실적분석 리뉴 에너지 글로벌($RNW) 2027회계연도 1분기 실적 분석 — 매출 예상 하회·가이던스 유지·시간외 보합
＄RNW 리뉴 에너지 글로벌매출 MISSEPS BEAT+0.0%
실적 한눈에
매출
5.06억 달러
예상 412.39억 달러
주당순이익 (EPS)
$16.11
예상 $11.62
다음 분기 가이던스
유지
발표 후 주가
+0.00%
+0.0% (BMO 당일 종가 기준)
30초 요약
1리뉴 에너지 글로벌($RNW)의 2027회계연도 1분기(2026년 4~6월) 총수입은 5.06억 달러로 전년 동기 4.35억 달러 대비 16% 늘었지만, 매출 예상 412.39억 달러는 크게 밑돌았습니다.
2모회사 보통주 귀속 기본 주당순이익은 국제회계기준 0.17달러로, 조정 기준 예상 $11.62와는 기준이 달라 직접 비교하기 어렵습니다.
3회사는 연간 조정 이비티다·주주현금흐름 가이던스를 유지했고, 시간외 주가는 인수 제안 가격대 근처에서 거의 움직이지 않았습니다.
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좋았던 점
총수입 성장 총수입 5.06억 달러, 전년 동기 4.35억 달러 대비 +16%
가동용량 확대 분기말 가동 약 13.1기가와트, 전년 대비 +17%
제조 외부판매 모듈·셀 외부판매 1.77억 달러, 전년비 +26%
가동 용량과 모듈·셀 외부판매가 함께 늘며 외형 성장이 전력 판매에만 기대지 않게 됐습니다. 분기 중 616메가와트를 새로 돌렸고, 분기 말 이후에도 태양광 466메가와트를 추가로 가동했습니다.
아쉬운 점
매출 예상 하회 총수입 5.06억 달러 vs 예상 412.39억 달러
설비이용률 하락 태양광 설비이용률 22.4%, 전년 24.6%에서 하락
주주현금 감소 주주현금흐름 1.36억 달러, 전년 1.62억 달러에서 감소
태양광·풍력 모두 설비이용률이 전년보다 낮아 전력 판매 증가 폭이 용량 증가를 따라가지 못했습니다. 이자·원금 상환이 늘며 주주현금흐름도 줄었고, 컨센서스와 공시 총수입 사이 격차는 눈높이를 다시 보게 합니다.
회사는 뭐라고 했나
회사는 2027회계연도에도 1.6~2.4기가와트 건설을 마치고 조정 이비티다·주주현금흐름 가이던스를 그대로 가져간다고 밝혔습니다. 날씨·자원 여건이 직전 회계연도와 비슷하다는 전제 아래, 자산매각 차익과 모듈·셀 외부판매 기여를 이미 전망치에 반영해 둔 상태입니다.
시장 반응과 앞으로의 포인트
다음 분기 관전 포인트
12027회계연도 건설 1.6~2.4기가와트 완료 속도를 확인합니다.
2모듈·셀 제조의 조정 이비티다 기여(가이던스에 100억~120억 루피 반영)가 궤도를 지키는지 봅니다.
3주주총회 방식 인수 승인 일정과 현금 7.02달러 선택 비중을 지켜봅니다.
주당 7.02달러 인수 제안과 맞닿은 가격대라 실적 숫자보다 거래 진행이 주가를 묶어 둔 흐름으로 보입니다.
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