실적분석 2026년 8월 11일

퀵로직($QUIK) 2026년 2분기 실적 분석 — 매출·조정 EPS 모두 예상 하회, 시간외 약세

실적 한눈에

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좋았던 점

매출 성장

2분기 매출 550만 달러, 전년 동기 대비 48.7% 증가

마진 개선

일반회계 매출총이익률 43.9%로 전년 25.9%에서 대폭 상승

신제품 견인

신제품 매출 약 470만 달러, 전년 동기 대비 59.7% 증가

내장형 프로그래머블 논리(eFPGA)와 방산·내방사선 제품이 성장을 이끌었습니다. 타당성 검토 계약, 일회성 프로그래머블 소자 패키징 개발 계약, 러셀 지수 편입 등 사업 모멘텀도 이어졌습니다.

아쉬운 점

매출 예상 하회

시장 예상 600만 달러 대비 약 50만 달러 부족

조정 적자 미달

조정 주당순이익 -0.06달러로 예상 -0.04달러보다 손실 확대

지속 적자

일반회계 순손실 약 90만 달러, 영업비용도 전년보다 증가

일회성 거래처 채무 소멸 이익(약 95만 달러)이 일반회계 수치를 일부 가렸고, 조정 기준으로는 여전히 적자입니다. 성숙 제품 매출은 80만 달러로 정체 상태입니다.

회사는 뭐라고 했나

경영진은 2026년이 매우 성공적인 한 해가 될 것으로 본다며 연간 성장 전망 범위를 좁혔고, 예상 성장을 바탕으로 하반기 조정 기준 흑자와 현금흐름 흑자를 모델링한다고 밝혔습니다. 시장은 낙관적 연간 메시지보다 이번 분기 예상 미달 쪽에 더 무게를 둔 모습입니다.

시장 반응과 앞으로의 포인트

매출과 조정 주당순이익이 모두 컨센서스를 밑돈 데다 여전히 적자인 점이 부각되며, 연간 성장 낙관론보다 실적 미달에 먼저 반응한 것으로 보입니다.