 대출의 신용 여건과 경기 흐름에 민감하게 반응합니다. 경기가 양호할 때는 스프레드 축소로 상대적 강세를 보이는 경향이 있으나, 신용 우려가 커지는 국면에서는 중간 등급 특성상 변동성이 크게 확대될 수 있습니다.
높은 이자 수익을 원하는 인컴 수요가 높은 국면에 중간 등급 CLO ETF로 자금이 유입되는 경향이 있으며, 신용 위험 회피 심리가 강해지면 최우량 CLO ETF로 자금이 이동하기도 합니다.
엘드리지 BBB-B CLO ETF 장점과 단점
중간 등급 CLO 트랜치에서 높은 이자 수익을 추구하는 점이 강점이며, 신용 위험과 유동성, 보수 부담이 단점입니다.
💪 핵심 장점
⚠️ 주의할 점
엘드리지 BBB-B CLO ETF 대안 ETF와 관련 상품
표에 보이는 JAAA·PAAA·CLOA 등은 최우량 등급 CLO 트랜치에 투자하는 ETF로 신용 위험이 더 낮습니다. CLO 중간 등급에 더 투자하려면 중상위 등급 CLO JBBB, 광범위 CLO CLOX, 액티브 CLO ICLO 등도 함께 비교할 수 있습니다. 이들은 신용 등급과 운용 방식, 보수에서 차이가 있어 위험 성향에 맞춰 선택하는 것이 좋습니다.
| 종목 | 이름 | 가격 | 등락 | AUM | 총보수 | 배당률 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 JAAA | Janus Henderson AAA CLO ETF | $50.55 | +0.0% | $27.8B | 0.20% | 5.43% | -0.0% |
 PAAA | PGIM AAA CLO ETF | $51.32 | -0.0% | $10.2B | 0.19% | 5.33% | +0.2% |
 FSEC | Fidelity Investment Grade Securitized ETF | $43.82 | +0.2% | $4.5B | 0.36% | 4.44% | +1.8% |
 CLOA | iShares AAA CLO Active ETF | $51.82 | +0.0% | $2.2B | 0.20% | 4.96% | +0.3% |
 CLOI | VanEck CLO ETF | $52.79 | +0.0% | $1.3B | 0.36% | 5.34% | -0.0% |
| 종목 | 이름 | 비중 | 가격 | 등락 | 시총 | PER | 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 PSBD | Palmer Square Capital BDC Inc | 0.01% | $10.80 | +1.2% | $336.1M | - | 13.54% |
 TSLX | Sixth Street Specialty Lending Inc | 0.01% | $17.67 | +2.3% | $1.7B | 15.5 | 9.92% |
| PSBD | Palmer Square Capital BDC Inc | 0.01% | $10.80 | +1.2% | $336.1M | - | 13.54% |
 BCSS | Bain Capital GSS Investment Corp | 0.01% | $10.23 | +0.3% | $597.4M | 72.0 | - |
| PSBD | Palmer Square Capital BDC Inc | 0.01% | $10.80 | +1.2% | $336.1M | - | 13.54% |
| PSBD | Palmer Square Capital BDC Inc | 0.01% | $10.80 | +1.2% | $336.1M | - | 13.54% |
| PSBD | Palmer Square Capital BDC Inc | 0.01% | $10.80 | +1.2% | $336.1M | - | 13.54% |
| TSLX | Sixth Street Specialty Lending Inc | 0.01% | $17.67 | +2.3% | $1.7B | 15.5 | 9.92% |
| PSBD | Palmer Square Capital BDC Inc | 0.01% | $10.80 | +1.2% | $336.1M | - | 13.54% |
| TSLX | Sixth Street Specialty Lending Inc | 0.01% | $17.67 | +2.3% | $1.7B | 15.5 | 9.92% |
엘드리지 BBB-B CLO ETF 투자자 체크포인트
CLOZ 투자 전 점검할 포인트입니다. 중간 등급 CLO ETF로서 신용 위험, 유동성, 보수 수준, 운용 방식을 사전에 함께 확인하는 것이 중요합니다.
| 체크포인트 | 확인 내용 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| 💵 보수비율 | 액티브 구조화 신용 운용 보수 확인 | 다소 높은 편 |
| 🏦 신용 위험 | 중간 등급 트랜치의 부도·신용 위험 확인 | 높은 편 |
| 💧 유동성 | 시장 경색 시 유동성 변화 확인 | 확인 필요 |
| 📈 금리 성격 | 변동금리 성격과 금리 민감도 확인 | 변동금리 |
중간 등급 트랜치 비중으로 경기 둔화나 신용 경색 국면에서 부도·가격 하락 위험이 큽니다. 구조화 신용 특성상 시장 경색 시 유동성이 낮아질 수 있고 액티브 운용 보수도 수익을 일부 잠식할 수 있습니다.
CLO 중간 등급에서 높은 이자 수익을 원하면서 신용 위험을 감수하려는 인컴 지향 투자자에게 적합한 액티브 ETF입니다. 신용 위험을 줄이려면 최우량 CLO ETF가, 높은 이자 수익을 중시한다면 CLOZ가 대안이 될 수 있습니다.
면책조항: 본 리포트는 참고 자료이며 투자 권유가 아닙니다. 모든 투자의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
이 글은 2026년 6월 4일 기준 정보입니다.